RSI là một trong các chỉ báo đầu tư Forex được nhiều người dùng yêu thích sử dụng. Nó cung cấp cho trader các tín hiệu giá để trader có thể vào lệnh mua bán các sản phẩm dễ dàng và hiệu quả nhất. Tuy nhiên cho đến hiện tại vẫn có nhiều trader chưa biết cách sử dụng chỉ báo RSI chuyên sâu. Bài viết hôm nay của Sanforexviet.com sẽ cung cấp cho trader cái nhìn tổng quan cũng như cách sử dụng hiệu quả nhất về chỉ báo RSI chuyên sâu này. Hãy cùng theo dõi nhé!
- Hướng dẫn từ A đến Z cách vẽ đường kháng cự và hỗ trợ
- Cách sử dụng Fibonacci – Một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật
Chỉ số RSI chuyên sâu là gì?
Chỉ số sức mạnh tương đối, hay viết tắt là RSI, là một chỉ báo giúp xác định mức độ biến động của giá cả trong thời gian gần đây. Từ đó trader có thể dễ dàng đánh giá xem giá của cổ phiếu hoặc tài sản khác có bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không?
Chỉ báo phân tích kỹ thuật này có giá trị dao động từ 0 đến 100 và được hiển thị dưới dạng biểu đồ có đường di chuyển giữa hai điểm cực trị (còn được gọi là bộ dao động).
Ban đầu chỉ số RSI được J. Welles Wilder JR giới thiệu trong cuốn sách “Các khái niệm trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” (New Concepts in Technical Trading Systems) năm 1978.
Ý nghĩa của đường RSI chuyên sâu
Các nhà đầu tư có thể đưa ra các lựa chọn giao dịch tốt hơn nếu họ nhận thức được xu hướng biến động giá đối với chứng khoán hoặc tài sản. Chỉ báo RSI sẽ giúp trader:
- Các nhà đầu tư có thể nhanh chóng xác định các tình huống thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức bằng cách sử dụng chỉ báo RSI. Theo đó nếu chỉ số RSI dưới 30, cho biết giá tài sản sắp chạm đáy hoặc trên 70, cho biết giá tài sản sắp đạt đỉnh và nguy cơ sẽ giảm trong tương lai.
- Các nhà đầu tư sử dụng RSI để tập trung vào các tín hiệu và chiến lược giao dịch theo các đường xu hướng chứng khoán. RSI hiếm khi tăng vượt quá 70 trong một đợt giảm giá, thay vào đó, nó thường giảm xuống dưới 30 hoặc thấp hơn. Với xu hướng tăng, RSI duy trì trên 30 và thường xuyên chạm ngưỡng 70.
Các nhà đầu tư có thể dễ dàng đưa ra dự đoán về khả năng đảo ngược giá dựa trên chỉ báo này. Cụ thể, nếu chỉ báo RSI không thể đạt đến mức 70 trong nhiều lần liên tiếp của xu hướng tăng, sau đó nó lại bắt đầu giảm xuống mức 30 thì điều này chứng tỏ rằng xu hướng tăng đang suy yếu và có khả năng đảo chiều giảm.
Công thức tính RSI chuyên sâu
- Tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm trung bình trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là mức lãi hoặc lỗ trung bình. Khi sử dụng công thức, số dương luôn được sử dụng cho mức tổn thất.
- Sau 14 kỳ – 14 ngày hoặc 14 giờ giao dịch, chỉ số RSI đầu tiên sẽ được tính toán.
Ví dụ: bảy trong số mười bốn ngày qua chứng kiến mức đóng cửa thị trường cao hơn, với mức tăng trung bình là 1%; bảy ngày còn lại chứng kiến mức đóng cửa thấp hơn, với mức lỗ trung bình là -0,8%. RSI có thể được tính như sau:
Chỉ số RSI dao động song song với những thay đổi về số lượng và cường độ đóng cửa tích cực. Chỉ số RSI có thể rất gần 100 hoặc rất gần 0 khi thị trường chuyển động mạnh.
Khám phá sự phân kỳ của RSI
Khi giá của một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, di chuyển ngược lại với chỉ dẫn kỹ thuật, điều này được gọi là sự phân kỳ. Điều này báo hiệu sự suy yếu có thể xảy ra của xu hướng giá hiện tại và làm tăng khả năng giá sẽ chuyển hướng.
Phân kỳ tăng xảy ra khi các giá trị của chỉ báo RSI bị bán quá mức. Trong khi giá giảm tạo ra mức thấp thấp thì chỉ số RSI tăng tạo ra mức thấp cao. Bất chấp xu hướng giá giảm, hiện tượng này – được gọi là phân kỳ dương – cảnh báo về đà tăng mạnh mẽ.
Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ số RSI ở mức quá mua. Trong khi giá tăng tạo ra các đỉnh cao thì RSI tạo ra các đỉnh thấp.
Nguyên tắc cơ bản với chỉ số RSI chuyên sâu
RSI là một chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật ngoại hối. Để hiểu rõ hơn về chỉ báo này, nhà đầu tư có thể tham khảo bài viết chỉ báo RSI là gì cũng như nắm rõ cách thức hoạt động, ý nghĩa và cách tính toán chỉ số. Dưới đây là các nguyên tắc cơ bản khi sử dụng RSI chuyên sâu:
RSI có đường trendline
Hầu hết các nhà đầu tư thường quan tâm đến đường xu hướng giá mà ít chú ý đến đường xu hướng của chỉ báo RSI. Trên thực tế, đường xu hướng RSI có độ chính xác cao hơn so với đường xu hướng giá.
Vì giá chỉ là sự thỏa thuận tạm thời của người mua hoặc người bán tại một thời điểm nhất định, trong khi đường RSI sẽ phản ánh sức mạnh tạm thời của lực mua và lực bán. Nói cách khác, giá chỉ phản ánh kết quả bên ngoài của cuộc chiến mua và bán, trong khi chỉ số RSI phản ánh bản chất chiến thắng của cuộc chiến đó.
Vì vậy, ngoài việc xem xét đường xu hướng giá, nhà đầu tư cũng nên xem xét đường xu hướng RSI. Nó hỗ trợ dự đoán điểm gần đúng của hỗ trợ và kháng cự tạm thời.
Chỉ báo RSI có mô hình
Mô hình giá phức tạp hơn mô hình RSI chuyên sâu. Các điểm RSI nối lại sẽ tạo thành một đường xu hướng và các đường xu hướng thường tạo thành một trong các mẫu sau: Mô hình tam giác và mô hình Parallel Channel.
Nhà đầu tư sẽ biết bên nào đang chiếm ưu thế khi dựa trên các tín hiệu do hai mô hình này cung cấp, cũng như khi nào nên cắt lỗ, chốt lời và vào lệnh.
Hướng dẫn sử dụng RSI chuyên sâu trong Forex
Cách sử dụng chỉ báo RSI
Thông thường, một nhà giao dịch sẽ đặt lệnh bán khi chỉ báo RSI tăng trên 70 và đặt lệnh mua khi nó giảm xuống dưới 30 và tăng trở lại. Hơn nữa, việc cắt lên vùng 50 cho thấy một xu hướng tăng và cắt xuống dưới 50 cho thấy một xu hướng giảm (sự chuyển đổi xu hướng).
Trên thực tế, RSI không chỉ sử dụng đơn giản mà còn được sử dụng chuyên sâu hơn và đây cũng là cách được nhiều nhà đầu tư áp dụng khi giao dịch Forex.
Phân kỳ thường – Regular Divergence
Sự phân kỳ xảy ra khi giá hình thành đỉnh cao mới nhưng RSI tạo đỉnh thấp hoặc giá tạo đáy thấp và RSI tạo đáy cao. Điều này còn được gọi là sự lệch pha giữa giá và chỉ báo, báo hiệu sức mạnh của giá suy yếu và đảo chiều sắp xảy ra.
Phân kỳ kín – Hidden Divergence
Khác với phân kỳ thường, Hidden Divergence xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp nhưng RSI tạo đỉnh cao hoặc khi giá tạo đỉnh cao nhưng RSI tạo đáy thấp. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng phương pháp này để xác định các điểm vào xu hướng mới.
Vẽ đường xu hướng cho chỉ báo RSI
Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng phương pháp này để dự đoán xu hướng đảo chiều. Khi chỉ số RSI chuyên sâu phá vỡ dưới đường xu hướng của nó, điều đó cho thấy giá đã suy yếu và có thể bắt đầu đảo chiều.
Vẽ mô hình cho chỉ báo RSI
Để sử dụng RSI chuyên sâu, nhà đầu tư phải vẽ các mô hình hình thành trên chỉ báo, chẳng hạn như mô hình nêm hoặc mô hình 2 đỉnh, 2 đáy,… Khi giá phá vỡ mô hình này, xu hướng đảo chiều sẽ xảy ra.
Xác định xu hướng mới với vùng 45 – 55
Vùng không có xu hướng được định nghĩa là phạm vi từ 45 đến 55. Một xu hướng mới sẽ chỉ xuất hiện khi giá vượt ra khỏi phạm vi này. Nếu nó bị cắt xuống 45, cho thấy xu hướng giảm và ngược lại cắt xuống 55, cho thấy xu hướng tăng.
Hạn chế của chỉ số RSI chuyên sâu trong giao dịch chứng khoán
Đối với các nhà đầu tư dài hạn, chỉ số RSI chuyên sâu là một chỉ báo khá hiệu quả. Tuy nhiên, vì RSI là một chỉ báo động lượng nên nó sẽ tiếp tục ở trạng thái quá mua hoặc quá bán trong một khoảng thời gian đáng kể ngay cả khi tài sản biến động mạnh theo một trong hai hướng.
Khi chỉ số RSI đạt đến mức quá bán, bạn quyết định mua cổ phiếu và đợi giá tăng trở lại. Tuy nhiên, giá vẫn nằm trong phạm vi bán quá mức (dưới 30) cho đến cuối tháng, lúc đó giá bắt đầu tăng trở lại. Điều nguy hiểm ở thời điểm này là giá tiếp tục giảm và dẫn đến thua lỗ cho nhà đầu tư hoặc phải mất một thời gian để giá tăng trở lại. trường hợp tương tự với các giá trị RSI quá mua.
Khi giá trị tài sản thể hiện các chuyển động dao động lên và xuống thay vì xu hướng liên tục, chỉ báo RSI hoạt động tốt nhất trong một thị trường năng động.
Ngoài ra, chỉ báo RSI không bao giờ rời khỏi vùng quá mua hoặc quá bán. Bạn có nguy cơ mất tiền nếu đưa ra quyết định đầu tư hấp tấp và không tiến hành nghiên cứu đầy đủ. đặc biệt khi không có sự đảo chiều giá hoặc đảo chiều giá chậm.
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng đường RSI
Trước khi sử dụng RSI chuyên sâu để bắt đáy hoặc bán đỉnh, nhà đầu tư nên cân nhắc những điều sau:
- Không đưa ra quyết định nếu nến chưa đóng: Khi thấy RSI vượt qua hoặc cắt xu hướng nhưng nến chưa đóng, nhà đầu tư cần quan sát Vol và một số chỉ báo khác, nếu nến đủ mạnh thì có thể quyết định vào lệnh .
- Chấp nhận mức độ lệnh/nhiễu: Khi vẽ một đường xu hướng, hãy phóng to RSI trên Tradingview và cố gắng vẽ càng chính xác càng tốt, nhưng hãy nhớ rằng không có giá trị tuyệt đối nào tồn tại trên thị trường này. Đôi khi trader phải chấp nhận mức độ lệnh hoặc tín hiệu nhiễu ở mức thấp.
- Kết hợp với chỉ báo khác: Nhà đầu tư nên kết hợp RSI chuyên sâu với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để có thể xác định tín hiệu chính xác hơn.
- Tuân theo nguyên tắc quản lý vốn và cắt lỗ: Quản lý vốn và đặt lệnh cắt lỗ trong giao dịch ngoại hối giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.
Trên đây là cách hướng dẫn sử dụng RSI chuyên sâu trong giao dịch Forex. Tuy nhiên, khi sử dụng chỉ báo, nhà đầu tư nên tuân thủ các nguyên tắc quản lý vốn bởi không có công cụ nào là hoàn hảo trước những biến động khó lường của thị trường tài chính. Đừng quên theo dõi Sanforexviet.com để cập nhật thêm các bài viết kiến thức Hướng dẫn mới nhất nhé!
