Sóng Elliott là gì? Lý thuyết và cách vẽ sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson vào những năm 1920. Nelson nhận thấy rằng, thị trường tài chính có đặc điểm vận động lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như những con sóng vậy. Lý thuyết sóng Elliott là một chủ đề rộng và vô cùng phức tạp, chính vì vậy mà hầu hết những nhà giao dịch đều tiêu tốn khá nhiều thời gian cho phương pháp này. Tuy nhiên, vẫn có một số yếu tố của Elliott Wave có thể áp dụng được ngay lập tức, nhằm cải thiện kỹ năng phân tích và thời gian giao dịch của trader.

• Các màu trong chứng khoán và ý nghĩa của màu chứng khoán
• Các mệnh giá tiền đô hiện nay và cách đổi tiền USD ở đâu 2023
• Các phần mềm chứng khoán phổ biến nhất hiện nay
• Các quỹ đầu tư tại Việt Nam không thể bỏ qua 2023

Sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott là một phát hiện, phát minh to lớn của một người đàn ông, tên là Ralph Nelson Elliott. Lịch sử hình thành của lý thuyết này bắt nguồn từ việc ông Ralph Nelson Elliott phân tích dữ liệu từ thị trường chứng khoán có từ 75 năm trước. Chính từ phân tích này, Elliott đã phát hiện ra và kết luận rằng, thị trường tài chính không biến động một cách ngẫu nhiên, mà tuân theo một chu kỳ lặp đi lặp lại.

Sóng Elliott là giá di chuyển theo các đợt xen kẽ. Nói tóm lại, trong một xu hướng tăng, sẽ có những chuyển động đi lên lớn, nhưng đôi khi sẽ gặp phải những trở ngại từ những chuyển động đi xuống nhỏ hơn. Tương tự như vậy, trong một xu hướng giảm, giá sẽ có những chuyển động đi xuống lớn kèm theo những chuyển động đi lên nhỏ hơn.

Nói chung, những chuyển động giá xen kẽ này sẽ tạo ra một xu hướng. Dựa trên sự phân tích của mình, Elliott đã kết luận rằng những chu kỳ này là kết quả của hai yếu tố:

• Cảm xúc của nhà đầu tư.
• Tâm lý đám đông.

Nhờ phát hiện mang tính đột phá này, Elliott đã có thể một phương pháp giao dịch xuất sắc và vẫn được đánh giá là phương pháp giao dịch mạnh mẽ nhất cho đến ngày nay.

Xem thêm: https://sanforexviet.com/cach-su-dung-metatrader-4-tren-dien-thoai/

Cấu trúc cơ bản của sóng Elliott

Một chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh bao gồm tăng và giảm có cấu trúc cơ bản 8 sóng như sau:

Mô hình sóng động lực – Impulse Waves

Impulse Waves là mô hình chuyển động theo xu hướng chung với các sóng từ 1 đến 5. Mỗi sóng sẽ cung cấp tín hiệu khác nhau. Trong đó, sóng tăng 1, 3, 5 và sóng giảm 2, 4. Những sóng này có độ dài bằng nhau và có các đặc điểm sau đây:

• Sóng 1 đại diện cho giai đoạn bắt đầu tăng. Hiện tượng này là do một số nhà đầu tư nhận ra giá đang mua vào đúng thời điểm nên họ đặt lệnh mua khiến giá tăng lên.
• Sóng 2 được hình thành khi nhà đầu tư ngừng mua và đóng lệnh vì cảm thấy lợi nhuận đã đạt mục tiêu. Đây là nguyên nhân khiến giá giảm nhưng không xuống đáy 1.
• Sóng 3 được hình thành khi giá đang tăng nhẹ, là cơ hội thuận lợi cho nhiều nhà đầu tư khác tham gia thị trường khiến giá bị đẩy lên cao hơn. Đây cũng thường là sóng mạnh nhất và dài nhất.
• Sóng 4 xảy ra khi nhiều nhà giao dịch chốt lời vì họ nhận thấy rằng thị trường đã tăng đủ. Làn sóng này được coi là yếu hơn so với làn sóng trước đó, vì nhiều nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn để mở các vị thế với giá tốt hơn.
• Sóng 5 là giai đoạn nhà đầu tư tham gia thị trường chỉ để mua với khối lượng giao dịch lớn. Điều này làm cho giá thành tăng.

Điểm đặc biệt cần lưu ý là trong 3 sóng đẩy 1, 3 và 5, 1 trong 3 sóng này luôn rộng hơn hai xung còn lại.

Mô hình sóng điều chỉnh – Corrective Waves

Sóng điều chỉnh không giống như sóng động lực, thường di chuyển ngược xu hướng chính với các sóng A, B và C. Trong đó:

• Sóng A và sóng C là sóng giảm
• Sóng B là sóng tăng.

Cấu trúc nâng cao của mô hình sóng Elliott

Các mô hình sóng động lực

Sóng Elliott mở rộng – Extension

3 sóng 1,3 và 5 đều có khả năng trở thành mô hình có nhiều sóng (thường là 5 sóng) và có khả năng mở rộng nhiều lần. Đặc biệt, sóng 3 là sóng mở rộng, còn sóng 1 và 5 sẽ bám sát cơ bản nguyên tắc cấu trúc và có xu hướng cân bằng lẫn nhau.

• Mô hình sóng động lực bao gồm 9 sóng nếu sóng 3 mở rộng 1 lần và 13 sóng nếu sóng 3 mở rộng 2 lần hoặc 17 sóng nếu 3 mở rộng 3 lần.
• Khi sóng 3 mở rộng 1 lần có dạng: 5-3-5-3-5-3-5-3-5. Trong đó, sóng 3 được chia thành 5 sóng nhỏ và khi mở rộng 2 lần thì một trong 5 sóng nhỏ sẽ chia thành 5 sóng nhỏ hơn.
• Khi sóng 3 mở rộng 2 lần có dạng: 5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5.

Sóng tam giác chéo – Diagonal Triangle

Diagonal Triangle được chia thành 2 dạng: Mô hình Leading Diagonal Triangle (sóng 5-3-5-3-5) và mô hình Ending Diagonal Triangle (sóng 3-3-3-3-3). Trong đó:

• Sóng 1, 3 và 5 có dạng zigzag.
• Sóng 2 và 4 không có mô hình điều chỉnh rõ ràng.
• Sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất.

Lưu ý: Tam giác của mẫu sóng này có xu hướng hội tụ ở sóng 5, nhưng nếu xảy ra phân kỳ thì nguyên tắc “sóng 4 không được vào vùng giá của sóng 1” bị phá vỡ.

Mô hình thất bại sóng 5 (Failed 5th) – Mô hình cụt sóng 5 (Truncated 5th)

Cấu trúc của mô hình này là mô hình sóng động lực với sóng 5 ngắn hơn sóng 3 và các sóng còn lại sẽ tuân theo cấu trúc cơ bản của mô hình sóng động. Trong một số trường hợp, khi sóng 5 dài hơn sóng 3 một chút xíu thì nó vẫn được xem là mô hình này. Thông thường, mô hình thất bại của sóng 5 chỉ xuất hiện ở sóng 5 và C.

Các mô hình sóng điều chỉnh

Kế tiếp mô hình sóng đẩy là mô hình sóng điều chỉnh hay mô hình sóng thoái lui bao gồm hành động giá chống lại xu hướng chính hiện tại. Ví dụ, khi thị trường đang có xu hướng tăng, sự điều chỉnh có thể đi ngang hoặc đi xuống.

Nếu mẫu sóng đẩy là các sóng từ 1 đến 5, thì các sóng điều chỉnh được biểu diễn theo thứ tự bảng chữ cái là A, B, C. Cấu trúc mô hình sóng điều chỉnh không bao giờ vượt quá 5 sóng và thường bao gồm 3 sóng.

Sóng điều chỉnh có 3 mẫu cơ bản là mô hình Zigzag, mô hình phẳng và mô hình tam giác.

Mô hình Zig-Zag

Như đã đề cập ở trên, mô hình này bao gồm các chuyển động giá theo hướng ngược lại với xu hướng chính của thị trường trước đó. Cụ thể, sóng A và C thường dài hơn sóng B.

Mặt khác, trong một đợt điều chỉnh, thị trường có thể hình thành 2-3 mô hình Zig-Zag liên tiếp. Và trong mỗi sóng của Zig-Zag, chúng ta có thể chia chúng thành các mẫu sóng đẩy được gọi là sóng trong các sóng.

Mô hình phẳng

Các mô hình phẳng là các dạng sóng thoái lui di chuyển theo chiều ngang quen thuộc. Với mẫu này, mỗi sóng có chiều dài tương đối bằng nhau. Trong số đó, sóng A và sóng C cùng phương nhưng ngược chiều với sóng B. Trong một số trường hợp, sóng B có thể vượt quá đỉnh ban đầu của sóng A.

Mô hình tam giác

Mô hình tam giác này có các đặc điểm hơi khác so với mô hình tam giác giá mà bạn tìm hiểu trong phân tích kỹ thuật. Cụ thể, mô hình trên bao gồm hai đường hỗ trợ và kháng cự có thể phân kỳ hoặc hội tụ. Nó bao gồm 5 sóng di chuyển trong phạm vi của hai đường xu hướng và đi ngang trong xu hướng.

Các mẫu hình tam giác có khá nhiều hình dạng và có thể mở rộng như hình tam giác tăng dần, giảm dần,…

Các cấp độ của mô hình sóng Elliott

Mức độ của sóng Elliott mang tính chất tương đối và được phân loại theo thời gian như sau:

• Grand Supercycle – Sóng chu kỳ lớn: Khoảng thời gian sóng được tính toán có thể dao động từ hàng thập kỷ đến thế kỷ.
• Supercycle: Thời gian tồn tại của các đợt sóng siêu chu kỳ lớn dao động từ vài năm đến vài chục năm (khoảng 40-70 năm).
• Cycle: Mức sóng theo chu kỳ có thể kéo dài từ 1 năm đến vài năm.
• Primary: Đây là mức sóng chung còn được gọi là mức sóng xu hướng chính, có thể kéo dài từ vài tháng đến 2 năm.
• Intermediate: Các mức sóng dài hạn và trung hạn, kéo dài vài tuần đến vài tháng.
• Minor: Các mức sóng con tồn tại chỉ vài tuần.
• Minute: Mức sóng nhỏ kéo dài trong vài ngày.
• Minuette: Mức sóng rất nhỏ kéo dài trong vài giờ.
• Subminutte: Mức sóng siêu nhỏ, chỉ kéo dài trong vài phút.

Cách xác định sóng Elliott

Phát minh của Elliott không dùng lại ở đó, ông còn giúp nhà giao dịch xác định song Elliott bằng cách đưa ra 6 quy tắc cơ bản. Nhà giao dịch chỉ cần tuân thủ đúng theo 6 quy tắc này, thì có thể dễ dàng xác định và sử dụng chúng để quyết định giao dịch của mình. Hãy xem xét chi tiết từng quy tắc.

Quy tắc 1: Sóng 2 không được lùi quá 100% vào sóng 1

Làn sóng 2 không bao giờ được lùi quá 100% vào lãnh thổ của làn sóng 1. Điểm cuối của sóng 2 không được bằng hoặc lớn hơn điểm bắt đầu của sóng 1.

Quy tắc 2: Sóng 3 phải dài nhất

Trong hầu hết các trường hợp, sóng 3 sẽ dài nhất. Nếu sóng 3 không phải là sóng dài nhất, thì chắc chắn số lượng sóng bị sai.

Quy tắc 3: Sóng 3 phải vượt qua chiều cao của sóng 1

Trong xu hướng tăng, sóng 3 nên kết thúc trên mức cao của sóng 1. Trong xu hướng giảm, sóng 3 nên kết thúc dưới mức thấp của sóng 1.

Quy tắc 4: Sóng 4 không được thoái lui hơn 100% khi kết thúc sóng 1

Sóng 4 không nên đi vào lãnh thổ của sóng 1. Do đó, trong xu hướng giảm, sóng 4 sẽ kết thúc dưới mức kết thúc của sóng 1. Mặc khác, trong một xu hướng tăng, sóng 4 sẽ kết thúc trên mức cao của sóng 1.

Quy tắc 5: Sóng 5 nên mở rộng trên phần cuối của sóng 3

Giai đoạn cuối của sóng đẩy sẽ kéo dài trên phần cuối của sóng 3. Tóm lại, trong một xu hướng giảm, sóng 5 sẽ hình thành và kết thúc dưới mức thấp của sóng 3. Tương tự, trong một xu hướng tăng, sóng 5 sẽ hình thành và kết thúc trên mức cao của sóng 3.

Quy tắc 6: Sóng điều chỉnh không được thoái lui nhiều hơn kích thước của sóng đẩy

Nếu sóng điều chỉnh thoái lui hơn 100% sóng đẩy, thì toàn bộ sóng đó sẽ trở nên không hợp lệ và quá trình đếm sẽ bắt đầu lại.

Như vậy, chúng ta có 2 sóng chính là đẩy và điều chỉnh.

• Sóng đẩy có 5 sóng bên trong nó (3 đẩy và 2 điều chỉnh)
• Sóng điều chỉnh là sự đảo ngược của sóng đẩy

Tất cả các sóng đều tuân theo 6 quy tắc cơ bản của phương pháp giao dịch Forex theo sóng Elliott. Phần lý thuyết phân tích sóng Elliott là gì có vẻ rất dễ. Hầu hết các nhà giao dịch Elliott Wave đều thấy khó ứng dụng. Tuy nhiên, điều này là kết quả của việc xác định không đúng các chu kỳ.

Xem thêm: Pivot là gì?

Cách vẽ sóng Elliott trong MT4

Nền tảng MT4 có tất cả các công cụ mà bạn cần để đánh dấu số lượng sóng Elliott.

Bạn có thể sử dụng công cụ “Text” để đánh dấu các sóng. Chỉ cần nhấp vào “Insert” rồi đến “Text”. Trong hộp thoại, hãy chỉnh sửa Text thành những gì bạn muốn xuất hiện trong biểu đồ.

Bạn cũng có thể đánh dấu các vùng hỗ trợ và kháng cự, bằng công cụ “Shapes”. Cách thực hiện như sau: nhấp vào “Insert”, sau đó nhấp vào “Shapes” và nhấp vào “Rectangle”. Từ đây, hãy nhấp và kéo chuột trong vùng biểu đồ để vẽ.

Phương pháp giao dịch mô hình sóng Elliott

Để giao dịch hiệu quả với mô hình sóng Elliott, nhà đầu tư cần thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Nắm vững quy tắc đếm sóng Elliott

Nhà đầu tư cần phải nắm rõ 2 quy tắc đếm sóng như sau:

• Quy tắc 1: Phạm vi của sóng 2 không thể điều chỉnh vượt quá điểm đầu tiên của sóng 1.
• Quy tắc 2: Sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất. Do đó, khi đếm sóng, nhà đầu tư không nên quá tin tưởng vào sóng 3 để tránh rủi ro bẫy thị trường.

Bước 2: Phân tích xu hướng thị trường

Khi phân tích thị trường, nhà đầu tư nên nhìn tổng quan biểu đồ bao gồm khoảng thời gian đang xem xét cũng như quá khứ, hiện tại và tương lai nhằm tăng độ chính xác trong phán đoán của nhà đầu tư.

Nếu nhà đầu tư muốn đếm các sóng giao dịch ngắn hạn trên biểu đồ sóng thì biểu đồ dài hơn sẽ thích hợp hơn biểu đồ hàng tuần. Nhờ đó, họ có thể xác định chính xác khối lượng giao dịch cũng như giai đoạn hoặc làn sóng của thị trường.

Bước 3: Chờ đợi sự xác nhận từ khối lượng giao dịch

Sóng 3 thực chất là sóng tiềm năng phù hợp để nhà đầu tư vào lệnh nhưng vẫn phải chờ tín hiệu đảo chiều của thị trường trước khi đưa ra quyết định. Điều này giúp loại bỏ rủi ro và tránh đưa ra quyết định nhanh chóng.

Đặc biệt, việc chờ đợi xác nhận khối lượng giao dịch là rất quan trọng. Vì sóng Elliott thường đi kèm với biến động giá nên khối lượng giao dịch là yếu tố quan trọng nhất để xác nhận làn sóng giao dịch đó.

Kết luận

Phần lớn các nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới đều sử dụng khái niệm sóng Elliott. Mặc dù, phương pháp này đã xuất hiện trong một thời gian dài, nhưng vẫn chứng tỏ được sự xứng đáng của nó trong lòng các nhà giao dịch. Ngoài việc đưa ra các tín hiệu giao dịch, sóng Elliott còn cung cấp các vùng cắt lỗ và chốt lời chuyên nghiệp.

Lý thuyết và cách vẽ sóng Elliott như một hệ thống giao dịch chính xác, đáng tin cậy và toàn diện, đã giúp các nhà giao dịch trở nên giàu có trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục làm như vậy trong nhiều thập kỷ nữa. Đừng quên truy cập Sanuytin.vn để cập nhật kiến thức thị trường mới nhất tại đây!