Đỉnh và đáy trong thị trường Forex là những thuật ngữ khá quen thuộc đối với các nhà đầu tư. Không chỉ giúp các trader có chiến lược giao dịch hiệu quả nhất như mua đáy bán đỉnh, nó còn giúp trader xác định được xu hướng của thị trường như thế nào? Chính xác thì đỉnh, đáy là gì? Cách xác định đỉnh đáy trong Forex như thế nào? Hãy cùng Sanuytin.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Quỹ Questra lừa đảo đúng không? Vạch trần sự thật về quỹ đầu tư Questra
- RAMP DeFi (RAMP) là gì? Điểm nổi bật của dự án RAMP DeFi
- Ravencoin (RVN) là gì? Đánh giá tiềm năng của Ravencoin 2023
- Raydium (RAY) là gì? Một số thông tin thú vị về Raydium (RAY) 2023
Đỉnh và đáy của thị trường Forex là gì?
Trong thị trường ngoại hối, tại vị trí mà giá bắt đầu đảo chiều sẽ được gọi là khu vực đảo chiều. Tuy nhiên, nó sẽ được chia thành 2 trường hợp như sau:
- Tại khu vực đảo chiều, giá thay đổi từ xu hướng tăng thành xu hướng giảm thì được xem là thị trường đang tạo đỉnh.
- Ngược lại, tại khu vực đảo chiều, giá thay đổi từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng sẽ được xem là thị trường đang tạo đáy
Sai lầm thường gặp của trader khi nghĩ về đỉnh và đáy
Đầu tiên, các trader sẽ có xu hướng mua tất tay khi thị trường có dấu hiệu tạo đáy. Các nhà kinh doanh nhỏ lẻ đôi khi thiếu kiên nhẫn và không có chiến lược giải ngân nên thường hành động nhanh chóng để nắm bắt cơ hội. Một trong những chiến lược giao dịch mạo hiểm nhất là “bắt đáy”, còn được gọi là “bắt dao rơi”, vì rất có khả năng chỉ số sẽ tiếp tục giảm nếu hiện tại nó đang trong xu hướng giảm mạnh. Để tránh “tất tay” và thua lỗ lớn, bạn phải có chiến lược thanh toán rõ ràng nếu muốn bắt đáy.
Thứ hai, trader thường sẽ không giữ được bình tĩnh khi giá của chứng khoán liên tục tăng mạnh, từ đó họ sẽ bắt đầu mua vào với giá cao – có thể là giá đỉnh. Trường hợp này được hiểu là “mua đuổi”. Các nhà đầu tư bán lẻ thường không thể ngăn chỉ số ưa thích của mình tăng đều đặn nên không thể mua trong phiên đầu tiên hoặc phiên thứ hai. Tuy nhiên, sau phiên thứ ba, chỉ số bắt đầu dao động và họ mất khả năng kiểm soát và bắt đầu mua với mức giá rất cao. Trường hợp mua giá đỉnh sẽ rất dễ xảy ra trên thị trường, do đó bạn cần tìm hiểu thật kỹ.
Thứ ba, đây là trường hợp dành cho những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm muốn mua ở mức giá thấp nhất có thể và bán ở mức giá cao nhất có thể. Cái tôi của bạn lớn dần khi bạn đạt được kiến thức chuyên môn và trở nên khắt khe hơn với thị trường. Bạn cũng trở nên ngoan cố hơn khi thị trường không tuân theo mong muốn của bạn. Cụ thể, việc mua báo hiệu giá đang chạm đáy, nhưng nếu giá tiếp tục giảm, bạn lại tìm lý do để bào chữa, trốn tránh trách nhiệm về hành động của mình và đánh mất kỷ luật giao dịch.
Cách xác định đỉnh đáy trong Forex hiệu quả
Trên các biểu đồ ngoại hối, có rất nhiều phương pháp khác nhau để nhà đầu tư có thể xác định đỉnh và đáy của thị trường Forex. Trong đó, có hai cách được sử dụng phổ biến nhất đó là: Dựa trên các đỉnh, đáy cũ đã được tạo thành để xác định đỉnh, đáy hoặc sử dụng các công cụ chỉ báo khác để xác định đỉnh, đáy.
Dựa trên các đỉnh, đáy cũ đã được tạo thành
Nhìn chung, phương pháp này khá đơn giản. Nhà đầu tư sẽ xác định đỉnh và đáy của thị trường Forex dựa vào các yếu tố ở trong quá khứ có thể được lặp đi lặp lại. Điều đó có nghĩa là đỉnh, đáy sau được tạo thành dựa trên đỉnh, đáy cũ đã được tạo ra trước đó.
Giả sử, nếu như một đỉnh đã được tạo ra trước đó thì rất có khả năng cao là trong tương lai, giá cũng sẽ hình thành một đỉnh mới ngay tại khu vực giá này. Nhưng ngược lại, nếu một đáy được tạo ra trước đó thì trong tương lai giá cũng sẽ tự động hình thành một đáy mới tại khu vực giá này là rất cao.
Dựa trên các công cụ chỉ báo động lượng
Trong một chiều hướng tăng, khi giá cũng liên tục tăng thì bắt buộc các chỉ báo động lượng cũng phải tăng để tương ứng với các mức tăng của giá. Trong trường hợp giá vượt qua đỉnh cũ nhưng các chỉ báo lại thấp hơn so với đỉnh cũ thì đó được xem là một tín hiệu báo hiệu xu hướng đảo chiều của giá.
Thông thường, các công cụ động lượng được sử dụng sẽ là MACD, RSI,…Với tình huống này, các chỉ báo này sẽ mô tả chính xác sức mạnh bên trong của xu hướng, mặc dù bên ngoài có vẻ vẫn tăng nhưng chỉ là tăng ảo và sự thật là phe mua đã bắt đầu suy yếu đi không còn sức để thúc đẩy giá tăng lên, nên đã bị chèn ép bởi phe bán.
Nhà đầu tư có thể sử dụng cách xác định đỉnh và đáy của thị trường Forex này để tìm ra đỉnh, đáy theo chiều hướng ngược lại.
Tín hiệu tạo đỉnh
Giá và khối lượng
Tín hiệu đỉnh xảy ra khi kết thúc xu hướng tăng, trong giai đoạn quá độ. Lúc này, những nhà đầu tư khôn ngoan sẽ chuyển nhượng cổ phần cho những nhà đầu tư ngây ngất, rút tiền và để lại một mảnh giấy cho những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.
Ở giai đoạn này, lúc mọi thứ có vẻ như là tốt nhất, việc trao tay tạo ra khối lượng giao dịch lớn nhất nhưng giá lại không thể tăng hơn nữa.
Hai hoặc ba đỉnh có thể được tạo ra dựa vào quá trình giao dịch của 2 phe. Một cách khác để phá vỡ đỉnh giả là xem mức cao xuất hiện sau khối lượng thấp, cho thấy sự khác biệt giữa khối lượng và giá.
Các chỉ báo RSI và MACD cho tín hiệu đảo chiều
- Sử dụng biểu đồ hàng tuần để giảm tín hiệu nhiễu.
- Có sự phân kỳ âm giữa chỉ báo RSI và giá vì nó đang ở vùng quá mua và đạt đến vùng 80.
- Chỉ báo MACD có đường signal cắt xuống đường macd
Tín hiệu tạo đáy
Giá và khối lượng
Tín hiệu tạo đáy xảy ra vào cuối đợt giảm giá, trong giai đoạn tuyệt vọng. Tại thời điểm này, các nhà đầu tư khôn ngoan sẽ mua lại dần dần cổ phần từ những người có nhu cầu.
Do bên bán đã cạn kiệt lượng cổ phiếu nên khối lượng giao dịch ở giai đoạn cuối khá thấp sau đợt giảm mạnh. Hơn nữa, giá không thể giảm thêm nữa do có sự tham gia của tiền thông minh. Hãy lưu ý sự khác biệt giữa khối lượng và giá cả.
Các mô hình có đáy đôi, đáy ba, chữ V, chữ U và VĐV sẽ được tạo ra thông qua quá trình giao dịch.
Các chỉ báo RSI và MACD cho tín hiệu đảo chiều
- Sử dụng biểu đồ hàng tuần để giảm tín hiệu nhiễu.
- Có sự phân kỳ tăng giữa giá và chỉ báo RSI vì nó nằm trong vùng quá bán, gần mốc 20.
- Chỉ báo MACD có đường signal cắt lên đường macd.
Sử dụng các công cụ Fibonacci thoái lui
Việc xác định đỉnh và đáy của thị trường Forex bằng một công cụ Fibonacci thoái lui có thể nói là không phức tạp lắm. Đối với một giai đoạn tăng, nhà đầu tư có thể xác định đáy mới bằng cách như sau:
- Xác định đỉnh và đáy cũ của xu hướng thị trường
- Sử dụng đến Fibonacci kéo từ đáy cũ đến đỉnh cũ trong xu hướng tăng đó.
- Khu vực dao động từ 50 đến 61,8 của Fibo chính là khu vực được dự đoán sẽ hình thành một đáy mới.
Như vậy, nhà đầu tư cũng có thể áp dụng phương pháp này để tìm ra đỉnh mới trong một xu hướng giảm của thị trường.
Đỉnh và đáy đóng vai trò gì trong phân tích kỹ thuật
Trong phân tích kỹ thuật, đỉnh và đáy của thị trường Forex luôn đóng một vai trò quan trọng, khi muốn tìm ra xu hướng của thị trường. Việc nhận dạng được đỉnh, đáy liên tục tăng cao sẽ cho thấy một xu hướng tăng. Nhưng khi đỉnh, đáy liên tục thấp hơn sẽ cho thấy một xu hướng giảm.
Trường hợp, đỉnh và đáy không cao, cũng không thấp mà đang ngang bằng nhau thì xác định xu hướng thị trường đang đi ngang hay chính xác hơn là thị trường đang không biểu hiện xu hướng.
Mặc dù, công việc xác định đỉnh và đáy của thị trường Forex khá dễ dàng. Hầu như đều dựa trên các dữ liệu lịch sử nhưng với nhà đầu tư mới tham gia thì sẽ gặp chút khó khăn trong việc tìm ra xu hướng hiện tại của thị trường. Với tình huống này, nhà đầu tư có thể sử dụng các đỉnh, đáy và công cụ chỉ báo khác để định hướng chính xác xu hướng của thị trường.
Ngoài ra, đỉnh và đáy còn đóng một vai trò cần thiết để tìm ra các khu vực hỗ trợ hay kháng cự quan trọng. Bởi thực tế, giá không chuyển động theo những đường thẳng mà giá chỉ di chuyển lên xuống như trên biểu đồ, hình thành các đỉnh đáy đảo chiều mới, hoặc thậm chí là thử lại những đỉnh và đáy đang tồn tại trên thị trường.
Nếu như giá dừng lại và đảo chiều nhiều lần tại một ngưỡng nhất định thì mức hỗ trợ hay kháng cự sẽ càng trở nên có ý nghĩa trên thị tường hơn bao giờ hết.
Chiến lược xác định đỉnh đáy trong Forex có phù hợp với trader mới không?
Mặc dù phân tích cơ bản và kỹ thuật có thể hàm ý sự đảo chiều trong một số trường hợp nhưng không có gì đảm bảo tuyệt đối rằng thị trường sẽ thay đổi hướng. Việc không cho phép đủ tiền ký quỹ để dự đoán khả năng đảo chiều có thể gây nguy hiểm cho tài khoản của bạn về lâu dài.
Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp rất cẩn thận trong việc xác định đỉnh và đáy. Giao dịch ngược xu hướng đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức giao dịch đáng kể. Một số nhà giao dịch lành nghề đề xuất rằng 90% giao dịch đi theo xu hướng để giao dịch theo xu hướng đó.
Mặc dù nhận biết giá trên và dưới là một bước có lợi nhưng có một số điều bạn nên suy nghĩ trước khi sử dụng chúng trong giao dịch ngoại hối. Hãy đảm bảo rằng bạn phải sử dụng các phương pháp quản lý rủi ro của chuyên gia và duy trì sự linh hoạt, cho phép có chút thời gian nếu thị trường hơi khác so với dự đoán của bạn.
Như vậy, việc xác định đỉnh đáy của thị trường Forex là một kiến thức căn bản mà bất cứ nhà giao dịch nào cũng cần phải nắm vững nếu muốn phân tích kỹ thuật được hiệu quả. Hy vọng, bài viết của Sanuytin.vn sẽ hỗ trợ thông tin bổ ích cho quá trình giao dịch của trader. Chúc trader sẽ thành công.