Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu lịch sử giá kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật nhằm dự đoán xu hướng giá trong tương lai và hỗ trợ nhà đầu tư xác định các cơ hội mua bán tiềm năng trên thị trường. Vậy chính xác thì phân tích kỹ thuật là gì? Cách phân tích kỹ thuật Forex? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

• Mô hình nến sao mai là gì? Cách giao dịch hiệu quả với Morning Star
• Các cặp tiền Forex dành cho người mới bắt đầu tham gia thị trường

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là phương pháp phân tích biểu đồ giá quá khứ để dự đoán hướng đi của giá cũng như xu hướng thị trường trong tương lai. Phương pháp này dựa trên lý thuyết Dow của Charles Dow và có thể được áp dụng cho nhiều thị trường khác nhau, bao gồm chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử.

Khi sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cần chú ý đến 3 nguyên tắc sau:

• Giá phản ánh tất cả các thông tin thị trường.
• Giá sẽ luôn di chuyển theo cùng một hướng cho đến khi có tín hiệu rõ ràng về sự đảo chiều.
• Lịch sử biến động giá thường lặp lại trong tương lai.

Đặc điểm của Technical Analysis

Phân tích kỹ thuật thường tập trung vào dữ liệu giá và khối lượng trong quá khứ để dự báo xu hướng trong tương lai. Sau đây là một số khía cạnh cơ bản của phân tích kỹ thuật:

• Nhà đầu tư thường sử dụng biểu đồ giá và khối lượng trước đó để phân tích cung cầu thị trường và xu hướng tiếp theo của giá.
• Biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá và mô hình nến thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để phân tích hành động giá.
• Phân tích kỹ thuật phù hợp với các phong cách giao dịch ngắn hạn như lướt sóng, Day Trading, Swing Trading

Các công cụ phân tích kỹ thuật trong Forex

Để phân tích thị trường Forex hiệu quả, nhà đầu tư cần nắm vững những công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật như sau:

Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow dựa trên sáu nguyên tắc cơ bản và ba giả định thị trường. Bởi vì nó giả định rằng tất cả dữ liệu, quá khứ, hiện tại và tương lai đều phản ánh hành động giá, nên đây được coi là nền tảng của phân tích kỹ thuật.

Hơn nữa, lý thuyết Dow chứng minh rằng thị trường có ba xu hướng: chính, phụ và nhỏ. Xu hướng chính được chia thành ba giai đoạn. Dựa trên những thông tin này, nhà đầu tư hoàn toàn có thể xác định được xu hướng và biến động giá trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, lý thuyết Dow cũng chứng minh rằng thị trường chỉ tạo ra xu hướng khi các chỉ báo và khối lượng khớp với nhau. Đồng thời, xu hướng sẽ kết thúc khi các tín hiệu đảo chiều xuất hiện.

Sóng Elliott

Sóng Elliott chứng minh rằng thị trường không di chuyển ngẫu nhiên mà theo mô hình chu kỳ. Điều này là do cảm xúc của nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi thông tin bên ngoài hoặc tâm lý đám đông. Bằng cách xác định mô hình, trader có thể dự báo biến động giá tiếp theo cũng như xác định thời điểm vào và chốt lời tiềm năng.

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến cung cấp cho các nhà đầu tư tín hiệu giá trong tương lai bằng cách xác định các biến động giá thị trường thông qua các cây nến hoặc mô hình nến đặc biệt. Một số mô hình nến phổ biến trong Forex mà trader cần quan tâm như:

• Mô hình nến Nhật: Nến Inside bar, nến Pin bar, nến Fakey, nến Marubozu..
• Mô hình nến đảo chiều tăng: Nến Doji chuồn chuồn, nến búa, nến búa ngược, nến nhấn chìm tăng, nến sao mai,…
• Mô hình nến đảo chiều giảm: Nến Doji bia mộ, nến nhấn chìm giảm, nến Hanging man, nến sao hôm, nến Shooting star, nến ba con quạ đen,…
• Mô hình nến tiếp diễn: Mẫu hình Rising Three Methods, mẫu hình Falling Three Methods,…

Chỉ báo kỹ thuật

Các chỉ báo kỹ thuật rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Hầu hết các nền tảng giao dịch ngoại hối đều bao gồm nhiều chỉ báo mà nhà đầu tư có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Các chỉ số này thường dự báo các xu hướng trong tương lai dựa trên biến động giá và khối lượng trước đó.

Các nhóm chỉ báo kỹ thuật quan trọng thường được sử dụng trên thị trường như:

• Chỉ báo xu hướng: Đường MA, Parabolic SAR, Ichimoku, ADX, Bollinger Bands,…
• Chỉ báo khối lượng: Money Flow Index, OBV, Accumulation Distribution,…
• Chỉ báo dao động: ATR, CCI, MACD, RSI, Momentum, Stochastic,…

Mẫu hình giá

Các mẫu giá thường được nhìn thấy trên các biểu đồ và chúng cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh toàn diện về cung và cầu thị trường, cũng như các tín hiệu cho hành động giá trong tương lai. Từ đó, các nhà đầu tư có thể xác định thời điểm tốt nhất để tham gia, đặt mức dừng lỗ và thu lợi nhuận.

Các mô hình giá quan trọng trong phân tích kỹ thuật như sau:

• Mô hình giá đảo chiều: Mô hình vai đầu vai, mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đáy, mô hình 3 đỉnh, mô hình 3 đáy,…
• Mô hình giá tiếp diễn: Mô hình lá cờ, mô hình chữ nhật, mô hình cờ đuôi nheo,….

Ưu nhược điểm của Technical Analysis trong Forex

Mọi chiến lược giao dịch đều có ưu điểm và nhược điểm. Do đó, hiểu được những lợi ích và hạn chế này sẽ giúp các nhà đầu tư lựa chọn phương pháp tốt nhất với khả năng ứng dụng cao nhất. Technical Analysis tương tự như vậy, khi cũng có những ưu nhược điểm như sau:

Ưu điểm

• Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho nhiều loại thị trường khác như như chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử, hàng hóa,…
• Nền tảng giao dịch MT4, MT5 và Tradingview đều tích hợp sẵn các chỉ báo phân tích kỹ thuật nên nhà đầu tư có thể sử dụng dễ dàng.
• Mọi lệnh giao dịch đều dựa trên các chỉ báo, mô hình giá chứ không phải theo ý muốn chủ quan của trader.
• Các công cụ chỉ báo và mô hình nến đa dạng giúp tăng khả năng thành công khi phân tích thị trường.
• Tìm các điểm vào và ra có cơ hội thành công cao và phù hợp với thị trường hơn.

Nhược điểm

• Phân tích kỹ thuật thường sử dụng biến động giá quá khứ để xác định xu hướng tương lai nên các tín hiệu thường bị trễ.
• Việc phân tích và học cách sử dụng các chỉ bảo đòi hỏi lượng thời gian lớn nên phân tích kỹ thuật không phù hợp với nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.
• Bởi vì mỗi nhà đầu tư có một quan điểm riêng về xu hướng thị trường, nên các quyết định giao dịch cũng sẽ khác nhau. Do đó, phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan cao.
• Các yếu tố như chính trị, lạm phát và kinh tế đều ảnh hưởng lớn đến các khung thời gian lớn nên dẫn đến việc phân tích kỹ thuật không hiệu quả.

Các chiến lược phân tích kỹ thuật Forex hiệu quả

Ngoài việc lựa chọn công cụ phân tích phù hợp, nhà đầu tư phải hết sức chú ý đến việc xây dựng chiến lược giao dịch. Các nhà đầu tư thường sử dụng các chiến lược giao dịch sau:

Giao dịch thuận xu hướng

Thay vì di chuyển theo một đường thẳng, thị trường luôn di chuyển lên và xuống, tạo ra các đỉnh và đáy liên tiếp. Dựa trên các đỉnh và đáy này, nhà đầu tư có thể xác định xem thị trường đang có xu hướng tăng, giảm hay đi ngang. Từ đó, có thể đưa ra quyết định đầu tư hợp lý nhất.

• Lệnh Buy phù hợp với thị trường tăng
• Lệnh Sell phù hợp khi thị trường giảm
• Khi thị trường đi ngang hoặc biến động, tốt nhất là đợi điểm đột phá trước khi đặt lệnh.

Giao dịch đường hỗ trợ và kháng cự

Các nhà đầu tư phải xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trước khi giao dịch với chúng:

• Mức hỗ trợ: Đại diện cho mức giá thấp nhất mà xu hướng sẽ bị đảo ngược tăng hoặc chậm lại trước khi tiếp tục. Hành động này sẽ được thực hiện nhiều lần trong tương lai.
• Mức kháng cự: Đại diện cho mức giá cao nhất mà tại đó giá có thể đảo chiều giảm. Hành động này sẽ được thực hiện nhiều lần trong tương lai.

Khi các mức hỗ trợ và kháng cự đã được xác định, những mức giá đó có thể được sử dụng làm điểm vào và ra tiềm năng. Khi giá chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự, một trong hai điều sẽ xảy ra: Giá bật trở lại từ mức hỗ trợ hoặc vượt qua mức hỗ trợ và kháng cự, tiếp tục xu hướng cho đến khi chạm mức hỗ trợ và kháng cự tiếp theo.

Giao dịch mô hình giá

Phân tích biểu đồ cho phép các nhà đầu tư xem xét dữ liệu lịch sử và xem xu hướng chung của biến động giá, phát hiện các mô hình giá trên thị trường.

Những mô hình giá này có thể báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng hoặc sự tiếp tục của một xu hướng hiện có. Các nhà đầu tư cũng sẽ tìm thấy một điểm vào và ra hợp lý dựa trên điều này. Các mẫu giá phổ biến bao gồm các mẫu hình tam giác, hình nêm, hình con dơi và hình chữ nhật,…

Giao dịch theo khối lượng

Khối lượng giao dịch có thể giúp các nhà đầu tư xác định xem xu hướng thị trường đang được kiểm soát bởi người mua hay người bán. Nếu khối lượng tăng ở các mức hỗ trợ và kháng cự, điều đó cho thấy rằng một đột phá đang diễn ra và các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các điểm vào tiềm năng để kiếm lợi nhuận.

Phân tích đa khung thời gian

Chiến lược này yêu cầu các nhà đầu tư kiểm tra một cặp tiền tệ trên nhiều khung thời gian. Mỗi khung thời gian sẽ có những ưu điểm sau:

• Khung thời gian dài giúp cho nhà đầu tư nhìn thấy tổng thể thị trường và xác định xu hướng chung.
• Khung thời gian trung bình cho nhà đầu tư biết được những biến động trên thị trường
• Khung thời gian ngắn sẽ hỗ trợ nhà giao dịch xác định điểm vào tốt nhất.

Giao dịch với chỉ báo kỹ thuật

Khi thực hiện phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư coi các chỉ báo kỹ thuật là công cụ quan trọng. Dựa trên các chỉ số này, các nhà đầu tư có thể xác định liệu một xu hướng sắp đảo ngược hay thị trường đang mua quá mức hoặc bán quá mức. Từ đó xác định được thời điểm vào lệnh tốt nhất. Một số chỉ báo phổ biến trên thị trường như RSI, MA, MACD, MFI,…

Trên đây là toàn bộ thông tin về phân tích kỹ thuật là gì? Đây là một phương pháp giao dịch được nhiều nhà đầu tư áp dụng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, nhà đầu tư phải tìm hiểu kỹ các công cụ và kết hợp chúng một cách linh hoạt để đưa ra quyết định giao dịch chính xác nhất. Hãy theo dõi Sanuytin.com để cập nhật thêm các bài viết kiến thức Thuật ngữ Forex nhé! Chúc trader thành công.