Phương pháp ichimoku là gì? – Đây là một trong những tín hiệu phổ biến được nhiều trader sử dụng trên thị trường chứng khoán và forex. Chỉ báo này giúp trader xác định hành động giá một cách nhanh chóng thông qua các yếu tố trực quan. Chính xác thì phương pháp ichimoku là gì? Nó có những ưu nhược điểm gì? Liệu trader có nên sử dụng phương pháp này không? Hãy cùng Sanuytin.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Sở giao dịch chứng khoán và những điều trader cần biết
- So sánh Spread các sàn Forex uy tín hiện nay
- Số thẻ ATM là gì? Cách phân biệt giữa số thẻ ATM và tài khoản ngân hàng
- Social Trading là gì? Phương thức đầu tư này có tốt hay không?
Phương pháp Ichimoku là gì?
Phương pháp Ichimoku là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, động lượng và tín hiệu giao dịch ngoại hối.
Phương pháp Ichimoku được phát triển vào cuối những năm 1930 bởi nhà báo Nhật Bản – Goichi Hosoda. Sau một thời gian dài nghiên cứu và ghi chép giá gạo hàng ngày, ông đã hiểu được quy luật và phản ứng của các vùng cụ thể trên biểu đồ. Tuy nhiên, mãi cho đến năm 1969, chỉ báo Ichimoku mới được công bố và được ông xuất bản thành một cuốn sách có tên gọi “Ichimoku Kinko Hyo – Biểu đồ cân bằng trong nháy mắt”.
Tính đến thời điểm hiện tại, Ichimoku đã tạo dựng được tên tuổi vững chắc trên thị trường tài chính châu Á và Nhật Bản và thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Ichimoku bắt đầu được chú ý ở các quốc gia phương Tây vào năm 1990 và vẫn được sử dụng phổ biến cho đến ngày nay.
Phương pháp Ichimoku không giới hạn ở phân tích chứng khoán. Nó có thể được sử dụng cho các công cụ tài chính và thời gian giao dịch khác nhau, hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội giao dịch có khả năng thành công cao và hiểu biết về thị trường tài chính.
Xu hướng tăng/giảm của thị trường được hiển thị trên biểu đồ Ichimoku. Chỉ báo kỹ thuật này có thể được sử dụng để xác định động lượng, xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các tín hiệu giao dịch phù hợp.
Đám mây Kumo báo hiệu khả năng tăng giá khi nó chuyển sang màu xanh lam thay vì màu đỏ và cảnh báo giá có thể giảm khi nó chuyển sang màu xanh lục. Mặt khác, đám mây mỏng cho thấy thị trường ảm đạm với ít giao dịch; đám mây lớn hơn cho thấy thị trường đang giao dịch khá tích cực.
Ý nghĩa của phương pháp Ichimoku
Mặc dù phương pháp Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật phức tạp cung cấp nhiều dữ liệu hơn các công cụ phân tích kỹ thuật truyền thống nhưng không phải lúc nào nó cũng tạo ra các chỉ báo hoàn hảo, chính xác 100%.
Là một phương thức giao dịch theo xu hướng, Ichimoku chắc chắn sẽ có độ trễ nhất định. Ichimoku có thể đưa ra những chỉ dẫn sai nếu xu hướng thị trường không chắc chắn. Do đó, khi đánh giá và giao dịch, nhà đầu tư nên sử dụng Ichimoku kết hợp với các chỉ báo khác để giảm thiểu rủi ro.
Phương pháp Ichimoku có ý nghĩa sau:
- Hỗ trợ xác định xu hướng thị trường: Bằng cách kiểm tra các bộ phận cấu thành của Ichimoku, trader có thể dễ dàng xác định được xu hướng của thị trường. Nếu giá cao hơn các đường Tenkan-Sen, Kijun-Sen hoặc Chikou Span thì khả năng cao thị trường có xu hướng tăng. Khi giá sẽ ở trên đường Chikou Span hoặc dưới đường Tenkan-Sen, đường Kijun-Sen thì thị trường sẽ có xu hướng giảm. Ngoài ra, người ta có thể dự đoán biến động giá trong tương lai bằng cách quan sát độ dày, màu sắc và khoảng cách của đám mây Kumo với đường giá.
- Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự: mây Kumo, đường tín hiệu Tenkan-Sen, đường cơ sở Kijun-Sen và Chikou-Span đều có thể được sử dụng để xác định các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng.
- Tín hiệu vào và thoát lệnh: Nhà đầu tư có thể xác định nên vào lệnh mua hay bán theo xu hướng hay khi giá phá vỡ đám mây bằng cách quan sát điểm giao nhau của đường cơ sở và đường tín hiệu.
Lợi ích của phương pháp Ichimoku
- Chỉ báo này có thể được sử dụng trên nhiều thị trường giao dịch, bao gồm thị trường chỉ số, tiền tệ, kim loại quý (vàng và bạc), cổ phiếu, hợp đồng tương lai và quyền chọn.
- Phương pháp Ichimoku giúp các nhà đầu tư xác định hướng giá, tâm lý, động lượng và sức mạnh xu hướng một cách nhanh chóng bằng cách tạo ra các ý tưởng giao dịch và đặt giao dịch chỉ trong vài phút.
- Phương pháp Ichimoku giúp các nhà phân tích và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về biến động giá và cho phép họ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt bằng cách hiển thị một số điểm dữ liệu và kết hợp ba chỉ báo trên một biểu đồ.
- Ichimoku là một loại biểu đồ được sử dụng để xác định các mô hình giá. Biểu đồ chỉ báo Ichimoku hữu ích nhất trong việc xác định hướng giá trong các thị trường có xu hướng mạnh. Bởi vì Ichimoku có thể xác định xu hướng trong cửa sổ giao dịch nên nó có thể hỗ trợ phát hiện các mức đột phá sai.
Các thành phần của Ichimoku
Chỉ báo Ichimoku được gọi là “đám mây” do hình dạng giống như đám mây trên biểu đồ. Bởi vì nó dựa trên các đường trung bình động nên nó có thể hỗ trợ xác định các mô hình biến động giá, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các dấu hiệu về thời điểm vào và thoát lệnh.
Ichimoku được cấu thành từ 5 đường trung bình động bao gồm:
- Đường đường chuyển đổi – Tenkan-sen: Tenkan-sen được tính bằng cách chia tổng số đỉnh cao nhất và thấp nhất của chín phiên giao dịch cho hai.
- Đường đường cơ sở – Kijun-sen: Kijun-sen được tính bằng cách chia tổng số đỉnh cao nhất và thấp nhất của 26 phiên giao dịch cho hai.
- Đường trễ – Chikou Span: Đường trung bình này được tính bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch gần đây nhất, kéo dài trở lại (quá khứ) 26 phiên
- Đường Senkou Span A: Một đường thường được vẽ trong 26 phiên giao dịch và được tính bằng cách chia tổng số đường Tenkan-sen và Kijun-sen cho hai.
- Đường Senkou Span B: Đường này được vẽ về phía trước 26 phiên giao dịch và được tính bằng cách cộng mức cao nhất cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất trong suốt 52 phiên giao dịch và chia kết quả cho 2.
Đám mây Kumo hay Ichimoku là một khu vực hình đám mây được hình thành bởi Senkou Span A và B.
Khi Senkou-Span A ở trên, đám mây được cho là tăng giá; khi Senkou-Span B ở trên, đám mây được coi là xu hướng giảm giá; vùng đám mây có màu đỏ. Nhà đầu tư có thể xác định một số mô hình thị trường bằng cách sử dụng đám mây Kumo.
Cách cài chỉ báo Ichimoku trên MT4
Hiện chỉ báo Ichimoku đã được tích hợp trên hầu hết các nền tảng giao dịch như MT4, Tradingview. Để có thể mở chỉ báo này trên MT4, bạn thực hiện theo các hướng dẫn sau:
Vào Insert, chọn Indicators, chọn tiếp vào Trend và nhấn mở chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo.
Trong tab Parameters, chỉ báo đã được mặc định các thông số. Nếu bạn muốn thay đổi thông số thì có thể nhấn chỉnh sửa theo các bước sau đây:
Vào tab Colors để chọn màu sắc hiển thị chỉ báo.
Up Kumo và Down Kumo cũng chính là Senkou-Span A và Senkou-Span B.
Phân tích phương pháp Ichimoku đơn giản
Tùy thuộc vào việc Senkou Span A nằm trên hay nằm dưới Senkou Span B, khu vực được xác định bởi Senkou Span A (màu xanh) và Senkou Span B (màu đỏ) được gọi là đám mây (Kumo trong tiếng Nhật, Cloud trong tiếng Anh).
Có hai cách để xác định xu hướng chung bằng cách sử dụng Kumo:
Thứ nhất, dựa vào giá so với đám mây:
- Giá ở trên đám mây cho biết xu hướng tăng
- Giá ở dưới đám mây cho biết xu hướng giảm
- Giá nằm trong đám mây cho biết xu hướng đi ngang
Thứ hai, theo mối liên hệ giữa Span A (đường mây xanh) và Span B (đường mây đỏ):
- Span A ở trên Span B, mây xanh thể hiện xu hướng tăng
- Span B ở trên Span A, mây đỏ thể hiện xu hướng giảm
Đám mây được di chuyển về phía trước 26 ngày, đưa ra dấu hiệu về khả năng hỗ trợ hoặc phản đối trong tương lai.
Hướng dẫn cách sử dụng phương pháp Ichimoku nâng cao
Khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen
Nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng để vào lệnh Buy/Sell thuận khi có tín hiệu giao cắt giữa đường Tenkan-Sen (đường chuyển đổi) và Kijun-Sen (đường cơ sở)
- Tín hiệu mua: Khi Tekan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên trên và điểm giao nhau nằm phía dưới mây Kumo.
- Tín hiệu bán: Khi Tekan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống dưới và điểm giao nhau nằm phía trên mây Kumo.
Cách vào lệnh như sau:
- Vào lệnh dựa trên nến tín hiệu. Theo đó, trader nên vào lệnh Buy khi gặp nến xạnh và lệnh Sell khi gặp nến đỏ.
- Giảm lỗ bằng cách sử dụng lệnh mua dưới vùng tín hiệu và lệnh bán trên vùng tín hiệu.
- Điểm chốt lời: Dựa trên tỷ lệ R:R dự kiến của nhà đầu tư.
Khi đường Chikou-Span cắt đường giá
Đây cũng có thể là dấu hiệu của lối vào.
- Tín hiệu mua: Nếu đường Chikou- Span cắt đường giá theo chiều từ dưới lên trên đồng thời sau đó đường Chikou dịch chuyển xa đường giá.
- Tín hiệu bán: Đường Chikou-Span cắt đường giá theo chiều từ trên xuống dưới, đồng thời sau đó đường Chikou dịch chuyển ra xa đường giá.
Nhà đầu tư có thể vào lệnh như sau trong trường hợp này:
- Điểm vào lệnh: Được xác định bằng nến tín hiệu nằm gần nơi đường giá và đường Chikou-Span giao nhau. Nến xanh nếu tìm lệnh Buy và nến đỏ nếu tìm lệnh Sell.
- Điểm dừng lỗ: Vị trí gần mức kháng cự (lệnh bán) phía trên vùng giao nhau nhất và gần mức hỗ trợ (lệnh mua) bên dưới nó nhất.
- Điểm chốt lời: Dựa trên R:R kỳ vọng.
Khi đường Senkou Span A và Senkou Span B cắt nhau
Đám mây Kumo được hình thành bởi hai đường quan trọng này. Bạn có thể xác định lệnh Sell/Buy hiệu quả bằng cách nhìn vào tín hiệu giao nhau của hai đường này.
- Tín hiệu Buy: Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B từ bên dưới lên trên. Mây Kumo đổi từ đỏ sang xanh.
- Tín hiệu Sell: Khi kết nối nối Senkou Span A và B bị cắt từ phía trên. Mây Kumo đổi màu từ xanh thành đỏ.
Trong trường hợp này, trader có thể vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại nến tín hiệu giảm và nến xanh gần vùng giao nhau (lệnh mua và lệnh bán tương ứng).
- Điểm dừng lỗ: Đối với lệnh mua, phía dưới vùng giao nhau trùng với đường hỗ trợ gần nhất; đối với lệnh bán, phía trên vùng giao nhau gần đường kháng cự.
- Điểm chốt lời: Dựa trên tỷ lệ R:R dự kiến
Khi giá breakout khỏi đám mây Kumo
Kỹ thuật giao dịch breakout luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nhưng khi hoạt động có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Vì vậy, các nhà đầu tư chỉ nên sử dụng phương pháp này sau khi đã có được kiến thức chuyên môn tốt.
- Tín hiệu mua: Xu hướng chính là giảm, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Giá đóng cửa phía trên đám mây Kumo sau khi đột phá từ dưới lên.
- Tín hiệu bán: Xu hướng chính là tăng, nhưng có dấu hiệu suy yếu. Giá đóng cửa bên dưới đám mây Kumo và phá vỡ đám mây Kumo từ trên xuống dưới.
Phương pháp điển hình để vào lệnh trong tình huống này:
- Điểm vào: Ngay sau điểm đột phá, tại nến tín hiệu.
- Điểm dừng lỗ: Đối với lệnh mua, nằm dưới vùng giao nhau của đường A B và bên trên vùng giao cắt đối với lệnh Sell.
- Điểm chốt lời: Dựa trên R:R dự kiến.
Cách sử dụng Ichimoku nâng cao để giao dịch
Rõ ràng là bất kỳ yếu tố nào của Ichimoku đều có thể hoạt động như một chỉ báo độc lập.
- Điểm vào: Tại các giao lộ có nhiều đèn đi theo đèn nến xanh.
- Điểm chốt lời: Tỷ lệ R:R của nhà giao dịch vẫn phải được đảm bảo tại các điểm quay đầu Fibonacci Extension đáng kể.
- Điểm dừng lỗ: Nằm dưới mức hỗ trợ gần nhất và quan trọng nhất 10–15 pip, vị trí này có thể được điều chỉnh tùy theo thời gian giao dịch. Luôn lưu ý đến việc quản lý tài khoản và sẵn sàng sử dụng 2% đến 5% tài khoản của bạn cho các lệnh dừng lỗ.
Lệnh Buy/Sell giao dịch yêu cầu sự hội tụ của nhiều tín hiệu hệ thống giao dịch, chẳng hạn như sau và tương tự như việc sử dụng nhiều tín hiệu trong hệ thống giao dịch Ichimoku:
- Sự giao nhau của các đường Tekan-Sen và Kijun-Sen xảy ra phía trên đám mây Kumo và vuông góc với nhau.
- Nhịp của Senkou Đám mây Kumo đổi màu khi một đường đi qua đường Senkou-Span B từ trên xuống dưới.
- Đường giá nằm phía trên đường Chikou-Span.
Đặt lệnh bán theo xu hướng:
- Điểm vào: Theo nến tín hiệu đỏ và phải đảm bảo nến tín hiệu màu đỏ nằm dưới đám mây Kumo.
- Điểm dừng lỗ: Trên ngưỡng kháng cự gần nhất nằm trong hoặc gần vùng giao nhau, đảm bảo tỷ lệ dừng lỗ duy trì dưới mức tối đa 2% cho mỗi lệnh.
Điểm chốt lời: Xác định điểm chốt lời của tiện ích mở rộng Fibonacci ở mức 61,8%–168% và đảm bảo tỷ lệ R:R phù hợp với cách tiếp cận của từng nhà giao dịch.
Ichimoku là chén thánh đúng không?
Câu trả lời là không và không có bất kỳ chỉ báo nào là chén thánh. Chén thánh của mỗi người có thể có được nhờ vào những kinh nghiệm, sự trau dồi kiến thức mỗi ngày và không ngừng luyện tập giao dịch. So với nhiều chỉ báo khác, có thể Ichimoku nổi bật và hiệu quả hơn, bằng chứng là nhiều nhà đầu tư đã áp dụng thành công chỉ báo này. Tuy nhiên bạn phải cẩn trọng, tìm ra cách giao dịch tốt nhất với chỉ báo này.
Ebook Tài liệu ichimoku tiếng việt PDF
Tài liệu Tchimoku tiếng việt PDF là cuốn ebook được biên soạn lại từ bài thuyết trình của tác giả Higashino Yukitoshi- một trong những chuyên gia giao dịch sử dụng Ichimoku tại Nhật Bản. Cuốn sách này chứa một số hình ảnh minh họa rõ ràng và đầy màu sắc để trader có thể hiểu rõ hơn về phương pháp Ichimoku. Hơn nữa, sách còn có một phần dành riêng cho việc nâng cao khả năng dự đoán chính xác những ngày chuyển đổi của bạn bằng cách sử dụng chân nến Sakata. (Kết hợp với cấu trúc ba sóng của bảng cân đối kế toán và phương pháp Sakata).
Mục lục
- Cấu trúc của bảng cân đối Ichimoku
- Ba vai trò chính của bảng cân đối- Mối quan hệ giữa đường chuyển đổi và đường tiêu chuẩn.
- Ba vai trò chính của bảng cân đối- Mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và khoảng thời gian chậm trễ
- Ba vai trò chính của bảng cân đối- Mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và dải kháng cự
- Ba cốt lõi lớn nhất của bảng cân đối Ichimoku
- Lý thuyết chuyển động sóng
- Lý thuyết quan sát dải giá cổ phiếu
- Lý thuyết thời gian
- Ví dụ thực tế
- Cấu thành 3 chuyển động sóng
- Kết hợp sử dụng phương pháp Sakata và cấu trúc 3 chuyển động sóng của bảng cân đối
- Mô hình hình thành đỉnh của chân nến Sakata
- Mô hình hình thành đáy của chân nến Sakata
- Khuyết điểm của chân nến Sakata
- Nâng cao độ chính xác trong phán đoán “ngày biến hóa” bằng chân nên Sakata
Download sách TẠI ĐÂY.
Kết luận
Phương pháp ichimoku là một công cụ mạnh mẽ và tiên tiến để giúp nhà giao dịch phân tích tín hiệu giao dịch và sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự. Bằng cách sử dụng một khu vực hỗ trợ và kháng cự chung cho tương lai, các nhà giao dịch có thể phát hiện trước các xu hướng và sự đảo chiều để họ có thể thực hiện các vị trí sớm.
