Nến bia mộ là một loại nến được dùng nhiều trong phân tích kỹ thuật tài chính. Chức năng chính của nến Doji bia mộ là dấu hiệu của sự đảo chiều giảm giá trong một xu hướng tăng. Loại nến này rất dễ nhận biết và có thể giúp ích cho nhà giao dịch trong quá trình đặt lệch của mình. Hôm nay, hãy cùng Sàn Uy Tín tìm hiểu về loại nến này và cách giao dịch với nó để thu về lợi nhuận!

• Hướng dẫn cách chơi Forex an toàn và hiệu quả cho nhà đầu tư mới
• Hướng dẫn cách đào bitcoin trong năm 2023
• Hướng dẫn cách đặt lệnh chứng khoán dễ hiểu nhất
• Hướng dẫn cách đầu tư coin rác hiệu quả

Nến Doji bia mộ là gì?

Nến bia mộ là một mô hình nến đảo chiều phổ biến trong đầu tư, nó thường được tìm thấy tại đỉnh của một xu hướng tăng. Nến Doji bia mộ được hình thành khi mức giá đóng cửa bằng mức giá mở cửa hoặc khi giá mở cửa nằm tại vị trí thấp nhất.

Vậy tại sao mô hình nến Doji bia mộ lại được hình thành? Thực chất, nó được tạo ra nhờ thị trường mở cửa và những nhà giao dịch mua đẩy giá thị trường lên cao, nhưng những nhà giao dịch bán cũng đồng thời giành quyền kiểm soát thị trường và khiến giá giảm, quay về giá mở cửa ban đầu.

Ví dụ về mô hình Gravestone Doji

Nhà đầu tư có thể nhận biết được nến bia mộ dưới hình dạng là một nến đai, nằm trong xu hướng tăng giá. Chính vì vậy, nến bia mộ thường được xác định ở đỉnh của xu hướng tăng. Range của nến bia mộ nhỏ nhưng theo sau lại là nến Bearish thể hiện sự quyết đoán từ thị trường. Sự đảo chiều này chỉ là tạm thời, phía sau đói là xu hướng tăng nhưng không nhiều.

Bạn cần thông thạo về cách giao dịch với mô hình nến này trước khi phân tích những biến động trên biểu đồ giá. Bên cạnh đó, hãy kết hợp nó với những mô hình, chỉ báo khác để có được tín hiệu chính xác nhất.

Nến bia mộ được hình thành như thế nào?

Một doji bia mộ hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau, với điều kiện là giá mở cửa trùng với giá đáy hoặc ít nhất là cả hai mức giá này rất gần nhau. Mô hình bia mộ này được hình thành khi những người đầu cơ giá lên có đủ sức mạnh để đẩy giá lên cao hơn, nhưng đột nhiên suy yếu sau khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh và quay trở lại các mức trước đó.

Những nhà đầu cơ giá lên gặp kháng cự mạnh khi các bia mộ hình thành ở đỉnh và áp lực bán đã đẩy giá trở lại mức mở cửa trong một thời gian. Điều này cho thấy rằng những người tham gia thị trường đã từ chối xu hướng tăng và khả năng pullback sắp xảy ra.

Ngược lại, các nhà giao dịch sẽ mở các vị thế bán hoặc đóng các vị thế mua hiện có ngay sau khi doji bia mộ hình thành. Nhờ mô hình này, các nhà giao dịch có thể dự đoán mức kháng cự chính xác hơn, mức kháng cự này có thể được kiểm tra lại trong thời gian ngắn, đặc biệt nếu giá cố gắng tăng trở lại.

Thông thường, một doji bia mộ hình thành ở đầu xu hướng tăng. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể thấy mô hình này ở đáy của một xu hướng giảm kéo dài. Đừng nhầm lẫn, mô hình này vẫn cung cấp tín hiệu dự đoán về sự tiếp tục của đà giảm giá. Trong trường hợp này, những người đầu cơ giá lên đã cố gắng đảo ngược mức thoái lui nhưng không thành công và có thể tiếp tục xu hướng giảm.

Đặc điểm nhận diện của nến bia mộ

Là một trong những mô hình nến phổ biến và hiệu quả, nhưng việc nhận biết nến bia mộ cũng vô cùng dễ dàng. Như đã đề cập ở trên Doji bia mộ thường xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng. Một số đặc điểm nhận diện nến Doji bia mộ như sau:

• Gravestone Doji không giống với các mô hình nến khác ở chỗ nó thiếu thân nến. Với các mức cao và thấp khác nhau, giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau.
• Thân nến: Do sự tranh giành giữa người mua và người bán nên thân nến là một đường nằm ngang với giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau.
• Râu nến: Bấc nến có thể ngắn hoặc dài, nhưng Gravestone Doji được chia thành nhiều dạng khác nhau tùy theo bấc nến.
• Màu sắc: Không quan trọng, có thể là màu xanh hoặc màu đỏ

Lưu ý: Nếu nhà giao dịch nhìn thấy bóng nến trên của nến Doji bia mộ càng dài, thì chứng tỏ phe mua đang cố gắng đẩy giá lên cao hết mức và đây cũng là dấu hiệu mạnh mẽ nhất chứng tỏ sẽ xảy ra một sự đảo chiều trong tương lai.

Ý nghĩa của mô hình nến Doji bia mộ

Phần bóng nến trên không chỉ để biết phe mua đang chiến đấu mãnh liệt như thế nào, mà nó còn cho biết tình hình thị trường lúc đó. Tức nó sẽ phản ánh được thị trường đang gặp phải những thách thức gì, thường sẽ là vùng kháng cự ngăn cản xu hướng giá đi lên hoặc vùng giá có lực cung lớn. Đặc biệt vùng kháng cự nói trên sẽ nằm tại mức giá cao nhất trong ngày.

Đây còn là dấu hiệu để nhà giao dịch thoát lệnh, khi biết rằng xu hướng tăng đã vượt quá mức hoặc tồn tại quá lâu và có nguy cơ giảm trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, có những trường hợp mô hình nến Doji bia mộ chỉ là một mô hình giá đảo chiều nhất thời và sớm trở lại mức giá ban đầu, cho nên nhà giao dịch phải cực kỳ cẩn trọng.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình Gravestone Doji – nến bia mộ

Khi Gravestone Doji được phân tích độc lập, giá sẽ bị từ chối ngay tại chỗ. Tuy nhiên, nếu mô hình này được hình thành gần vùng kháng cự thì nó đóng vai trò là tín hiệu bán mạnh.

Nếu một nến bia mộ hình thành ở đầu một xu hướng tăng, người giao dịch sẽ mở một vị thế bán và người có vị thế mua sẽ muốn đóng nó. Để đưa ra quyết định chính xác, nhà đầu tư phải kết hợp mô hình với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Bạn có thể sử dụng đường trung bình động chậm và nhanh kết hợp với các chỉ báo động lượng như Stochastic hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định xem giá đã di chuyển vào vùng quá mua hay chưa.

Theo kinh nghiệm của nhà đầu tư, việc kiểm tra khối lượng là cực kỳ quan trọng. Bởi vì độ tin cậy của nến Gravestone Doji tăng theo khối lượng. Hơn nữa, kích thước của bóng nến rất quan trọng – đuôi nến càng dài thì tín hiệu đảo chiều của mô hình này càng mạnh.

Nến Doji bia mộ tại đỉnh xu hướng tăng

Nếu nến Doji bia mộ xuất hiện sau một xu hướng tăng thì có thể xảy ra đảo chiều. Thực tế, xu hướng tăng có thể phá vỡ các vùng kháng cự mới và Gravestone Doji luôn được hình thành ở đỉnh xu hướng tăng, nên việc vào lệnh ngay khi mô hình xuất hiện là vô nghĩa.

Bạn có thể tham gia thị trường với vị thế bán ngay khi nến đầu tiên đóng cửa dưới đáy của mô hình Gravestone Doji.

Ở đỉnh mô hình, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ và điểm chốt lời phải gấp đôi kích thước của nến bia mộ. Đồng thời, có thể đặt lệnh dừng chốt lời để tối ưu hóa lợi nhuận từ hành động giá giảm.

Hơn nữa, nếu giá lần lượt trên mức 70% hoặc 80% (nằm trong khu vực mua quá mức), nhà đầu tư nên sử dụng chỉ báo RSI hoặc Stochastic để giúp củng cố tín hiệu Gravestone Doji. Đồng thời, nên thực hiện tương tự với khối lượng giao dịch lớn.

=> Biểu đồ phía trên cho thấy, nến Doji bia mộ xuất hiện theo sau một xu hướng tăng và thoái lui. Khi mô hình này xuất hiện, các đường Stochastic giao nhau và chỉ báo thoát khỏi vùng quá mua.

Nến Doji bia mộ tại đáy xu hướng giảm

Mặc dù cực kỳ hiếm nhưng nến bia mộ có thể hình thành trong xu hướng giảm. Trong trường hợp này, nó không được coi là tín hiệu đảo chiều xu hướng vì mô hình có thể kết thúc bằng một động thái giá đi lên.

Trong hầu hết các trường hợp, Gravestone Doji chỉ ra rằng giá sẽ tiếp tục giảm, đòi hỏi phải mở một vị thế bán. Không nên đặt lệnh mua ngay khi mô hình xuất hiện trong xu hướng giảm vì phe đầu cơ giá tăng dự đoán sự đảo chiều thoái lui.

Trong biểu đồ phía trên, cặp tiền tệ GBP/USD đã có xu hướng giảm mạnh trong một thời gian và thị trường đã bị bán quá mức. Các điều kiện cơ bản cho sự phục hồi hoặc ít nhất là một chuyển động đi ngang đã xuất hiện, nhưng nến Doji bia mộ lại hình thành.

Sau sự xuất hiện của mô hình Gravestone Doji, phe mua đã cố gắng đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, phe bán đã phục hồi và kháng cự ở mức giá thậm chí còn thấp hơn. Tất nhiên, bạn cũng có thể áp dụng xu hướng này cho thị trường tiền điện tử.

Mô hình nến tiếp diễn – Xác định xu thế tiếp diễn

Trong trường hợp này, sau khi mô hình nến đầu tiên đóng bên dưới Gravestone Doji, bạn có thể mở một vị thế bán với cùng mức dừng lỗ và chốt lời tương tự như cách ở trên.

Có thể thấy, mô hình nen Doji bia mộ là một mô hình vô cùng hữu ích cho những nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật. Mô hình này có thể cho nhà giao dịch thấy được lực cung của thị trường, cũng như các ngưỡng kháng cự. Hơn nữa, nó còn rất hữu ích trong việc quản lý rủi ro của nhà giao dịch, khi họ có thể nhìn thấy được một xu hướng có nguy cơ biến đổi sau một thời gian dài tồn tại.

Nói như vậy, nhưng nhà giao dịch cũng phải kết hợp loại nến này với một số công cụ kỹ thuật nhất định để có thể cho ra một kết quả giao dịch hoàn hảo nhất.

Nhược điểm của mô hình nến Gravestone Doji

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, mô hình giá này cũng có những nhược điểm nhất định như sau:

• Gravestone Doji chỉ cung cấp tín hiệu đáng tin cậy sau xu hướng tăng và không đáng tin sau xu hướng giảm.
• Hiện tượng giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa trùng nhau và điều hiếm thấy. Mô hình này không hoàn hảo khi thân nến và bóng nến dưới chỉ nhìn thấy một chút.
• Gravestone Doji không đáng tin khi khối lượng giao dịch trên thị trường thấp.

Những mô hình giống với Gravestone Doji

Bia mộ là một phần của nhóm các mẫu hình nến được gọi là Doji, và đặc điểm của nó có những điểm tương đồng với các mẫu hình khác như Inverse Hammer và Shooting Star.

Bạn nên biết cách phân biệt mô hình Inverse Hammer với mô hình nến bia mộ. Vì chúng trông giống nhau nên phần thân của búa nghịch đảo lớn hơn một chút và hình thành ở đáy của một xu hướng giảm và báo hiệu xu hướng trong tương lai.

Phân biệt Gravestone Doji, Shooting Star và Inverse Hammer

Giả sử bạn nhìn thấy một mô hình nến có bóng trên dài ở dưới cùng của một xu hướng giảm. Trong trường hợp này, bạn phải biết sự khác biệt giữa Gravestone Doji và Inverse Hammer. Bởi vì hai mô hình nến này dự đoán các chuyển động trái ngược nhau. Gravestone dự đoán rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục, trong khi Inverse Hammer dự đoán xu hướng đảo ngược. Inverse Hammer có phần thân rõ ràng và phần bóng dưới tương đối nổi bật hơn.

Ngoài ra, nến doji bia mộ cũng rất giống với mô hình nến sao băng. Bởi vì cả hai mô hình nến đảo chiều đều xảy ra ở đỉnh của một xu hướng tăng và có bóng trên dài hơn. Sự khác biệt chính là Shooting Star có phần thân nhìn thấy được với giá đóng cửa lý tưởng thấp hơn giá mở cửa.

Kết luận

Hiện nay, các nhà phân tích và các chuyên gia đã tìm ra rất nhiều công cụ, chỉ báo hiệu quả cho công tác đầu tư của nhà giao dịch, một trong số đó có mô hình nến Doji bia mộ. Nhờ vào những công cụ này, nhà giao dịch có thể dự đoán được thị trường và lên chiến lược đầu tư đúng đắn cho mình. Hy vọng kiến thức về nến Doji bia mộ từ Sàn Uy Tín sẽ là đòn bẩy để nâng cao khả năng giao dịch của nhà đầu tư.