Việc nắm bắt và phân tích cung và cầu là điều cần thiết để thành công trên thị trường tài chính. Đây là một công cụ mạnh mẽ để xác định phạm vi giá mà lực mua và bán đang giằng co, cho phép trader đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Vậy Test cung cầu là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Test cung cầu là gì?
Test cung cầu (retest) xảy ra khi giá quay trở lại mức hỗ trợ/kháng cự trước đó để xác định xem lực cung/cầu ở đó có còn mạnh hay không. Nếu cung và cầu vẫn mạnh, xu hướng này có thể tiếp tục. Ngược lại, nếu cung/cầu yếu, giá có thể đảo chiều. Điều này hỗ trợ các nhà đầu tư xác định các điểm vào và ra tiềm năng cũng như xác nhận xu hướng hiện tại.
Test cung cầu chia thành 2 loại chính:
- Test cung: Xảy ra khi giá giảm xuống mức hỗ trợ và sau đó tăng trở lại. Điều này cho thấy giá đang được đẩy lên cao hơn vì vẫn còn rất nhiều nhu cầu tại vùng hỗ trợ.
- Test cầu: Sau khi tăng đến mức kháng cự, giá sẽ giảm. Điều này cho thấy giá có thể giảm do nguồn cung vẫn mạnh ở vùng kháng cự.
Ý nghĩa của test cung cầu
Test cung cầu là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật vì nó giúp các nhà giao dịch đánh giá động lực mua và bán ở các mức giá quan trọng. Hiểu được việc kiểm tra cung và cầu sẽ cho phép các trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Xác nhận xu hướng
Các nhà giao dịch có thể xác minh xu hướng hiện tại và dự báo khả năng tiếp tục của xu hướng đó với sự hỗ trợ của việc kiểm tra cung và cầu.
- Xu hướng hiện tại vẫn mạnh nếu giá chạm vào vùng cung/cầu nhưng không thể phá vỡ được.
- Dấu hiệu của một xu hướng mới nếu giá phá vỡ vùng cung/cầu với khối lượng đáng kể.
Xác định điểm vào/ra lệnh
Nhà đầu tư có thể tìm thấy các điểm vào và ra bằng cách Test cung cầu. Giả sử, khi giá tăng từ vùng hỗ trợ được xác nhận Test cung cầu, nhà giao dịch có thể mua và ngược lại, khi giá giảm từ vùng kháng cự được xác nhận bằng Test cung cầu, nhà giao dịch có thể bán.
Quản trị rủi ro giao dịch
Nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro giao dịch và tránh xa các tín hiệu nhiễu bằng cách kết hợp Test cung cầu với các công cụ khác như khối lượng giao dịch và mô hình nến. Ngoài ra, trader có thể xác định các điểm stop loss và take profit hợp lý bằng cách kiểm tra cung và cầu. Khi giá test lại vùng cung/cầu, trader có thể:
- Lệnh Buy: Khi giá bật trở lại sau khi kiểm tra thành công vùng hỗ trợ.
- Lệnh Sell: Khi giá đẩy xuống sau khi kiểm tra vùng kháng cự.
Khi nào xảy ra Test cung cầu?
Trường hợp Test cung
Test cung khi gặp lực bán mạnh
Trường hợp xấu nhất là áp lực bán lại mạnh, điều này sẽ xảy ra khi nhà đầu tư kéo thị trường quay trở lại vùng giá đã được bán rất lớn trước đó.
Giá bắt đầu giảm khi thị trường rời khỏi vùng tích lũy, đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Giá đã giảm do lượng lớn người bán tham gia. Trong trường hợp này, hành động Test cung không thành công.
Trong trường hợp này, rõ ràng là áp lực bán từ vùng tích lũy vẫn chưa được hấp thụ hoàn toàn nên việc tăng giá thêm có thể khó khăn hoặc không thành công.
Các nhà tạo lập thị trường cần thêm thời gian để chuẩn bị vì thị trường chưa sẵn sàng cho đợt tăng giá mới. Trường hợp này đòi hỏi phải Test cung nhiều lần. Điều này cho thấy rằng sẽ còn nhiều lần kiểm tra nữa trên thị trường trước khi xu hướng tăng thực sự bắt đầu.
Khi Test cung thất bại, các nhà đầu tư cần loại bỏ những người bán còn lại và nhanh chóng kéo thị trường đi xuống một lần nữa.
Test cung với khối lượng thấp thành công
Thị trường tạm thời giảm giá trong kịch bản này, có thể là do một số tin tức xấu, để xác định liệu sự kiện này có loại bỏ được những người bán cuối cùng hay không. Khi khối lượng giao dịch thấp, điều đó có nghĩa là gần như lợi nhuận đã được hấp thụ trong giai đoạn tích lũy và không có nhiều người bán.
Giá sẽ đóng cửa ở mức thấp hơn và khối lượng giao dịch sẽ cao hơn bình thường nếu phe bán vẫn tiếp tục tham gia thị trường. Mặt khác, nó cho thấy lực mua đang được kiểm soát nếu nhà đầu tư sử dụng tin tức tích cực để đẩy giá trở lại mức mở cửa với khối lượng thấp và sau đó giá tiếp tục tăng.
Tất cả các khung thời gian đều được sử dụng cho việc Test cầu với khối lượng thấp này. Đây là một phương pháp đơn giản để các nhà đầu tư đánh giá nguồn cung thị trường.
Việc Test cầu đã thành công trong trường hợp này và xác minh rằng áp lực bán đã được loại bỏ hoàn toàn. Miễn là thân nến hẹp và có bóng dưới dài thì màu sắc và hình dạng của nến không liên quan. Điều này cho thấy rằng toàn bộ lực bán đã được lực mua hấp thụ, cho thấy xu hướng tăng có thể sắp xảy ra.
Nhà đầu tư cho rằng lượng bán trước đó đã được hấp thụ hết nên tự tin đẩy giá về mức phân phối mục tiêu. Điều này báo hiệu một cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư và tạo đà cho một đợt tăng giá mới.
Trường hợp Test cầu
Test cầu với khối lượng cao
Nhà đầu tư không muốn khối lượng giao dịch cao hoặc cực cao trong giai đoạn Test cung cầu. Bởi vì các nhà đầu tư cho rằng thị trường đã quay đầu và bắt đầu xu hướng đi lên, sức mua tăng lên khi giá (hoặc chỉ số) tăng. Nhưng đây có thể là một cái bẫy.
Kết quả của giai đoạn Test cầu không được tốt. Mọi nỗ lực di chuyển giá ra ngoài vùng phân phối sẽ gặp vô số thách thức và có thể thất bại vì vẫn còn nhiều nhu cầu ở vùng giá này.
Các trader sẽ cần phải nghỉ ngơi trong tình huống này. Giá phải được đưa đến khu vực phân phối và những người mua còn lại sau đó phải bị loại bỏ.
Test cầu với khối lượng thấp
Việc Test cầu xảy ra khi khối lượng giao dịch thấp. Tin tốt đã đẩy thị trường lên cao hơn. Với khối lượng giao dịch rất ít, giá đóng cửa sẽ gần giá mở cửa nếu không có nhu cầu. Điều này cho thấy nhu cầu đã không được nhà đầu tư trên thị trường thu hút thành công.
Giá đã nhanh chóng được các nhà đầu tư hạ xuống theo hướng vùng tích lũy. Vì vậy, trader có thể thực hiện giai đoạn kiểm tra cầu nhiều lần. Khả năng thành công của chiến lược này được thể hiện bằng cách Test cầu nhiều lần với khối lượng giao dịch nhỏ.
Cách xác định test cung cầu đơn giản
Để xác định Test cung cầu hiệu quả, bạn có thể làm theo các bước sau:
Xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự
Trước tiên, các nhà giao dịch phải xác định các điểm giá chính mà thị trường có thể phản ứng. Một số công cụ được sử dụng rộng rãi để xác định mức kháng cự và hỗ trợ bao gồm:
- Đường xu hướng (Trendline): Hỗ trợ xác định các điểm giá quan trọng, nơi giá thường có xu hướng đảo chiều hoặc trì trệ. Nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn bằng cách nhận ra các khu vực này.
- Đường trung bình động (Moving Averages): Đường trung bình động trong khoảng thời gian 50, 100 hoặc 200 được sử dụng để xác định các mức giá quan trọng. Những chỉ báo kỹ này hỗ trợ nhà đầu tư trong việc phát hiện các cơ hội giao dịch tiềm năng.
- Fibonacci Retracement: Test cung cầu bằng các Fibonacci Retracement tại 38,2%, 50% và 61,8%. Đây là các mức Fibonacci quan trọng giúp nhà đầu tư xác định thời điểm tốt nhất để bắt đầu điều chỉnh và dự đoán điểm kết thúc xu hướng.
Quan sát phản ứng của giá
Nhà đầu tư phải xem giá phản ứng như thế nào trong vùng hỗ trợ hoặc kháng cự bằng cách sử dụng Test cung cầu:
- Lực cầu mạnh đang bảo vệ mức giá đó nếu giá chạm vùng hỗ trợ và ngay lập tức tăng trở lại.
- Áp lực bán cao được xác nhận nếu giá giảm nhanh sau khi chạm vùng kháng cự.
- Một xu hướng mới có thể xuất hiện nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự với khối lượng cao.
Xác nhận xu hướng để tăng độ tin cậy
Test cung cầu sẽ thành công hơn khi được thực hiện theo xu hướng chính:
- Việc kiểm tra cung và cầu tại vùng hỗ trợ có nhiều khả năng thành công hơn trong xu hướng tăng.
- Sẽ chính xác hơn nếu Test cung cầu tại vùng kháng cự trong xu hướng giảm.
Nhà đầu tư có thể xác định chính xác Test cung cầu bằng cách kết hợp quan sát hành vi giá với các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, Fibonacci và mô hình nến. Bằng cách tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình, nhà giao dịch có thể giảm rủi ro và tăng lợi nhuận.
Những lưu ý khi thực hiện Test cung cầu là gì?
Một kỹ thuật quan trọng trong phân tích kỹ thuật hỗ trợ các nhà giao dịch xác định vùng giá nơi lực mua hoặc bán chiếm ưu thế là kiểm tra cung và cầu. Tuy nhiên, để áp dụng giao dịch thành công, bạn phải lưu ý những điều sau:
- Các yếu tố thị trường khác có thể bị sai lệch việc Test cung cầu, khiến chúng trở thành tín hiệu giao dịch không hoàn hảo.
- Để đưa ra quyết định giao dịch khôn ngoan, việc kiểm tra cung cầu phải được kết hợp với các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác.
- Các khung thời gian lớn, như Daily hoặc Weekly, sẽ tốt hơn cho việc kiểm tra cung và cầu vì các khung thời gian nhỏ thường có nhiễu giá cao, dẫn đến tín hiệu kém chính xác hơn.
- Để đánh giá sức mạnh cung hoặc cầu, nhà giao dịch phải chú ý đến khối lượng giao dịch đi kèm. Một sự đảo chiều sắp xảy ra có thể xảy ra nếu có sự tăng đột biến về khối lượng tại vùng cung hoặc cầu nhưng giá không thể phá vỡ mức đó.
Sự kiên nhẫn quan sát và kết hợp các yếu tố phân tích là chìa khóa giúp trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thị trường và các cơ hội vào lệnh tối ưu, bằng cách kiểm tra chặt chẽ biểu đồ giá, khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật với Test cung cầu.
Hy vọng bài viết của Sanforexviet.com giúp bạn hiểu rõ hơn về Test cung cầu là gì? Tuy nhiên, đây chỉ đơn giản là công cụ bổ sung chứ không phải là “thần thánh”. Để giao dịch thành công, trước tiên bạn phải tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, sau đó quản lý rủi ro và phát triển chiến lược giao dịch.
