Counter trend (Giao dịch ngược xu hướng) là một chiến lược giao dịch rủi ro, nhưng nếu nhà đầu tư hiểu cấu trúc thị trường và kết hợp linh hoạt với chỉ báo, đó có thể là một chiến lược sinh lời. Vậy Counter trend là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

• Bitcoins là gì? Thời điểm này có nên đầu tư vào Bitcoins không?
• Bitconnect lừa đảo nhà đầu tư như thế nào? Vụ lừa đảo tiền ảo có tiếng hiện nay
• BitMax lừa đảo? Đánh giá về sàn BitMax năm 2023
• BitMEX lừa đảo? Review về sàn BitMEX mới nhất

Counter trend là gì?

Counter trend (giao dịch ngược trend) là một phương thức giao dịch trong đó nhà đầu tư đặt lệnh bán trong xu hướng tăng và lệnh mua trong xu hướng giảm.

Một xu hướng ngược về bản chất là một xu hướng được tạo thành từ các đợt thoái lui và các nhà đầu tư chỉ cần tuân theo các đợt thoái lui này để thoát khỏi thị trường trước khi nó kết thúc và bị sóng chính đánh bật khỏi vị thế.

Ưu nhược điểm của giao dịch ngược trend

Ưu điểm

• Thời gian vào lệnh và giữ lệnh ngắn: Vì sóng thoái lui thường ngắn nên trader sẽ không phải giữ vị thế quá lâu.
• Không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi.
• Nhiều cơ hội giao dịch: Khi giá chứng khoán di chuyển trong một phạm vi, nó mang lại nhiều cơ hội mua-bán ở các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này không đúng đối với người theo xu hướng, họ phải chờ thị trường trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm để tham gia thị trường. Một số phạm vi có thể mất vài tuần hoặc vài tháng trước khi tìm ra hướng đi.
• Mức giảm tối thiểu: Chiến lược ngược xu hướng thường có mức giảm tối thiểu so với các chiến lược theo xu hướng. Các nhà giao dịch ngược xu hướng thường xuyên kiếm được lợi nhuận nhỏ hơn. Tuy nhiên, một người theo xu hướng có thể nhận được nhiều lợi nhuận đáng kể hơn về tổng thể, nhà giao dịch như vậy có thể bị dừng giao dịch nhiều lần trước khi đạt được thành công lớn.

Nhược điểm

• Tỷ lệ thắng thấp vì trader đang đi ngược dòng chảy của thị trường.
• Xu hướng thoái lui bình thường sẽ không kéo dài và sẽ kết thúc nhanh chóng khi đạt đến cảm giác của khung lớn, khiến các lệnh mua với giao dịch ngược xu hướng là không thể.
• Rất khó để xác định vị trí đảo chiều.
• Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm nên tránh sử dụng chiến lược này.
• Cần biết cách quản lý vốn tốt.
• Phí hoa hồng giao dịch cao: Bởi vì bạn có nhiều cơ hội giao dịch hơn nên bạn phải đối mặt với nhiều phí hoa hồng hơn. Khi bạn giao dịch với chiến lược ngược xu hướng , bạn thực hiện một số lượng giao dịch đáng kể trong một tháng. Vì vậy bạn nên xem xét phí hoa hồng trên mỗi cổ phiếu. Nhà môi giới của bạn sẽ tính cho bạn một khoản phí cố định trên mỗi cổ phiếu so với phí trên mỗi giao dịch. Nó cho phép bạn mở rộng quy mô vào và ra khỏi các vị trí một cách tiết kiệm hơn.
• Yêu cầu nhiều thời gian xem xét: Vì sự điều chỉnh của thị trường không kéo dài nhiều như một xu hướng, bạn cần liên tục theo dõi thị trường để phát hiện các điểm vào và thoát tiềm năng cho giao dịch của họ. Tuy nhiên, đây là một quá trình tốn thời gian nhưng bạn có thể tự động hóa chiến lược giao dịch ngược xu hướng của mình để khắc phục vấn đề này.

Cách giao dịch với Counter trend hiệu quả

Kỹ năng phân tích, tư duy nhạy bén

Các nhà đầu tư tin rằng Counter trend là một phương pháp bắt đỉnh hoặc bắt đáy. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đúng bởi vì:

• Counter trend dựa trên cấu trúc thị trường ở các khung thời gian ngắn hơn khung thời gian đang được xem xét. Vì mọi diễn biến của thị trường đều diễn ra trên khung thời gian nhỏ nên khi giao dịch ngược chiều trên khung lớn, trader chỉ cần tuân theo cấu trúc của khung nhỏ.
• Các vùng hỗ trợ và kháng cự của khung thời gian chính có giá trị hơn các khung thời gian mà trader giao dịch ngược xu hướng.
• Nhà đầu tư cần dành nhiều thời gian thực hành trước khi nắm bắt chính xác được xu hướng thị trường

Hiểu rõ vị thế giao dịch

Nhà đầu tư phải nhận thức được vị trí của mình vì đây là giao dịch Counter trend. Nói cách khác, trader phải hiểu rằng họ đang giao dịch ở mức thoái lui của xu hướng chính, khó đạt được mục tiêu lợi nhuận cao, chẳng hạn như vào lệnh cắt lỗ trên khung thời gian nhỏ nhưng mong muốn kiếm lợi nhuận trên khung thời gian lớn.

Để có chiến lược thoát lệnh hợp lý, hãy tìm các mức kháng cự trong khung thời gian giao dịch của nhà đầu tư. Trader có thể thoát khỏi một phần vị trí của mình, nhưng hãy nhớ rằng đang giao dịch theo sóng hồi nên phải thoát trước khi quá trình thoái lui kết thúc.

Nhiều nhà giao dịch tập trung vào lợi nhuận đến mức họ không nhận thấy rằng mức thoái lui đã đạt đến ngưỡng kháng cự của các khung thời gian lớn hơn và giá sắp đảo chiều, dẫn đến tình trạng thua lỗ, mất hết lợi nhuận.

Cài đặt lệnh Stop Loss

Bởi vì các nhà đầu tư đang di chuyển theo hướng ngược lại, việc đặt lệnh dừng lỗ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Khi mở lệnh Counter trend, nhà giao dịch phải đặt lệnh cắt lỗ. Nói cách khác, đặt lệnh cắt lỗ ngay trên đỉnh của vùng giá mà trader tin rằng sẽ đảo chiều.

Bằng cách kết hợp mức kháng cự và mức hỗ trợ, các nhà giao dịch có thể xác định các vùng giá điều chỉnh. Ngoài ra, hãy để ý khoảng cách giữa vùng điều chỉnh này và đường xu hướng, nếu nó quá nhỏ, tỷ lệ Risk-Reward sẽ bị ảnh hưởng nên hãy tìm những vị trí tốt nhất để tham gia.

Quy tắc thoát lệnh

Quy tắc thoát rất đơn giản: Các nhà giao dịch phải đợi cho đến khi giá quay trở lại đường xu hướng. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục tăng, nhà giao dịch có thể giữ vị thế, nhưng hãy nhớ rằng mình đang đi ngược lại xu hướng. Để bảo vệ tài sản và tránh rủi ro, hãy đặt lệnh dừng lỗ tại điểm vào lệnh.

Giao dịch counter trend theo cấu trúc thị trường

Như đã nói, chìa khóa quan trọng của chiến lược giao dịch này là xác định cấu trúc tiêu cực trong xu hướng hồi của khung thời gian lớn. Để hiểu rõ hơn về cách thị trường chuyển động, chúng ta hãy xem ví dụ dưới đây. Cấu trúc thị trường và sự thay đổi xu hướng trong suốt giai đoạn được xem xét là mấu chốt quan trọng trong trường hợp này.

• Giá được hiển thị theo cấu trúc tăng dần trong hình ảnh thứ nhất và có vẻ như sắp xảy ra một đợt thoái lui. Việc đặt lệnh bán trong khu vực này hoàn toàn vô nghĩa, nhưng giả sử bạn muốn giao dịch theo xu hướng và bạn gửi lệnh bán rõ ràng.
• Tiếp tục, bạn sẽ để thị trường hoạt động, nhưng lần này bạn sẽ xem trong khung thời gian ngắn hơn thay vì trong khung này. Bạn đã có thể thấy sự thay đổi trong khoảng thời gian này phải không? Giá đã vi phạm vùng hỗ trợ gần nhất và hình thành mô hình hai đỉnh. Khung nhỏ đã trải qua sự thay đổi về cấu trúc, vì vậy bây giờ chúng ta có cơ sở để gửi lệnh bán.
• Khi giá kiểm tra lại đỉnh trong hình thứ ba, chúng ta cần một tín hiệu đáng tin cậy hơn để ngăn giá tăng thêm. Trong trường hợp này, tín hiệu phải là một nến nhấn mạnh dường như tạo ra vùng đỉnh vừa hình thành lúc này ta đã có cơ hội vào lệnh bán.
• Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chúng ta vẫn đang giao dịch ngược với xu hướng, vì vậy chúng ta vẫn cần tìm ra thời điểm nên rút lui. Đây là điểm khác biệt giữa một nhà giao dịch có năng lực và một nhà giao dịch bình thường. Quay lại Hình 1, chúng ta có thể nhanh chóng xác định nơi chúng ta sẽ kết thúc lệnh – tức là vùng giá nơi sóng đi lên bắt đầu hình thành. Do đó chúng tôi đã rời đi chính xác tại khu vực này. Bạn có thể tưởng tượng rằng chúng ta sẽ bị dừng lỗ ở lệnh này nếu bạn tham lam và từ chối thoát lệnh khi sóng phục hồi kết thúc?

Sử dụng chỉ báo để giao dịch Counter trend

Bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn chỉ báo hệ thống SonicR mà tôi thường sử dụng để giao dịch. Nó bao gồm hai đường EMA là 34 và 89. Theo gợi ý của Sonicdeejay (người chia sẻ hệ thống này), tại sao chúng lại là EMA 34 và 89? Nếu vậy thì có tổng cộng 144 sóng trong toàn bộ sóng Elliott. bao gồm 55 sóng điều chỉnh và 89 sóng chính. Các sóng lớn nhỏ hơn xuất hiện trong chu kỳ sóng điều chỉnh 55 sóng. Có 21 sóng điều chỉnh và 34 sóng chính trong chu kỳ nhỏ. Ông tiết lộ phương pháp này vì lý do đó. Lý thuyết vào lệnh của hệ thống này như sau:

• Thị trường đang trong xu hướng tăng nếu giá nằm trên hai đường trung bình động (EMA) 34 và 89, và đang trong xu hướng giảm nếu giá ở dưới chúng. Giá nằm dưới hai đường EMA này trong Hình 1, cho thấy thị trường hiện đang suy giảm. Vì giá đã lệch quá xa so với hai đường này nên có khả năng nó sẽ quay lại để kiểm tra chúng, đây là nền tảng cho lệnh mua ngược xu hướng của chúng ta.
• Khi chúng ta mở khung thời gian nhỏ hơn M15, chúng ta có thể quan sát thấy giá đang bắt đầu có xu hướng di chuyển lên trên các đường 34 và 89 2-EMA. Vì giá hiện đang tăng trong khoảng thời gian mà chúng tôi đang xem xét nên chúng tôi sẽ đặt lệnh mua và thiết lập mục tiêu. trước khi giá vượt qua bất kỳ đường EMA nào trong hai đường EMA của khung thời gian lớn và theo xu hướng giảm chính của khung thời gian lớn
• Chúng ta đã đến đích và rời khỏi nơi này trong Hình 3. Đây là một chiến lược rút lui tốt; nếu không, giá sẽ giảm đáng kể và chạm vào lệnh dừng lỗ của chúng tôi một lần nữa khi giá kiểm tra lại đường EMA của khung H4.
• Ở đây, điều quan trọng là phải thay đổi cấu trúc giao dịch và có sẵn kế hoạch thoát lệnh tốt trước khi giá bắt đầu đi theo xu hướng khung thời gian lớn.

Như vậy, Counter trend là một chiến lược tuyệt vời cung cấp cho trader nhiều cơ hội giao dịch. Mặt khác, nhà đầu tư phải nắm vững kiến ​​thức cũng như khả năng phân tích xu hướng tăng hoặc xu hướng thoái lui trong mọi khung thời gian. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận hiệu quả. Chúc trader thành công.