Như bạn đã biết đầu tư trên thị trường tài chính sẽ tiềm ẩn khá nhiều rủi ro và đòi hỏi trader phải có kiến thức cũng như phải sử dụng các công cụ, chỉ báo để theo dõi các biến động của thị trường. Một trong các chỉ báo quan trọng giúp nhà đầu tư phân tích biến động giá cũng như xu hướng thị trường mà trader không thể bỏ qua là chỉ báo ADR (Advance Decline Ratio). Vậy chính xác thì chỉ báo ADR là gì? Công thức và ý nghĩa của chỉ báo Advance Decline Ratio trong đầu tư như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

• Audius (AUDIO) là gì? Tổng quan mới nhất về Audius (AUDIO) 2023
• Audius là gì? Tổng quan mới nhất về dự án và AUDIO coin
• Automata Network là gì? Tiềm năng phát triển của Automata Network (ATA)
• AVA Coin là gì? Những thông tin cơ bản về nền tảng Travala và AVA Coin

Chỉ báo ADR (Advance Decline Ratio) là gì?

ADR (Advance Decline Ratio) là một chỉ báo kỹ thuật trên thị trường chứng khoán được sử dụng nhằm so sánh trong một khoản thời gian có bao nhiêu cổ phiếu lên xuống để xác định độ mạnh của một xu hướng. Vì khi thị trường tràn ngập cổ phiếu thì xu hướng tất cả tài sản đều tăng giá và ngược lại.

Chỉ báo này được sử dụng làm thước đo cho các hoạt động trên thị trường trong khoản thời gian ngày, tuần, tháng.

Các nhà giao dịch thị trường sẽ sử dụng dữ liệu từ sàn chứng khoán để xác định sự phân kỳ và thời điểm đảo ngược xu hướng.

Lưu ý: Chỉ báo ADR không có giá trị âm, do đó để có kết quả chính xác nhất, trader nên kết hợp cùng các công cụ, chỉ báo kỹ thuật khác.

Ý nghĩa của ADR trên thị trường

Khi sử dụng chỉ báo ADR (Advance Decline Ratio) để giao dịch, nhà đầu tư có thể bắt gặp các tín hiệu sau:

• ADR đang tăng và giá cả tăng: Một xu hướng tích cực
• ADR giảm và giá cũng giảm: Một xu hướng tích cực.
• Phân kỳ với giá: Xu hướng có thể thay đổi
• ADR tăng sau khi vượt qua mức 1,00: Sự hình thành của một xu hướng tăng mới.
• ADR vượt qua mức 1,00 và bắt đầu giảm: Một xu hướng giảm mới bắt đầu.
• ADR càng rời xa mức 1,00 sau sự giao nhau: Xu hướng hiện tại càng mạnh.

Công thức tính chỉ báo ADR

Để tính chỉ báo ADR, nhà đầu tư có thể sử dụng công thức sau:

Advance/Decline Ratio = Number of Advancing Moments / Number of Declining Moments

Trong đó:

• Number of Advancing Stocks (Số cổ phiếu tăng giá) đề cập đến số lượng cổ phiếu tăng giá trị
• Number of Declining Stocks (Số cổ phiếu giảm giá) đề cập đến số lượng cổ phiếu giảm giá trị.

Nếu ADR<1 thì số lần suy giảm nhiều hơn số lần tăng trưởng và ngược lại:

• Thời điểm tăng trưởng – Số lượng cột đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
• Thời điểm giảm giá – Số cột đóng cửa dưới giá mở cửa.

Ví dụ: Khi các nhà giao dịch muốn biết thị trường sẽ diễn biến như thế nào vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Sau đó, trader đã phát hiện ra sự tăng giảm giá cổ phiếu được mô tả như trong hình và thực hiện tính toán như sau:

Do đó, nhà đầu tư có 1 cổ phiếu giảm giá và 8 cổ phiếu tăng giá nên ADR sẽ được tính là 8/1=8.

Cơ chế hoạt động của Advance Decline Ratio

Những người tham gia thị trường có thể sử dụng ADR kết hợp với các tín hiệu từ sàn chứng khoán NYSE hoặc Nasdaq để xác định xem một công ty hiện đang hoạt động tốt trên thị trường hay không. Chỉ báo này có thể hỗ trợ trader xác định chính xác xu hướng bán tháo hoặc xu hướng tăng.

Hơn nữa, ADR thấp cho thấy thị trường hiện đang bán quá mức, trong khi ADR cao cho thấy thị trường hiện đang mua quá mức. Do đó, đây là một chỉ báo hữu ích để xác định thời điểm thị trường chuyển động.

Khi sử dụng chỉ báo ADR để phân tích kỹ thuật. Điều kiện đầu tiên để đưa ra quyết định chính xác nhất là nhận thấy một xu hướng. Nó là một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các xu hướng tiềm ẩn hoặc sự đảo chiều của thị trường.

Ngoài ra, ADR được sử dụng rộng rãi trong quá trình xác định khung thời gian trong ngày hoặc dài hơn là vài tuần hay vài tháng. Hầu hết các nhà phân tích thích chỉ báo ADR vì nó hiển thị tỷ lệ phần trăm, giúp đánh giá dễ dàng hơn khi làm việc với các giá trị cụ thể.

Cách đọc chỉ báo ADR trên thị trường

Để đọc được chỉ báo ADR, nhà đầu tư có thể sử dụng 2 cách sau:

Cách 1: Dạng tỷ lệ

Xu hướng của tỷ lệ có thể cho trader biết thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm.

Cách 2: Dạng số

Khi được sử dụng ở dạng số, chỉ báo ADR cho biết liệu thị trường đang có nhiều sức mua hay sức bán hay không.

Tuy nhiên, thị trường có lực mua mạnh sẽ có ADR cao, ngược lại thị trường có lực bán mạnh sẽ có ADR thấp. Về dạng tỷ lệ, tỷ lệ tăng thể hiện xu hướng tăng, trong khi tỷ lệ giảm thể hiện xu hướng giảm.

Phương pháp đầu tư với chỉ báo ADR

Phương pháp mở giao dịch thông qua ADR

Do chỉ bảo ADR không giống nhau khi thị trường tăng và giảm, do đó trader cần phải có những chiến lược đầu tư ngắn hạn hay dài hạn khác nhau. Trader có thể tham khảo cách vào lệnh sau:

• Dài hạn: Khi chỉ báo này vượt quá mức trung bình và tiếp tục như vậy trong ít nhất ba chu kỳ thị trường, nhà giao dịch nên lựa chọn giao dịch dài hạn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể mua cổ phiếu khi có nhiều liên hệ trong 3 vòng này.
• Ngắn hạn: Khi chỉ báo này giảm xuống dưới mức trung bình và số dư duy trì trong ít nhất 10 chu kỳ, nhà giao dịch nên xem xét giao dịch ngắn hạn. Các nhà giao dịch sẽ có thể quyết định sử dụng chiến lược nào dựa trên việc chỉ số ADR ở dưới hay trên mức trung bình và liệu thị trường đang tăng hay giảm.

Đóng giao dịch bằng chỉ báo ADR

Tương tự như phương pháp trên, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo Advance Decline Ratio để đóng cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

• Dài hạn: Sau khi ADR dưới mức trung bình và tồn tại hơn 10 chu kỳ, nhà giao dịch nên đóng các giao dịch dài hạn.
• Ngắn hạn: Khi ADR dưới mức trung bình và duy trì ở đó trong hơn ba chu kỳ, nhà giao dịch nên đóng các giao dịch ngắn hạn.

Cách ứng dụng chỉ báo ADR trong đầu tư

Trên thực tế, chỉ báo ADR thường được sử dụng để xác định mức mua quá mức và bán quá mức. Khi nó tạo ra kết quả có giá trị cao, cho thấy thị trường hiện tại đang mua quá mức. Ngược lại, khi tạo ra kết quả nhỏ, thị trường hiện đang bán quá mức.

Hơn nữa, tình trạng mua/bán quá mức có thể kéo dài trong một thời gian dài. Do đó, nhà phân tích phải sử dụng song song các công cụ bổ sung để đánh giá chính xác tín hiệu.

Chỉ báo ADR hoạt động tương tự như các chỉ báo khác và được sử dụng để xác định động lượng. Advance Decline Ratio dựa trên các chỉ số khoảng cách, xu hướng đó đang được củng cố để hình thành một xu hướng mới. Mặt khác, ADR sẽ giống với ADL trên biểu đồ, nhưng không thể nhỏ hơn 0.

Giả sử thị trường hiện đang suy giảm, ADR sẽ thể hiện sự hợp nhất mạnh mẽ nhằm củng cố xu hướng giảm đó. Nếu ADR đang tăng nhưng xu hướng chính đang giảm, điều này cho thấy xu hướng mạnh đang bắt đầu suy yếu và dần mờ nhạt. Điều này có nghĩa là trong khi các nhà đầu tư đang khiến thị trường giảm, thì nó sẽ sớm đảo ngược và phục hồi.

Ưu điểm của chỉ báo ADR

• Có lợi cho nhà đầu tư: Chỉ báo ADR này sẽ giúp nhà đầu tư lên kế hoạch đầu tư để thu được lợi nhuận tối ưu.
• Xác định xu hướng thị trường trong tương lai: Thông qua việc sử dụng chỉ báo ADR sẽ giúp nhà đầu tư xác định xem cổ phiếu đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Từ đó, nó giúp nhà đầu tư và nhà đầu tư tiềm năng quyết định nên mua hay bán.
• Định hướng đầu tư vào các công ty nhỏ và công ty khởi nghiệp: Tỷ lệ tăng giảm của một cổ phiếu được so sánh với tỷ lệ dự kiến ​​​​của các công ty khởi nghiệp để xác định xem liệu các công ty khởi nghiệp có thu được lợi nhuận trong dài hạn hay không.
• Cơ sở cho các công ty mới và đang thua lỗ: Chỉ báo này giúp các công ty mới, công ty nhỏ và công ty thua lỗ hoạt động tốt hơn để đối phó với xu hướng thị trường.
• Bảo vệ nhà đầu tư khỏi những quyết định sai lầm.
• Là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất nếu được kết hợp với các xu hướng khác.
• Có thể được tính cho bất kỳ khoảng thời gian nào.

Hạn chế của việc sử dụng chỉ bảo ADR

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật của nó, ADR cũng có một số hạn chế nhất định. Nó không phải lúc nào cũng cung cấp kết quả chính xác cho cổ phiếu NASDAQ do cổ phiếu của các công ty đầu cơ không được niêm yết thành công hoặc bị hủy niêm yết. Hơn nữa, chỉ báo ADR đưa ra các kết quả như nhau cho tất cả các cổ phiếu, như vậy nó trở thành thước đo tốt hơn cho các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thay vì các cổ phiếu vốn hóa lớn hoặc lớn.

Đó cũng chính là lý do các chuyên gia khuyên nhà đầu tư không nên sử dụng chỉ báo ADR một mình mà phải kết hợp cùng các chỉ báo kỹ thuật khác để có kết quả chính xác nhất.

Trên đây là toàn bộ các thông tin về chỉ báo ADR mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được chỉ báo ADR là gì? Công thức cũng như cách sử dụng chỉ báo này trong đầu tư. Có thể nói, chỉ báo là các công cụ hỗ trợ đầu tư không thể thiếu của trader, do đó bạn cũng nên tìm hiểu thêm nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để có thể áp dụng vào đầu tư hiệu quả nhất nhé. Chúc bạn đầu tư thành công! Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!