Các nhà đầu tư trên thị trường tài chính thường xuyên sử dụng các mô hình nến để dự đoán xu hướng giá và xác định các tín hiệu giao dịch tiềm năng. Trong đó, nến sao hôm là một trong những mô hình nến Nhật Bản cho tín hiệu đảo chiều mạnh nhất. Vậy nến Evening Star là gì? Đặc điểm của nến sao hôm? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

• Mô hình nến Marubozu là gì và cách nhận biết loại nến này
• Mô Hình Cầu Nhảy (Diving Board) là gì? Hướng dẫn sử dụng

Nến sao hôm là gì?

Nến sao hôm (Evening Star) là một mô hình nến Nhật Bản được sử dụng trong phân tích hành động giá để báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm. Nến đầu tiên trong mô hình này là nến tăng, nến thứ hai là nến tăng hoặc giảm với thân nhỏ và nến thứ ba là nến giảm.

Mô hình nến Evening Star mô tả sự cạnh tranh của người mua và người bán, cho thấy xu hướng giá có thể thay đổi. Do đó, khi nến sao hôm xuất hiện trên biểu đồ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán (Sell) để tận dụng xu hướng mới.

Đặc điểm của mô hình Evening Star

Các nến Evening Star xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ, vì vậy các nhà giao dịch phải nắm vững các đặc điểm sau của mô hình để tránh bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng.

Nến sao hôm bao gồm ba ngọn nến có màu sắc và đặc điểm khác nhau. Trong đó:

• Cây nến đầu tiên là một cây nến tăng mạnh có thân dài cho thấy lực mua rất mạnh. Thân nến càng dài thì tín hiệu của mô hình Evening Star càng chính xác.
• Cây nến thứ hai, bất kể màu sắc, có thân nhỏ (giá đóng gần giá mở) gần bằng nến Doji hoặc Spinning Stop.
• Cây nến thứ ba là một cây nến giảm giá mạnh có thân gần bằng một nửa chiều dài của thân cây nến đầu tiên.
• Vị trí xuất hiện: Thường xảy ra ở đỉnh của một xu hướng tăng hoặc trong vùng kháng cự mạnh, báo hiệu sự đảo chiều giảm giá.

Diễn biến tâm lý của nến sao hôm (Evening Star)

Nến Evening Star cũng giống như các mô hình nến đảo chiều khác, đóng vai trò quan trọng trên thị trường, hỗ trợ nhà đầu tư xác định tâm lý của người mua và người bán. Tuy nhiên, để sử dụng nến sao hôm một cách hiệu quả, trước tiên trader phải hiểu ý nghĩa của nó:

Tín hiệu vào hoặc đóng lệnh

Khi một nến sao hôm xuất hiện ở trên cùng của một xu hướng tăng, nó chỉ ra rằng giá sắp đảo chiều từ tăng sang giảm. Trader có thể tìm kiếm các giao dịch đảo chiều. Tuy nhiên, các công cụ phân tích kỹ thuật khác phải được sử dụng kết hợp để xác nhận tín hiệu đảo chiều chính xác.

Nắm bắt tâm lý thị trường

• Khi nến sao hôm xuất hiện trong một xu hướng tăng, xu hướng tăng ban đầu rất mạnh và người mua hoàn toàn kiểm soát thị trường, với thân nến đầu tiên rất dài.
• Khi cây nến thứ hai xuất hiện, nó chỉ ra rằng đà tăng của người mua đã bị hạn chế và hai bên ngang nhau. Người mua đã yếu đi vào thời điểm cây nến thứ ba xuất hiện, vì vậy người bán đã chiếm ưu thế và kiểm soát thị trường.

Các mô hình nến Evening Star phổ biến

Trên thực tế, có rất nhiều biến thể của nến sao hôm trên thị trường. Để tránh nhầm lẫn, các nhà đầu tư nên xem xét các mô hình Evening Star phổ biến dưới đây:

Nến sao hôm lùn – Low Evening Star

Yếu tố xác định chính trong mô hình này là cây nến thứ hai và thường có hai trường hợp như sau:

• Nến thứ hai là nến đỏ giảm: Giá đóng cửa của nến 2 bằng với giá đóng cửa của nến 1, nhưng không bao giờ thấp hơn giá đóng cửa của nến 1.

• Nến thứ hai là nến xanh tăng: Giá mở cửa của cây nến thứ hai bằng và không thấp hơn giá đóng cửa của cây nến thứ nhất.

Nến sao hôm mạnh – Heavy Evening Star

Trong mô hình này, nến thứ ba đóng cửa thấp hơn giá mở cửa của nến đầu tiên. Điều này cho thấy những người bán đang mạnh và chiếm ưu thế hoàn toàn. Nếu nến tiếp theo sau mô hình Evening Star đóng cửa dưới giá đóng cửa của nến thứ ba, thì khả năng đảo chiều giảm giá là rất cao.

Nến sao hôm xa – Far Evening Star

Mô hình nến sao hôm xa có nến thứ 2 tương tự nến Doji, nghĩa là thân nến dường như không có, chỉ là một đoạn mỏng nằm ngang do nến có giá mở cửa bằng giá đóng cửa. Đuôi nến giữa cũng rất ngắn.

Nến sao hôm cao – High Evening Star

Nến thứ hai trong mô hình High Evening Star có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất, tạo khoảng trống với nến 1 và nến 3.

Nến bắn sao – Shooting Evening Star

Cây nến thứ hai trong mô hình này có bóng dưới rất dài, giống như một ngôi sao đang lên. Đây cũng là lý do tại sao nó được gọi là mô hình nến bắn sao. Không quan trọng màu sắc của nến trung tâm, bởi vì lực bán ở cây nến thứ ba là cực kỳ quan trọng.

Nến sao hôm rơi – Dropping Evening Star

Nến giữa của mô hình nến Dropping Evening Star, không giống như mô hình nến Shooting Evening Star, có bóng trên khá dài, giống như một ngôi sao đang rơi. Nến ở giữa có màu gì không quan trọng vì áp lực bán ở nến thứ ba là rất quan trọng.

Một số trường hợp khác của mô hình nến sao hôm:

• Trường hợp 1: Thân của cây nến đầu tiên ngắn hơn so với mẫu Evening Star tiêu chuẩn, nhưng thân và đuôi vẫn tạo thành một cây nến rất dài. Đây là tính năng làm cho cây nến đầu tiên có vẻ như được bắn lên.
• Trường hợp 2: Cây nến thứ ba của mô hình, giống như trường hợp đầu tiên, có thân không quá dài, nhưng nó vẫn là một cây nến dài. Giá đóng cửa của cây nến thứ ba phải thấp hơn 12% so với thân nến thứ nhất.

Cách xác định mô hình sao hôm

Việc xác định nến sao hôm trên biểu đồ đòi hỏi nhiều hơn là nhận định ba cây nến chính. Thay vào đó, các nhà đầu tư phải hiểu hành động giá cũng như vị trí của mô hình trong xu hướng hiện tại. Vì vậy, để xác định nến Evening Star, trader thực hiện theo cách sau:

• Thiết lập xu hướng tăng hiện có: Thị trường cho thấy các mức cao hơn và thấp hơn
• Nến tăng lớn: Do áp lực mua mạnh và xu hướng tăng đang diễn ra, các nhà đầu tư nên tìm kiếm các giao dịch dài hạn vì không có dấu hiệu đảo chiều.
• Nến giảm hoặc tăng nhỏ: Nến thứ hai là nến nhỏ, có thể là Doji, với khoảng cách nến lớn hơn chiều cao của nến thứ nhất, cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu. Bởi vì thị trường đang do dự nên nến giảm giá và nến tăng giá đều không có vấn đề.
• Nến giảm giá lớn: Cây nến thoát ra khỏi mức đóng cửa của cây nến trước đó, cho thấy một xu hướng giảm sắp xảy ra.
• Hành động giá tiếp theo: Sau khi đảo chiều thành công, các nhà giao dịch nên tìm kiếm mức giá thấp hoặc cao hơn và sử dụng các lệnh cắt lỗ để quản lý rủi ro.

Cách giao dịch với mô hình nến sao hôm

Sự xuất hiện của nến sao hôm ở đầu xu hướng tăng, nó báo hiệu sự đảo chiều giảm giá. Nếu có khoảng trống giữa nến thứ nhất và nến thứ hai hoặc giữa nến thứ hai và nến thứ ba, tín hiệu đảo chiều sẽ được củng cố. Nhà đầu tư có thể giao dịch Evening Star theo các bước sau:

Bước 1: Xác định xu hướng chính

Nếu xu hướng hiện tại tăng và có dấu hiệu suy yếu do không tạo được đỉnh cao hơn xu hướng trước đó. Nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ đường xu hướng, kênh giá và các chỉ báo khác để xác định xu hướng chính trên các khung thời gian lớn hơn.

Bước 2: Vị trí xuất hiện của mô hình sao hôm

Gần đỉnh của xu hướng tăng, nến sao hôm sẽ xuất hiện. Do đó, nếu thị trường đang ở đáy của xu hướng giảm, nhà đầu tư nên tránh giao dịch.

Bước 3: Evening Star kết hợp với chỉ báo khác

Mặc dù mô hình nến Evening Star cung cấp các tín hiệu đảo chiều, nhưng các nhà đầu tư không nên đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên các tín hiệu của nó. Thay vào đó, hãy sử dụng nó kết hợp với các công cụ phân tích khác như MACD, RSI, Ichimoku, Bollinger bands,… hoặc chờ tín hiệu đảo chiều từ nến đỏ.

Bước 4: Thiết lập điểm vào lệnh

Các nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi mô hình nến sao hôm hình thành đầy đủ trước khi giao dịch. Cụ thể như sau:

• Điểm vào lệnh: Ngay dưới đuôi nến thứ 3 vài pip
• Điểm Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ngay phía trên râu của cây nến thứ 3.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý các trường hợp sau sẽ xảy ra trong quá trình giao dịch:

• Nến thứ hai không bị nhấn chìm bởi nến thứ ba: Điểm vào lệnh hợp lý là cuối nến thứ 3.
• Nến thứ hai bị nhấn chìm bởi nến thứ ba: Trong trường hợp này, nhà đầu tư phải đợi cây nến xuất hiện sau cây nến thứ ba. Sau đó, có thể vào lệnh nếu cây nến này không vượt quá 50% thân của cây nến thứ ba.
• Nến thứ ba có đuôi quá dài: Trường hợp này, không đặt lệnh ở cuối nến 3. Thay vào đó, đợi đến khi nến tiếp theo là nến tăng và không vượt quá 1/2 của nến thứ 3 thì vào lệnh tại giá đóng cửa của nến thứ 5.

Một số lưu ý khi giao dịch với nến Evening Star

Để giao dịch nến sao hôm hiệu quả, nhà đầu tư cần chú ý những vấn đề sau:

• Nến sao hôm chỉ hiệu quả khi chúng xảy ra trong một xu hướng tăng.
• Nên giao dịch khi mô hình đã hình thành, đặc biệt nếu nến thứ hai là Doji hoặc nến xanh nhỏ.
• Khi chiều dài của nến 3 xấp xỉ bằng chiều dài của nến đầu tiên, nến Evening Star đem lại hiệu quả nhất.
• Nhà đầu tư nên đặt lệnh Sell khi nến thứ 3 bao phủ hoàn toàn nến 2, vì đây là tín hiệu giảm giá mạnh.
• Vì mô hình nến sao hôm chỉ là một tín hiệu đảo chiều khi kết thúc một xu hướng tăng, nên các trader phải kết hợp nó với các tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo kỹ thuật khác như RSI.

Như vậy, các nhà đầu tư Price Action sẽ thành công hơn nếu hiểu rõ về mô hình nến đảo chiều. Hy vọng, qua bài viết trader sẽ hiểu rõ hơn về nến sao hôm và cách xác định chúng trên biểu đồ. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật thêm các bài viết kiến thức Thuật ngữ Forex mới nhất nhé!