XAUUSD là gì? Trong những năm qua, vàng vẫn là một mặt hàng hấp dẫn do giá trị tích trữ, hình thức đẹp. Nhiều nhà đầu tư coi vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, giúp họ chống lại lạm phát trong thời kỳ suy thoái và khủng hoảng tài chính. Điều này là do khả năng tăng giá trị của nó trong thời kỳ biến động và không chắc chắn về kinh tế.

• Top sàn chứng khoán ảo và cách chơi cổ phiếu ảo mới nhất
• Top sàn giao dịch tiền điện tử chuẩn nhất cho người mới
• Top ứng dụng đào Coin bằng điện thoại tốt và uy tín hiện nay
• Trader Joe là gì? Tổng quan năm 2023 của dự án JOE

Vàng XAU là gì – XAU là gì trong Forex

Có thể bạn đã từng nghe đến XAU khi giao dịch hoặc tìm hiểu về thị trường Forex. Nguyên tố hóa học Vàng được ký hiệu bằng chữ AU. Nếu bạn đã từng đọc về các cặp tiền tệ trong Forex thì sẽ biết đồng đô la Úc bắt đầu bằng các chữ cái AU. Do đó, chữ X được thêm vào trước Gold AU để tránh nhầm lẫn.

Bằng cách đó, chúng ta có XAU đại diện cho Vàng trong Forex.

XAU/USD là gì?

XAU/USD là cặp giao dịch nổi tiếng trong Forex. XAU và USD đứng chung vì hai loại tiền tệ này đang được so sánh với nhau.

Khi bạn viết XAUUSD = 1722,90, có nghĩa là một Gold Ounce trị giá 1722,90 USD. Khi bạn muốn mua một Gold Ounce,  bạn sẽ cần phải đưa ra 1722,90 đô la Mỹ.

XAU/USD trong Forex có nghĩa là giá trị cặp tiền tệ và khi một loại tiền tệ đang tăng giá trị thì đồng tiền còn lại sẽ giảm giá trị.

Công việc của nhà giao dịch là xác định nơi giá của một cặp giao dịch sẽ di chuyển. Nó sẽ tăng lên hay hạ xuống.

• Khi giá của XAU/USD giảm xuống có nghĩa là XAU đang mất giá so với đô la Mỹ.
• Khi giá XAU tăng có nghĩa là XAU đang tăng giá trị so với đô la Mỹ.

1 lot vàng có giá trị bao nhiêu?

1 lô vàng tương đương 100 ounce.

Nhà đầu tư có thể giao dịch với các đơn vị khối lượng nhỏ hơn, chẳng hạn như mini lot, micro lot trên một số sàn Forex.

• 1 lot tiêu chuẩn = 100 Ounces
• 1 mini lot = 0.1 lot tiêu chuẩn = 10 Ounces
• 1 micro lot = 0.01 lot tiêu chuẩn = 1 Ounces

Yếu tố ảnh hưởng đến giá XAUUSD

Giá của XAUUSD (Vàng/Đô la Mỹ) có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Bạn có thể phân tích và dự đoán tương lai giá vàng dựa vào các yếu tố sau:

Biến động của đồng đô la Mỹ

Giá của XAUUSD tỷ lệ nghịch với giá trị của đồng đô la Mỹ. Giá vàng thường tăng khi đồng đô la Mỹ giảm và ngược lại.

Mối quan hệ cung cầu

Biến động cung và cầu vàng có thể tác động đến giá XAUUSD. Khi cầu vàng tăng hoặc cung vàng giảm thì giá vàng tăng.

Công nghiệp sản xuất và gia công vàng

Giá vàng có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động trong ngành sản xuất và chế biến vàng. Ví dụ, sự tăng trưởng hay suy thoái của thị trường vàng có thể ảnh hưởng đến cung cầu cũng như giá vàng.

Tình hình lạm phát

Giá vàng có thể bị ảnh hưởng bởi mức độ lạm phát. Khi lạm phát tăng, giá trị USD giảm, trong khi giá vàng tăng để bảo vệ giá trị.

Khủng hoảng kinh tế, chính trị

Giá vàng có thể biến động mạnh trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế chính trị. Sự bất ổn trong hệ thống tài chính hoặc bất ổn chính trị có thể làm tăng nhu cầu về vàng và đẩy giá lên cao.

Chính sách của Ngân hàng Trung ương

Các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương, chẳng hạn như FED (Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ), có thể có tác động lớn đến giá XAUUSD. Biến động lãi suất, nới lỏng tiền tệ và các chính sách tiền tệ khác đều có thể ảnh hưởng đến giá vàng.

Dữ liệu kinh tế Mỹ

Giá của XAUUSD có thể bị ảnh hưởng bởi các chỉ số kinh tế Hoa Kỳ như GDP, việc làm, lạm phát cũng như xuất nhập khẩu. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ có thể nâng cao giá trị của đồng đô la Mỹ, điều này thường trùng hợp với thời điểm giá vàng giảm.

Các chiến lược giao dịch với XAUUSD

Giao dịch tin tức với XAUUSD

Chiến lược giao dịch XAUUSD theo tin tức bao gồm các bước sau:

• Theo dõi lịch kinh tế: Kiểm tra lịch kinh tế để biết các sự kiện quan trọng sắp tới và các chỉ số kinh tế. Lãi suất, chỉ số lạm phát, dữ liệu việc làm, GDP, chính sách tiền tệ và tin tức chính trị đều là những chỉ số có thể ảnh hưởng đến giá vàng.
• Phân tích ảnh hưởng tiềm năng: Đánh giá sự ảnh hưởng của các sự kiện và chỉ số kinh tế đến giá vàng như thế nào. Xác định xem sự kiện này có khả năng thay đổi xu hướng giá vàng hay gây ra biến động mạnh hay không.
• Phân tích kỹ thuật: Để xác định xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự trên các biểu đồ giá hoặc điểm vào và điểm thoát lệnh, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá và mức Fibonacci.
• Xác định mục tiêu lợi nhuận: Xác định lợi nhuận mục tiêu của bạn dựa trên tin tức và phân tích kỹ thuật. Đặt mức chốt lời phù hợp để kiếm lời nếu giá vàng diễn biến như dự đoán.
• Quản lý rủi ro: Đặt mức dừng lỗ để hạn chế rủi ro khi thị trường đi ngược lại dự báo của bạn. Xác định vị trí và mức độ dừng lỗ của bạn dựa trên mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận.
• Theo dõi và điều chỉnh chiến lược: Khi các sự kiện và chỉ số thị trường được công bố, bạn có thể thay đổi chiến lược giao dịch của bạn để đáp ứng với thông tin mới và điều chỉnh mức dừng lỗ và chốt lời nếu cần.

Phân tích kỹ thuật với XAUUSD

Một số chiến lược phân tích kỹ thuật phổ biến có thể được sử dụng khi giao dịch XAUUSD như sau:

• Moving Averages – Đường trung bình di động: Sự giao cắt giữa đường trung bình di động ngắn hạn và dài hạn cho thấy sự thay đổi trong xu hướng, cũng như cung cấp tín hiệu mua vào và bán ra.
• MACD: Các đường trung bình động được sử dụng để xác định sự hội tụ và phân kỳ của giá vàng. Sự giao nhau và tiếp xúc giữa các đường của chỉ báo MACD cung cấp tín hiệu mua và bán.
• Mô hình nến Nhật Bản: Việc sử dụng mô hình nến Nhật như Hammer, Shooting Star, Doji, và Engulfing để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch, dựa trên sự hình thành và xác nhận của chúng.
• Chỉ báo độ mạnh của xu hướng: Sử dụng các chỉ báo sức mạnh xu hướng như ADX, để xác định xem xu hướng giá vàng này mạnh hay yếu.
• Mức hỗ trợ và kháng cự: Khi giá vàng tiến đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự, tín hiệu mua hoặc bán có thể được tạo ra.

Giao dịch ngắn hạn với XAUUSD

Một số chiến lược ngắn hạn với XAUUSD trên thị trường Forex như:

• Breakout Strategy – Chiến lược phá vỡ: Phương pháp này tập trung phân tích các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Bạn có thể mua với mục tiêu tăng giá khi giá phá vỡ trên mức kháng cự trên. Ngược lại, nếu giá bất ngờ giảm xuống dưới mức hỗ trợ, bạn có thể bán với mục tiêu giảm giá.
• Bollinger Bands Strategy – Chiến lược Bollinger Bands: Sự đột phá và đảo chiều giá là trọng tâm của chiến lược này. Khi giá chạm đường trung bình của Bollinger Bands, tùy vào tín hiệu của các chỉ báo khác mà có thể mua hoặc bán.
• Moving Average Crossover Strategy: Khi đường trung bình động nhanh vượt quá đường trung bình động chậm hoặc khi xảy ra sự cắt ngang, có thể mua hoặc bán tùy theo tín hiệu.
• Price Action Strategy – Chiến lược hành động giá: Bạn có thể tìm kiếm tín hiệu mua và bán bằng cách quan sát và phân tích các mô hình nến Nhật Bản cũng như cấu trúc giá.
• Scalping Strategy – Chiến lược Scalping: Chiến lược này tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá vàng.

Giao dịch dài hạn với XAUUSD

• Chiến lược theo xu hướng: Trọng tâm của chiến lược này là xu hướng dài hạn của vàng, tức là mua vàng khi nó tăng và bán khi nó giảm.
• Chiến lược đảo chiều – Reversal Strategy: Chiến lược này tìm kiếm những điểm đảo chiều trong xu hướng giá dài hạn của vàng.
• Chiến lược Breakout: Khi giá vàng phá vỡ mức đóng cửa của một mức quan trọng, bạn có thể mua hoặc bán với mục tiêu giá tăng hoặc giảm.
• Chiến lược Fibonacci: Trong xu hướng dài hạn của vàng, có thể sử dụng Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc điểm vào.
• Chiến lược Price Action: Dựa trên các mô hình nến Nhật Bản, các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như cấu trúc giá. Khi có tín hiệu mua hoặc bán từ hành động giá, bạn có thể tìm kiếm điểm vào giao dịch.
• Chiến lược kết hợp: Để xác định các điểm vào bạn nên kết hợp nhiều công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau.

Kinh nghiệm giao dịch với XAUUSD

1. Giao dịch trong ngày với phiên giao dịch New York

Vàng là thị trường hoạt động gần 24 giờ, nhưng tính thanh khoản cao nhất thường được tìm thấy trong giờ giao dịch ở phiên New York. Việc bạn nên nhắm mục tiêu các giao dịch trong hay sau giờ giao dịch ở New York tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

Trong khi các giao dịch trong thời gian hoạt động cao điểm mang lại tính thanh khoản cao và ít biến động, khiến chúng trở thành mục tiêu tốt cho các vị trí trú ẩn an toàn, giao dịch ngoài giờ có thể cung cấp thêm độ biến động cần thiết để thực hiện các chiến lược mở rộng quy mô. Đồng thời, sự biến động bổ sung này làm tăng rủi ro tương đối của bất kỳ giao dịch nào.

2. Đơn giản hóa phân tích bằng cách nhắm mục tiêu mức cao và thấp trước đó

XAU/USD thường sẽ giao dịch trong một phạm vi nhất định, vì vậy nhà giao dịch có thể xem lại lịch sử giao dịch và coi nó như một tiềm năng trong tương lai.

Vàng là một tài sản tương đối ổn định, nó có khả năng đạt mức cao hoặc thấp trước đó theo thời gian. Lưu ý rằng đây không phải là một chiến lược tốt cho giao dịch trong ngày, vì có thể mất thời gian để đạt được các mục tiêu này và các chiến lược giới hạn phạm vi thường không mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng như chiến lược động lượng.

Tuy nhiên, đó là một chiến lược rủi ro tương đối thấp, để tạo ra một số lợi nhuận từ biến động giá XAU/USD đáng tin cậy.

3. Xem xét các hàm ý địa chính trị đối với tiền tệ

Khi bất ổn chính trị hoặc kinh tế tạo ra mối lo ngại về giá tiền tệ, vàng có thể là nơi trú ẩn an toàn, ổn định bảo vệ tài sản của bạn.

Vàng có xu hướng tương quan chặt chẽ với đô la Mỹ, cũng như các loại tiền tệ ổn định khác như đồng yên của Nhật Bản, và việc mở vị thế với XAU/USD có thể là một phương án đáng tin cậy để bảo vệ tài sản của bạn khỏi các tình huống khó lường.

4. Trade vàng bằng tam giác đối xứng

Tam giác đối xứng là một mẫu biểu đồ đơn giản chỉ ra một khoảng thời gian hợp nhất có thể dẫn đến sự bứt phá về giá. Hình tam giác đối xứng có đặc điểm là sự hội tụ của hai đường xu hướng tiến triển ở một độ dốc tương tự, nhưng ngược chiều nhau. Khi quá trình hợp nhất diễn ra, chuyển động giá trên cặp giao dịch ngày càng chặt chẽ hơn, tạo ra cơ hội giao dịch tiềm năng khi đột phá.

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng mô hình tam giác đối xứng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối. Khi các chỉ báo khác cho thấy một sự đột phá về giá tiềm năng, tam giác đối xứng có thể thêm xác nhận và tăng sự tin tưởng vào việc đặt lệnh trên XAU/USD.

5. Theo dõi nhu cầu vàng công nghiệp, thương mại

Nhu cầu thị trường tăng lên đối với vàng có thể ảnh hưởng đến giá cả do nguồn cung nguyên liệu trên toàn cầu cố định. Nhu cầu có thể có nhiều dạng. Một số ngành nhất định có thể tăng lượng mua vàng do vai trò của vật liệu này trong các dự án tiêu dùng. Ví dụ, cả ngành y tế và công nghệ đều sử dụng vàng trong một số sản phẩm và giải pháp nhất định.

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với đồ trang sức bằng vàng cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Hãy xem xét nhu cầu toàn cầu ở thị trường nước ngoài, nơi trang sức vàng được coi là hàng hóa xa xỉ và là loại tài sản đầu tư.

6. Giám sát việc mua của Ngân hàng Trung ương

Các Ngân hàng Trung ương có xu hướng mua vàng như một biện pháp phòng ngừa khi họ dự đoán sự biến động của một số loại tiền tệ nhất định. Ví dụ, gần đây, Trung Quốc và Nga đã gây chú ý khi đầu tư đáng kể vào vàng, chứng tỏ rằng họ đang rất quan tâm đến giá trị trong tương lai của đồng USD và EURO.

Khi các Ngân hàng Trung ương bắt đầu mua vàng với số lượng lớn, nó nói với các nhà giao dịch ngoại hối hai điều. Thứ nhất, các chính phủ đang hoạt động vì tin rằng giá trị tiền tệ chính có thể giảm, điều này có thể khuyến khích các nhà giao dịch chuyển tỷ lệ phần trăm lớn hơn các khoản đầu tư vào các quỹ ít biến động.

Thứ hai, việc Ngân hàng Trung ương tăng mua thường làm tăng giá vàng, ít nhất là trong ngắn hạn. Nếu giá vàng bắt đầu có xu hướng tăng, đó có thể là cơ hội để kiếm lời nhanh chóng.

7. Theo dõi lãi suất thực

Vàng có mối tương quan được ghi nhận rõ ràng với lãi suất thực, giá tăng khi lãi suất giảm và giảm giá  khi lãi suất tăng. Lãi suất thực tế được xác định bằng cách lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát, dẫn đến lãi hoặc lỗ phần trăm có tính đến lạm phát.

Trong quá khứ, giá vàng đã tăng khi lãi suất thực giảm (dưới 1%). Bằng cách xem lãi suất này thay đổi theo thời gian, bạn có thể xác định cơ hội mua mạnh, đặc biệt nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn.

Ngược lại, lãi suất thực trên 2% có thể làm giảm giá trị của vàng.

8. Mục tiêu giao nhau trung bình động

Bởi vì giá vàng có xu hướng dao động trong một phạm vi, chúng sẽ khiến các đường trung bình động khác nhau giao nhau trên biểu đồ ngoại hối. Nhiều nhà giao dịch sẽ mua bất cứ khi nào đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn.

Ví dụ: trong biểu đồ XAU, đường trung bình động 50 ngày di chuyển trên đường trung bình động 100 ngày vào đầu tháng 4 năm 2020, khi đại dịch bắt đầu gây ra thiệt hại đáng kể cho các nền kinh tế trên toàn cầu. Không có gì ngạc nhiên khi sự giao nhau giữa đường trung bình động này dự đoán giá trị của vàng sẽ tăng đáng kể trong vài tháng tới:

Điều ngược lại cũng đúng: Nếu đường trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này có thể sẽ bán với dự đoán tiếp tục thua lỗ.

Không có khoa học chính xác về đường trung bình động mà bạn nên sử dụng để đưa ra các quyết định này, nhưng sẽ rất tốt nếu có một khoảng cách lớn giữa chúng.

9. Lưu ý sự thay đổi của việc sản xuất vàng

Trong vài năm qua, hoạt động khai thác vàng đã không có bất kỳ sự thay đổi mạnh mẽ nào. Nó không nhất thiết liên quan đến nhu cầu vàng trì trệ: Mặc dù vàng đang có nhu cầu và đã chứng kiến ​​sản lượng khai thác nói chung tăng trong thập kỷ qua, các nỗ lực khai thác vàng ngày nay phải đối mặt với chi phí cao hơn, do những thách thức trong việc tiếp cận nguồn dự trữ vàng dưới lòng đất khó tiếp cận.

Các nguồn dự trữ vàng dễ tiếp cận nhất đã được khai thác và đưa vào nguồn cung toàn cầu. Trữ lượng vàng còn lại thể hiện hoạt động khai thác đắt hơn nhiều, điều này làm giảm tiềm năng lợi nhuận cho các doanh nghiệp khai thác.

Nhưng sản lượng hạn chế không phải là một dấu hiệu cho thấy vàng đã sẵn sàng cho sự suy giảm. Trên thực tế, sản xuất vàng ổn định có thể gây sức ép lên nhu cầu toàn cầu và dẫn đến giá cao hơn, đặc biệt nếu các Ngân hàng Trung ương và những người mua vàng phổ biến khác bắt đầu tìm kiếm tài sản này.

Kết luận

Tóm lại, XAUUSD là gì? Giống như bất kỳ cặp tiền tệ nào, XAUUSD là sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất trong đầu tư Forex. Nguyên nhân khiến XAUUSD trở nên phổ biến là vì có nhiều nhà giao dịch tin tưởng vào độ an toàn của nó, hơn thế nữa, XAUUSD có nhiều biến động lớn trong khoảng thời gian gần đây. Đừng quên theo dõi Sanforexviet.com để cập nhật các bài viết kiến thức mới nhất tại đây nhé!