Cho dù là nhà đầu tư mới hay người lão luyện trên thị trường ngoại hối thì chắc hẳn phải biết được tầm quan trọng của việc vào lệnh thích hợp sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn. Vậy làm như thế nào để trader biết cách vào lệnh Forex hiệu quả nhất? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra điểm vào lệnh tốt nhất, cũng như năng cao kỹ năng giao dịch của trader nhé.

• Cronos là gì? Giới thiệu những điểm nổi bật của dự án Cronos
• Cropper Finance là gì? Cropper Finance (CRP) có tiềm năng để đầu tư?
• Crude oil là gì? Cách giao dịch và đầu tư dầu thô hiệu quả
• Crust Network là gì? Toàn tập về dự án Crust Network (CRU)

Kinh nghiệm vào lệnh Forex khi giá tới vùng bật mở (Entry Trigger)

Mục tiêu hàng đầu của các trader giao dịch theo phương thức hành động giá là xác định được điểm vào lệnh lý tưởng nhất với mức lợi nhuận tối đa và giảm thiểu được rủi ro. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thờ i điểm vào lệnh như vậy rất khó khăn và đòi hỏi nỗ lực cũng như sự kiên nhẫn trong quá trình nghiên cứu thị trường.

Việc vội vàng vào lệnh trong khi tìm kiếm cơ hội gia nhập có thể dẫn đến những tình huống không mong muốn và mất đi lợi nhuận. Do đó, trước khi đặt lệnh, người giao dịch phải xác định các vùng kích hoạt tìm năng và theo dõi các dấu hiệu xác nhận của thị trường. Bạn có thể thực hiện chúng bằng cách theo dõi chuyển động giá về phía mức kháng cự trước đó hoặc bằng cách để ý đến các dấu hiệu đảo chiều như nến sao băng.

Tuy nhiên, khi phân tích và đưa ra quyết định, nhà giao dịch cũng phải tính đến các yếu tố khác như mức độ chấp nhận rủi ro và tỷ suất lợi nhuận. Việc tìm điểm vào lệnh có thể được sử dụng để giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa thu nhập và mang lại kết quả giao dịch tốt hơn.

Điểm vào lệnh (Entry Point) là gì?

Điểm vào lệnh (Entry Point) là các mức giá mà tại đó các nhà giao dịch quyết định bắt đầu các vị thế giao dịch, bao gồm cả vị thế mua và bán. Tùy thuộc vào giao dịch cụ thể, điểm vào lệnh sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau.

Điểm vào lệnh là một thành phần của chiến lược giao dịch đã được thiết lập trước đó nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro và loại bỏ cảm xúc ra khỏi phương trình khi đưa ra quyết định giao dịch. Bước đầu tiên để thành công trong giao dịch Forex là chọn điểm vào thích hợp.

Việc quan sát và chờ đợi điểm vào lý tưởng, thời điểm để xác định nên MUA hay BÁN, giúp các nhà giao dịch phát triển tính kiên nhẫn và tăng khả năng hưởng lợi từ giao dịch của mình.

Để tối ưu hóa doanh thu và đảm bảo tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận phù hợp với chiến lược của bạn, điều quan trọng là phải quyết định trước cả điểm vào và điểm thoát. 

Điểm vào lệnh lý tưởng giúp tăng tỷ lệ hiệu suất rủi ro/lợi nhuận. Theo đó, trader có thể thực hiện các giao dịch với khối lượng lớn mà không sợ mất nhiều hơn số tiền mà họ sẵn sàng chịu lỗ. Điểm vào, trái ngược với vùng vào lệnh ở chỗ rằng nó sẽ cung cấp tín hiệu chính xác hơn và tăng khả năng thành công. Mặc dù việc tìm kiếm điểm vào lệnh lý tưởng cho mỗi giao dịch không phải lúc nào cũng đơn giản nhưng các nhà giao dịch có thể tìm thấy chúng thông qua quá trình học hỏi và tích lũy kiến thức chuyên môn về giao dịch.

Các điều kiện tạo ra điểm vào lệnh tối ưu

Chiến lược và phong cách giao dịch giúp quyết định thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường ngoại hối khi đặt lệnh Forex. Theo dõi xu hướng trên khung thời gian H4 hoặc lớn hơn và chờ đợi tín hiệu giao dịch đáng tin cậy để xác nhận xu hướng thị trường là hai trong số những tiêu chí nổi bật nhất được sử dụng để xác định khả năng gia nhập. Bên cạnh đó, xác định các đột phá xảy ra trong giai đoạn củng cố mà không có bất kỳ hỗ trợ hoặc kháng cự nào gần đó.

Nhà giao dịch có thể đưa ra các chỉ báo xu hướng và thực hiện phân tích nhiều khung thời gian để đánh giá xu hướng. Từ đó, người dùng có thể kiểm tra thị trường hàng ngày để xác định cặp tiền tệ và khung thời gian nào đang có xu hướng.

Các nhà giao dịch có thể đợi một đợt hồi ngắn hạn khi thị trường đang chuyển động trước khi tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu để tìm cơ hội gia nhập lý tưởng. Đường trung bình động, chỉ báo đường xu hướng và các chỉ báo khác cũng có thể giúp xác định vị trí vào lệnh tốt.

Nguyên tắc giúp trader biết cách vào lệnh Forex

Sử dụng phân tích kỹ thuật

Muốn tìm được điểm vào lệnh mua bán lý tưởng nhất thì đầu tiên, nhà giao dịch nên tập trung vào phân tích kỹ thuật. Dễ hiểu hơn đó là tập trung vào các dữ liệu hay các chỉ báo cũng như phân tích các số liệu trên biểu đồ. Do phương pháp phân tích kỹ thuật là cách để giao dịch ngoại hối trong thời gian ngắn hạn hoặc lướt sóng, bởi nó cho thấy xu hướng di chuyển của thị trường chính xác hơn so với việc sử dụng phân tích cơ bản.

Trading với tính kỷ luật cao

Trước khi đầu tư, trader nào cũng đã xây dựng cho bản thân mình một kế hoạch riêng, cũng như đã chuẩn bị tính toán kỹ càng ngay từ đầu. Do đó, đừng bị phân tâm bởi tâm lý đám đông hoặc những ảnh hưởng từ bên ngoài mà cần phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn lợi nhuận cũng như hạn mức thua lỗ có thể chấp nhận được.

Hầu như, đa số tâm lý chung của người đầu tư, nếu thắng thì sẽ muốn chiến thắng nhiều hơn và khi thua lỗ thì sẽ càng hy vọng được gỡ gạt chút gì đó. Nhưng đó là sai lầm chết người, khi lợi nhuận đâu không thấy, chỉ thấy thiệt hại nặng mà thôi.

Sử dụng đúng phương pháp trade

Nhà đầu tư cần sử dụng đúng phương pháp trade đó là phân tích. Bản thân của nhà giao dịch có khả năng phân tích tốt, nhưng sử dụng phương pháp trade không đúng nên sẽ không áp dụng cho thị trường chung được. Vì thế, hãy xác định đúng phương pháp trade, bởi mỗi chiến lược sẽ thích hợp với từng thị trường khác nhau, hay mỗi thời gian riêng biệt cũng như khung thời gian trade không giống nhau.

Xem thêm: Top 10 sàn Forex lớn nhất thế giới

Cách vào lệnh Forex hiệu quả dựa trên chiến lược giao dịch

Thực sự thì để tìm được cách vào lệnh Forex tốt nhất với những nhà đầu tư mới hay lâu năm đều không hề dễ dàng, nhưng nhà giao dịch có thể thử tham khảo một số phương pháp dưới đây như sau:

Dựa vào đường xu hướng

Khi nhà giao dịch đã nhận định được đường xu hướng, cũng đồng nghĩa việc nhà đầu tư xác định được điểm mang giá trị thấp hay điểm mang giá trị cao. Quan trọng nhà đầu tư có thể dựa trên đó để biết cách vào lệnh Forex nhanh chóng, thích hợp với xu hướng mà bản thân trader đã phân tích trước đó.

Ngoài ra, nhà giao dịch vẫn có thể áp dụng thêm phương pháp phân tích kỹ thuật để có thể nhận định được các mức hỗ trợ hay kháng cự và từ đó dễ dàng xác định được xu hướng tăng hay xu hướng giảm giá của các cặp tiền tệ trên thị trường.

Khi nhà đầu tư dựa trên đường xu hướng thì có cách vào lệnh Forex như sau:

• Thực hiện lệnh mua ngay tại mức hỗ trợ và chốt lời ngay tại mức kháng cự.
• Trường hợp mà giá phá vỡ các ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ thì nhà đầu tư nên chú ý cơ hội diễn ra đột phá hay đảo chiều xu hướng rất cao.

Tuy nhiên, để thật sự hiệu quả khi sử dụng đặt lệnh theo phương pháp dựa trên đường xu hướng thì nhà đầu tư cần quan tâm đến một số yếu tố sau đây:

• Đường xu hướng giảm: Biểu hiện xu hướng giá đang suy yếu và nếu có sự đột phá thì khả năng cao là giá sẽ tăng giá trở lại.
• Đường xu hướng tăng: Biểu hiện xu hướng giá đang trên đà tăng và nếu xảy ra sự đột phá sẽ khiến cho giá có xu hướng giảm ngược chiều tăng.
• Đường xu hướng càng dốc: Điều này cho thấy không nên giao dịch vì khả năng phá vỡ càng cao, dẫn đến thua lỗ.

Dựa vào các biểu đồ nến

Một trong số phương pháp phân tích cơ bản phổ biến mà nhà đầu tư có thể áp dụng đó là sử dụng các biểu đồ nến Nhật. Đây là chiến lược hoàn hảo dành cho những nhà đầu tư mới cho đến chuyên nghiệp đều có thể tận dụng. Theo đó, dưới đây sẽ là hai mẫu hình nến giúp cho trader xác định được thời điểm vào lệnh tốt.

• Với các đường ngang và đường xu hướng, nhà giao dịch có thể áp dụng các biểu đồ nến Nhật sẽ giúp cho việc nhận định điểm vào lệnh tốt hơn và cũng mang tính chính xác hơn.
• Đối với xu hướng giảm, trader nên tìm kiếm các mô hình nến có giảm giá, giống như nến Pinbar giảm giá hoặc thanh nhấn chìm nằm ngay trên các biểu đồ giá.

Tuy nhiên, trên các biểu đồ nến giá của Forex thì nhà đầu tư cần để ý đến một số yếu tố sau đây:

• Mẫu hình nến Hammer: Mô hình này đang báo hiệu đảo chiều xu hướng có khả năng diễn ra. tức là sẽ có xu hướng đi ngược lại với giá, tính từ thời điểm mẫu hình nến búa xuất hiện.
• Điểm vào lệnh lý tưởng: Sau khi nhà giao dịch đã xác minh mức giá đóng cửa cao hơn so với mức giá đóng cửa của mẫu hình nến Hammer.

Tận dụng các đột phá về giá (breakout) trong Forex

Đột phá ở đây còn được gọi là Breakouts, đây được xem như là một tín hiệu để nhà đầu tư biết cách vào lệnh Forex và được ưu tiên sử dụng nhiều nhất hiện nay trên thị trường. Quá trình giao dịch đột phá có mối liên quan đến việc nhận định các mức chính hay sử dụng các mức này để làm điểm đánh dấu khi tham gia giao dịch.

Dễ hiểu hơn đó là nhà đầu tư phải xác định được các thời điểm đột phá về giá ngay trong chính biểu đồ ngoại hối mà bản thân trader đang phân tích. Về cơ bản thì giao dịch đột phá có thể gồm có giá ngoại hối vượt quá mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự đã được nhận định từ trước.

Tuy nhiên, để có thể xác định chính xác mức Breakout thì nhà đầu tư cần chú ý đến một số đặc điểm như sau:

• Breakout là một mức giá cần thiết được sử dụng để xác định khi giá đóng cửa
• Breakout hỗ trợ: Nhận định khi giá bắt đầu đóng cửa chu kỳ thời gian đang theo dõi đã kết thúc và có mức giá phải thấp hơn giá thấp nhất ngay tại khu vực hỗ trợ.
• Breakout kháng cự: Nhận định khi giá đóng cửa rư chu kỳ thời gian đang theo dõi đã kết thúc và có mức giá phải lớn hơn mức giá cao nhất ngay tại khu vực kháng cự

Sử dụng lệnh giới hạn – Limit Order

Trên thực tế, thị trường thường xuyên quay trở lại đỉnh trước đó và chạm đáy trước đó để kiểm tra lại và rút cạn toàn bộ thanh khoản trước khi tiếp tục chuyển động theo xu hướng. Do đó, điểm vào lệnh lý tưởng cho các nhà đầu tư Break and Retest là khi thị trường đã bứt phá và quay trở lại test đỉnh và đáy trước đó để giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận.

Trong trường hợp này, việc sử dụng lệnh giới hạn sẽ hỗ trợ người giao dịch có được mức giá tốt hơn khi mua hoặc bán ở mức giá mong muốn.

Áp dụng chỉ báo ngoại hối Entry Point

Forex Entry Point Indicator được các chuyên gia đánh giá là chỉ báo thông minh và được hiển thị trên một số biểu đồ riêng biệt nằm bên dưới của các biểu đồ giao dịch chính. Tuy nhiên, nó lại không được sử dụng hay hiển thị giống như các chỉ báo khác trên biểu đồ.

Nhà đầu tư phải tải xuống và áp dụng nó vào trong các biểu đồ đang phân tích của mình, sẽ phát hiện ra nhiều điểm thú vị giúp cho trader biết cách vào lệnh Forex hiệu quả.

Với chỉ báo Entry Point gồm có 5 dòng, nhưng dòng mang giá trị số 3 hay giá trị số 4 sẽ không thể hiển thị trên khung thời gian thấp hơn và chúng sẽ hiển thị nếu áp dụng các khung thời gian từ H4 trở lên. Do đó, khi sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn H4, nhà giao dịch chỉ áp dụng được 3 dòng đó là giá trị 1, giá trị 2 và giá trị 5.

Vì thế, để tìm được điểm vào lệnh thích hợp với chỉ báo Entry Point này thì nhà đầu tư có thể thực hiện theo cách dưới đây:

• Dòng chính cần xác định là dòng mang giá trị 5, tức là giá trị của dòng đang được hiển thị ngay khi nhà đầu tư thực hiện thao tác trỏ dòng bằng chính con trỏ
• Khi nhìn thấy dòng này nằm bên dưới toàn bộ các dòng khác thì trader có thể đặt lệnh bán.
• Khi dòng mang giá trị 5 cắt ngang dòng chính và nằm trên toàn bộ các dòng, thì trader hãy tiến hành đặt lệnh mua.

Ngoài các chỉ báo thông dụng như Forex Entry Point Indicator thì nhà giao dịch vẫn có thể dựa vào một số chỉ báo khác để biết cách vào lệnh Forex như:

• Chỉ báo RSI: Giúp cho người đầu tư nhận dạng được các tín hiệu quá mua hay quá bán và cực kỳ thích hợp cho các thị trường giới hạn hoặc có xu hướng.
• Giao điểm của các đường MA: Khi nhìn thấy sự giao nhau giữa các đoạn dài và ngắn thì đang cho thấy tín hiệu chuẩn bị vào lệnh giao dịch.
• Chỉ báo MA: Giúp cho nhà giao dịch nhận dạng được xu hướng nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Như vậy, nhà đầu tư vẫn có thể kết hợp các phương pháp trên lại với nhau, để có thể đưa ra các tín hiệu vào lệnh Forex hiệu quả hay có thể lựa chọn được mức giá mua và giá bán tốt nhất trong quá trình giao dịch của nhà đầu tư.

Sử dụng các yếu tố hội tụ

Phương pháp T.L.S giúp nhà đầu tư xác định điểm vào với độ chuẩn xác cao như sau:

• T = Xu hướng (Trend)
• L = Các mức giá tiềm năng (Levels)
• S = Tín hiệu giao dịch (Signal)

Cách vào lệnh Forex khi sử dụng T.L.S như sau:

• Để chọn điểm vào tốt nhất, nhà đầu tư phải xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, đường xu hướng và kênh giá.
• Tìm kiếm các mức giá tiềm năng để đặt lệnh Buy, Sell. Đây có thể là các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc mức Fibonacci. Sử dụng các mức giá này để xác định điểm vào lệnh lý tưởng và giảm thiểu rủi ro giao dịch.
• Xác định tín hiệu vào lệnh dựa trên mô hình nến đảo chiều hoặc các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hoặc Stochastic.

Cách đặt lệnh Forex trên điện thoại

Cách đặt lệnh mua bán Forex

Ngày nay quá trình giao dịch của các nhà đầu tư đã trở nên thuận tiện hơn nhiều, nhờ vào điện thoại thông minh, nên cho dù đang ở bất cứ đâu thì nhà giao dịch vẫn có thể tiến hành giao dịch được. Nhưng đâu đó vẫn có một số trader không biết cách vào lệnh Forex thì có thể tham khảo các bước sau đây:

Bước 1: Trader hãy truy cập vào trong khung Quotes, rồi chọn cặp tiền tệ/ hàng hóa cần giao dịch. Sau đó, nhấn vào mục “Lệnh mới.”

Bước 2: Một bảng thông tin hiển thị ra thì nhà đầu tư có thể điền các thông số vào như sau:

• Khối lượng lot, có thể điều chỉnh bằng nút + hoặc –
• Chọn mức thích hợp để dừng lỗ hoặc chốt lời
• Nhấn vào mục “Buy” hoặc “Sell”

Như vậy là nhà giao dịch đã hoàn thành xong thủ tục đặt lệnh giao dịch trên điện thoại thông minh của chính trader rồi đó. Quá đơn giản đúng không nào? Nhưng hãy chú ý là nghiên cứu hay phân tích các cặp tiền tệ trước rồi hãy bắt đầu giao dịch nhé.

Cách đặt lệnh chờ trong Forex

Với lệnh chờ thì cũng tương tự như lệnh mua bán, nên nhà đầu tư có thể tham khảo các bước dưới đây như sau:

• Bước 1: Nhà giao dịch nhân vào mục “Thực hiện lệnh thị trường”
• Bước 2: Hàng loạt các loại lệnh giao dịch hiện ra, nên lúc này trader hãy chọn lệnh chờ thích hợp với chiến lược của mình “ Buy limit, Sell limit,.. Sau đó, hãy thêm giá thiết lập và các thông số để bắt đầu giao dịch.
• Bước 3: Cuối cùng, nhà đầu tư nhấn vào “Sell” hoặc “Buy” để hoàn tất quá trình đặt lệnh giao dịch Forex.

Các tiêu chí quan trọng khi vào lệnh

Một vài điểm quan trọng mà trader cần phải chú ý để có cách vào lệnh Forex hiệu quả là:

• Giảm tương tác với thị trường để cải thiện chất lượng nhập lệnh của bạn.
• Hãy chú ý đến thông tin giá đóng cửa, đặc biệt là khung thời gian hàng ngày trên biểu đồ.
• Vẽ các mức quan trọng từ giai đoạn của tuần trước dưới dạng hỗ trợ và kháng cự để hiểu được xu hướng dài hạn và ngắn hạn, đồng thời làm nổi bật các mô hình Hành động giá đáng chú ý.
• Tập trung vào khung thời gian hàng ngày và các mức hỗ trợ và kháng cự chính cũng như tình trạng hiện tại của thị trường.
• Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các nhà giao dịch nên theo dõi biến động giá và tìm kiếm các hình thức thiết lập xung quanh các vùng quan trọng cũng như các thiết lập phát triển theo sau.

Với cách vào lệnh Forex tốt nhất của Sanuytin.com thì tùy thuộc vào trong chiến lược của mỗi trader sẽ cho ra thành quả khác nhau. Vì vậy, cần chuẩn bị hành trang kiến thức kỹ càng, nắm chắc được cách thức phân tích biểu đồ, hay phân tích kỹ thuật và quan trọng nhất là chọn lựa được sàn giao dịch uy tín, tránh bị lừa đảo. Đừng quên truy cập kiến thức Hướng dẫn để có thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!