Giá vàng giảm sau dữ liệu CPI của Mỹ nóng hơn dự kiến. Áp lực lạm phát tăng cao làm tăng lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ, tạo ra môi trường đầy thách thức cho kim loại quý này.
- Tổng hợp các kinh nghiệm đầu tư vàng hiệu quả nhất hiện nay
- Kinh doanh tài chính như thế nào? Những ngành tài chính là gì?
- Đầu tư sàn giao dịch vàng trực tuyến như thế nào? Cách đầu tư vàng trực tuyến
Giá vàng (XAU/USD) giảm, CPI của Mỹ cao
Giá vàng (XAU/USD), chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng vào tuần trước, bắt đầu phục hồi khiêm tốn trong những ngày gần đây. Trước đó vào thứ năm, vàng thỏi đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 27 tháng 9 ($ 1,885).
Tuy nhiên, đà tăng này đột ngột bị chặn lại do dữ liệu lạm phát của Mỹ vượt quá dự báo. Đối với bối cảnh, chỉ số CPI tiêu đề của tháng 9 đã tăng 0,4% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua ước tính 1/10% trong cả hai trường hợp.
Áp lực lạm phát dai dẳng đã khơi dậy động lực tăng giá đối với lợi suất trái phiếu Mỹ, sau một thời gian ngắn giảm nhẹ, mở đường cho sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ.
Các sự kiện ngày hôm nay cũng khiến các nhà giao dịch định giá lại lãi suất cuối kỳ của Fed cao hơn, nâng tỷ lệ tăng lãi suất 1/4 điểm tại cuộc họp FOMC tháng 12 lên 36% từ mức 26% một ngày trước. Đương nhiên, cả vàng và bạc đều phản ứng bất lợi trước những diễn biến này, xóa bỏ mức tăng trước đó và rơi vào vùng tiêu cực.
Mặc dù điều kiện thị trường hiện tại sẽ là thách thức đối với kim loại quý, nhưng một tia hy vọng đang bắt đầu xuất hiện ở phía chân trời.
Ví dụ, Fedspeak gần đây ủng hộ sự kiên nhẫn và chỉ ra rằng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cách thận trọng, cho thấy rằng các nhà hoạch định chính sách sắp kết thúc chiến dịch đi bộ đường dài của họ.
Khi chu kỳ thắt chặt sắp kết thúc, cả lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực sẽ hạn chế tăng giá trong thời gian tới, tạo ra bối cảnh thuận lợi hơn cho các tài sản không mang lại lợi nhuận.
Tóm lại, triển vọng cơ bản của vàng và bạc có vẻ giảm giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tình thế có thể thay đổi theo chiều hướng có lợi cho họ trong những tháng tới, đặc biệt là đối với kim loại màu vàng. Điều này có thể có nghĩa là XAU/USD sẽ tăng mạnh vào cuối năm và hướng tới năm 2024.
Khả năng xảy ra một đợt phục hồi đáng kể hơn có thể tăng lên nếu các rào cản kinh tế vĩ mô không lường trước xuất hiện, khiến Cục Dự trữ Liên bang chuyển sang quan điểm ôn hòa hơn vì sợ hãi của một cuộc hạ cánh khó khăn.
Phân tích kỹ thuật giá vàng
Vàng đã tiến tới vùng kháng cự kỹ thuật khoảng 1.885 USD trước đó vào thứ năm, nhưng phải đối mặt với sự từ chối nhanh chóng, báo hiệu sự nắm giữ lâu dài của người bán trên thị trường.
Điều đó nói lên rằng, các nhà giao dịch nên chú ý đến hành động giá diễn ra như thế nào trong những ngày tới để biết các dấu hiệu về sự suy yếu kéo dài, vì kịch bản này có thể đưa XAU/USD lên tới 1.860 USD. Mặc dù vàng có thể tìm thấy hỗ trợ ở khu vực này khi thoái lui, nhưng sự phá vỡ có thể mở ra cơ hội kiểm tra lại mức thấp nhất năm 2023.
Ngược lại, nếu người mua quay trở lại và gây ra một đợt phục hồi mạnh mẽ, mức kháng cự ban đầu sẽ kéo dài từ $1,885 đến $1,890.
Phe giảm giá có khả năng bảo vệ mức trần này, nhưng trong trường hợp có đột phá tăng giá, chúng ta có thể thấy giá sẽ tiến tới mức 1.905 USD, mức Fibonacci 38.2% của mức giảm tháng 5/tháng 10. Để có thêm sức mạnh, phe mua có thể được khuyến khích và bắt đầu một cuộc tấn công vào mức kháng cự của kênh nằm ở vùng lân cận $1,925.
Đừng quên theo dõi Sanuytin.vn để cập nhật các bài viết Chiến lược mới nhất nhé!