Phương pháp Smart Money Concept là một chiến lược đầu tư dòng tiền thông minh có tác động đáng kể đến thị trường. Nhà đầu tư có thể tìm thấy cơ hội vào và thoát lệnh từ các nhà tạo lập thị trường bằng cách hiểu bản chất hoạt động của Smart Money Concept (SMC). Vậy phương pháp Smart Money Concept là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Phương pháp Smart Money Concept là gì?
Phương pháp Smart Money Concept hay SMC là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến và được nhiều trader sử dụng trong thời gian gần đây. Phương pháp đầu tư này được phát triển bởi Michael J. Huddleston khi ông triển khai chương trình đào tạo có tên The Inner Circle Trader (ICT).
Đối với nhiều trader, SMC được coi là một triết lý giao dịch chứ không chỉ là một phương pháp giao dịch thông thường. Thông qua phương thức SMC này, trader có thể dễ dàng xem xét và đánh giá thị trường nhờ vào các mô tả về cách thức vận hành của thị trường ngoại hối của nó. Ngoài ra, SMC dạy các nhà giao dịch cách thực hiện giao dịch cụ thể nhất dựa trên các nguyên tắc của nó.
Hiểu một cách đơn giản, phương pháp Smart Money Concept là chiến lược giao dịch dựa vào việc nắm bắt các vùng giá với sự tham gia của dòng tiền thông minh, các công ty lớn, ông lớn hoặc cá mập và phân tích hành vi của họ để lập kế hoạch và tìm kiếm cơ hội đầu tư hiệu quả nhất.
Điểm đặc biệt của phương pháp này là tỷ lệ rủi ro lợi nhuận rất cao. Theo đó, thị trường sẽ chuyển động rất nhanh khi đi đúng hướng, từ đó các nhà giao dịch có thể kiếm tiền trong khoảng thời gian ngắn với tỷ lệ RR vững chắc. Nhiệm vụ chính mà các trader cần thực hiện đó là phải tìm kiếm được các vùng giá mà dòng tiền sẽ tập trung giao dịch tại đó.
Bản chất của phương pháp Smart Money Concept
Smart Money Concept không chỉ là một chiến lược giao dịch, nó là một khái niệm về cách thức hoạt động của thị trường. Theo phương pháp SMC, các nhà tạo lập thị trường như Ngân hàng Trung ương, các tổ chức tài chính lớn,…. là những người thao túng giá gây ra biến động thị trường.
Các nhà đầu tư phải phân tích và hoạch định chiến lược của họ dựa trên phong cách giao dịch của các nhà tạo lập thị trường này. Để kiếm sống theo những con cá mập thị trường, các nhà giao dịch phải xem xét quy luật cung cầu hoặc cấu trúc thị trường khi sử dụng phương pháp SMC.
Cấu trúc thị trường theo SMC
Để giao dịch theo SMC, trước tiên nhà giao dịch phải hiểu rõ khái niệm này. Thị trường được chia làm 3 loại chính là tăng, giảm hoặc đi ngang. Trong đó:
Thị trường tăng giá
Thị trường tăng giá là thị trường có cấu trúc đỉnh sau và đáy sau sẽ cao hơn đỉnh trước và đáu trước. Bạn có thể xem hình bên dưới để hình dung rõ hơn.
Để đạt đến đỉnh cao hơn, giá sẽ phá vỡ đỉnh trước đó. Khi đỉnh cao mới hình thành, nhiều nhà giao dịch sẽ bán ra để thu lợi nhuận, điều này góp phần khiến giá quay đầu giảm đồng thời giảm tính thanh khoản, khi đó thị trường sẽ bắt đầu một đợt điều chỉnh.
Tuy nhiên, do thị trường hiện tại đang nằm trong xu hướng tăng giá, do đó các nhà giao dịch sẽ tiếp tục mua với giá cao. Thị trường tiếp tục tăng, tiếp tục phá vỡ đỉnh cao trước đó và tiếp diễn cấu trúc tăng giá. Và cứ như vậy cho đến khi một mức đáy thấp mới – thấp hơn đáy trước được hình thành.
Thị trường giảm giá
Thị trường giảm giá sẽ có cấu trúc đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Nhìn vào ví dụ minh họa dưới đây bạn có thể thấy mức đáy thấp hơn tiếp theo được tạo ra khi giá phá vỡ đáy trước đó. Nhiều nhà giao dịch sẽ chốt lời sau khi đáy thấp hơn được hình thành nhằm tăng lợi nhuận của họ, khiến giá tăng và bắt đầu điều chỉnh.
Tuy nhiên, do xu hướng hiện tại của thị trường đang đi xuống nên người bán vẫn tiếp tục bán ra với mức gia thấp hơn. Thị trường tiếp tục giảm và phá vỡ đáy trước đó và tiếp diễn cấu trúc giảm giá. Và cấu trúc cứ tiếp diễn cho đến khi đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được tạo lập.
Thị trường sideways
Thị trường sideways là thị trường có cấu trúc đỉnh đáy tương đương nhau.
Các khái niệm liên quan đến Smart Money Concept
Để giao dịch phương pháp SMC hiệu quả, đầu tiên nhà đầu tư phải hiểu các thuật ngữ sau:
Order Block
Order Block là phạm vi lớn của khối lượng mua và bán được hiển thị trên biểu đồ. Các Order Block là các nến tăng hoặc giảm phá vỡ một khu vực được tạo trong các phiên giao dịch bởi nhà tạo lập thị trường bao gồm ngân hàng, quỹ phòng hộ,…
BOS (Break Of Structure)
BOS (Break Of Structure) cho biết xu hướng giá đang bị phá vỡ trên biểu đồ. Nói cách khác, nó mô tả một xu hướng tăng hoặc giảm tiếp tục bằng cách vượt qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ của chuyển động giá.
BOS là một tín hiệu quan trọng của phương pháp SMC trong Forex, khi nó xuất hiện, nó chỉ ra rằng giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm theo xu hướng chính hiện tại.
CHoCH (Change Of Character)
CHoCH (Change Of Character) mô tả xu hướng biến động giá của thị trường. Tuy nhiên, các nhà giao dịch thường nhầm lẫn giữa BOS và CHoCH. Trong đó, BOS đại diện cho chuyển động giá theo xu hướng liên tục và CHoCH đại diện cho hành động giá theo xu hướng đảo ngược.
Liquidity (Thanh khoản)
Thanh khoản thể hiện hoạt động mua bán mạnh mẽ của thị trường. Điều này có nghĩa là khi có người bán thì sẽ có người mua và ngược lại với mức giá mà trader mong đợi. Hiện nay, có hai loại thanh khoản trên thị trường:
Equal High – Hai hoặc nhiều đỉnh bằng nhau
Nếu một nhà đầu tư đặt lệnh trong vùng cung, nơi người bán đông hơn người mua, khiến giá giảm, trước tiên giá sẽ chạm điểm cắt lỗ và sau đó là vùng Order Block. Vào thời điểm này trong năm, giá thị trường có xu hướng giảm mạnh.
Equal Low – Hai hoặc nhiều đáy bằng nhau
Các nhà đầu tư đặt lệnh trong vùng cầu, nơi có nhiều người mua hơn người bán, khiến giá di chuyển qua các điểm dừng lỗ và vào khu vực Order Block. Thị trường giá tăng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.
Imbalance
Nhà đầu tư có thể dựa vào xu hướng tăng và vùng trống tạo bởi vùng giá lớn nhất của nến 1 và vùng giá thấp nhất của nến 3. Vùng này cũng có thể được xác định khi xu hướng giảm đảo chiều.
Phương pháp SMC cũng tin rằng các khu vực Imbalance này giống như một thỏi nam châm sẽ kéo giá trở lại để lấp đầy hoặc ít nhất là lấp đầy một phần các khoảng trống giá này, cho phép thị trường trở lại trạng thái cân bằng.
Phá vỡ cấu trúc (BOS) và Sự thay đổi tính chất của giá (CHoCH)
Phá vỡ cấu trúc (BOS)
Nếu cấu trúc cơ bản của thị trường bị phá vỡ. Trước tiên chúng ta phải hiểu được khái niệm giá phá vỡ cấu trúc thị trường như thế nào? Khái niệm này khá đơn giản, thị trường sẽ tạo ra đỉnh và đáy cao hơn đỉnh và đáy trước đó trong cấu trúc thị trường tăng giá. Như vậy, thị trường phá vỡ cấu trúc tăng giá ở các giai đoạn sau:
- Giá phá vỡ đỉnh trước để tạo đỉnh cao hơn.
- Giá phá vỡ mức thấp cao hơn của cấu trúc tăng giá để tạo ra mức thấp thấp hơn.
Sự thay đổi tính chất của giá (CHoCH)
CHoCH hay Change of Character là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng đang thay đổi. Tín hiệu này thường xuyên xảy ra ở vùng Cung cầu trên khung thời gian lớn. Thông thường, các trader sẽ sử dụng tín hiệu này để bắt kịp xu hướng mới nhằm phân tích và đưa ra quyết định với tỷ lệ RR tốt hơn.
Ví dụ:
Trong ví dụ trên, CHoCH đóng vai trò là tín hiệu phá vỡ đỉnh gần nhất (trong xu hướng giảm) để thiết lập xu hướng tăng hoặc đáy gần nhất (trong xu hướng tăng) để hình thành xu hướng giảm.
Sự khác biệt giữa BOS và CHoCH
Các trader thường lầm tưởng rằng BOS và CHoCH giống nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta phân tích kỹ cấu trúc của nó, BOS và CHoCH sẽ có những điểm khác biệt lớn.
CHoCH là sự phá vỡ cấu trúc ở quy mô thời gian ngắn hơn BOS. Ngược lại, BOS là sự sụp đổ cấu trúc trong một khoảng thời gian dài hơn. Ví dụ: nếu khung thời gian cho nghiên cứu của chúng ta là H1 và giá phá vỡ mô hình để tạo BOS thì BOS này cũng được coi là CHoCH trong khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như H4.
Do đó, CHoCH sẽ cho phép chúng ta phát hiện cấu trúc phá vỡ trước BOS. Tuy nhiên, sẽ hơi khó khăn để nhận thấy CHoCH nếu bạn không quen với cách tiếp cận của phương pháp Smart Money Concept. Để xem rõ cấu trúc phá vỡ trong CHoCH, điều quan trọng là phải quan sát trong khung thời gian nhỏ hơn.
Cách ứng dụng Smart Money Concept (SMC) trong Forex
Hiện tại, trader có thể sử dụng hai phương pháp SMC để giao dịch trên thị trường Forex:
Risk Entry – Vào lệnh rủi ro
Sau khi phân tích thị trường, nhà đầu tư nên vào lệnh trên khung thời gian chính.
- Ví dụ: Nếu khung thời gian chính là H4, trader có thể nhập lệnh trực tiếp tại Order Block sau khi phân tích.
Confirmation Entry – Vào lệnh chờ xác nhận
Không giống như phương thức nhập lệnh trước đây, Confirmation Entry an toàn hơn vì nó yêu cầu thêm một bước xác nhận trong khung thời gian ngắn hơn trước khi vào lệnh.
- Ví dụ: Nếu trader sử dụng khung thời gian H4 để phân tích xu hướng chính, nên chờ đợi cho đến khi có xác nhận tín hiệu đảo chiều trên khung thời gian nhỏ hơn M15 rồi mới vào lệnh.
Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp Smart Money Concept là gì?
Ưu điểm:
- Bằng cách giám sát hoạt động của nhà tạo lập thị trường, Smart Money Concept hỗ trợ dự báo những biến động quan trọng của thị trường, nâng cao thành công và giảm thiểu rủi ro.
- Để hỗ trợ các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các biến số quan trọng ảnh hưởng đến sự thay đổi giá trên thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, SMC công bố thông tin kỹ lưỡng về hành động giao dịch của các nhà tạo lập thị trường.
- Sử dụng đơn giản mà không cần các công cụ phân tích kỹ thuật phức tạp, giúp các nhà đầu tư mới làm quen có thể tiếp cận và hiểu được.
Nhược điểm:
- Không phù hợp với tất cả các thị trường tài chính, đặc biệt là những thị trường mới nổi và có ít người tham gia.
- Để có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác và thành công bằng kỹ thuật SMC, nhà giao dịch phải có chuyên môn và nắm bắt kỹ lưỡng về động lực của thị trường.
- Kỹ thuật SMC dựa trên ý tưởng rằng những con cá mập tạo lập thị trường tham gia vào các hành động cụ thể, khiến nó trở nên mơ hồ, mơ hồ và khiến các nhà đầu tư gặp nguy hiểm nếu họ thiếu các kỹ năng phân tích quan trọng.
Như vậy, phương pháp SMC là một công cụ giao dịch phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, trước khi thực hiện chiến lược này, các nhà đầu tư nên tự tìm hiểu về khả năng ứng dụng và sự phù hợp của nó đối với phong cách giao dịch của họ. Chúc trader thành công.