Backtest Tradingview là gì? Backtest Tradingview là một công cụ được nhiều trader sử dụng để kiểm tra lại hệ thống giao dịch và đầu tư. Với những ưu điểm và lợi ích mà backtest đem lại, Backtest Tradingview được xem là một lựa chọn hàng đầu của trader hiện nay. Chính xác thì Backtest Tradingview là gì? Đặc điểm của Backtest Tradingview như thế nào? Hãy cùng Sanforexviet.com đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Audacity Capital có uy tín không? Review chi tiết về quỹ cấp vốn cho trader
- Mô hình con dơi là gì? Cách nhận diện và ứng dụng Bat pattern trong giao dịch
- Lehman Brothers là gì? Bí ẩn đằng sau sự sụp đổ của gã khổng lồ tài chính Mỹ
- Local Trade Copier là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm LTC
- Quỹ Toptier Trader có uy tín không? Review mới nhất từ nhà đầu tư
Backtest Tradingview là gì?
Bằng cách “phát lại” lịch sử giao dịch của bạn, backtesting cho phép bạn đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật giao dịch của mình bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường lịch sử. Một backtest toàn diện có thể giúp bạn tránh được những cái bẫy thường gặp hoặc xác nhận bản năng giao dịch của bạn, nhưng nó không thể đảm bảo thành công trong tương lai.
Vì sao nên Backtest trên Tradingview?
Có lẽ khía cạnh quan trọng nhất trong sự nghiệp giao dịch của mọi nhà giao dịch là Backtest. Tất cả đều phụ thuộc vào việc hiểu hoạt động của hệ thống và hiệu suất thực tế.
Thậm chí là nếu như bạn backtest chiến lược đúng cách nó có thể giúp bạn từ từ khám phá được lợi thế dài hạn cho bản thân.
Về bản chất, Backtest cho phép bạn xác minh sự thành công của chiến lược giao dịch của mình bằng cách so sánh nó với dữ liệu thị trường lịch sử. Điều này có thể giúp bạn xác minh xem nó đã hoạt động hiệu quả trước đây hay chưa và cung cấp cho bạn kiến thức sâu hơn về kỹ thuật giao dịch mà bạn đang sử dụng trên thị trường thực tế, nhưng nó không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Hướng dẫn những cách Backtest trên Tradingview hiệu quả đơn giản nhất
Cách Backtest trên Tradingview thủ công với chức năng Bar Replay Function
Bước 1: Mở biểu đồ
Để bắt đầu, hãy điều hướng đến TradingView và chọn biểu đồ của sản phẩm tài chính để Backtest. Nền tảng này sẽ cho phép bạn kiểm tra kế hoạch của mình trong bối cảnh thực tế.
Bước 2: Chọn công cụ Bar Replay
Biểu tượng “Bar Replay” nằm ở góc trên bên phải của biểu đồ. Bằng cách sử dụng công cụ này, bạn có thể dễ dàng nghiên cứu lịch sử thị trường và xác minh hiệu quả của kế hoạch bằng cách tua lại dữ liệu giá.
Bước 3: Đặt điểm bắt đầu
Để chỉ định điểm bắt đầu cho Backtest, hãy di chuyển con trỏ chuột đến thời gian bắt đầu mong muốn và nhấp vào.
Bước 4: Điều khiển phát lại
Bạn có thể điều hướng qua từng nến theo ý muốn bằng các nút tua nhanh, tua lại và phát trước. Điều này cho phép bạn theo dõi cẩn thận các thay đổi về giá theo thời gian.
Bước 5: Thực hiện lệnh giao dịch thủ công
Sử dụng các hướng dẫn trong chiến lược giao dịch của bạn để xác định vị trí vào và thoát khi bạn tiến hành qua từng thanh giá. Để có được kết quả chính xác nhất, hãy đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn đã thiết lập trước.
Bước 6: Ghi lại kết quả
Hãy nhớ ghi lại mọi kết quả giao dịch, bao gồm giá vào/ra, mức chốt lời, dừng lỗ và kết quả của mỗi giao dịch. Thông tin này rất quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến lược sau này.
Bây giờ bạn đã có thông tin này, bạn có thể sử dụng TradingView để kiểm tra lại phương pháp tiếp cận của mình!
Cách Backtest trên Tradingview tự động với Pine Script and Strategy Tester
Bạn có thể sử dụng sức mạnh của Pine Script với công cụ Strategy Tester để tự động Backtest tài khoản TradingView của mình. Phương pháp này giúp bạn tiết kiệm thời gian khi so sánh với việc Backtest thủ công.
Bước 1: Mở Pine Script Editor
Chọn tab “Pine Editor” từ thanh công cụ ở trên. Bạn có thể viết hoặc sửa đổi mã chiến lược của mình tại đây.
Bước 2: Viết hoặc nhập mã chiến lược
Bạn chỉ cần sao chép và dán mã Pine Script của chiến lược tại đây nếu bạn đã có. Ngoài ra, TradingView cung cấp thư viện mã cộng đồng đa dạng, nơi bạn có thể tra cứu và sử dụng các kỹ thuật được chia sẻ của những người dùng khác.
Bước 3: Thêm chiến lược vào biểu đồ
Nhấp vào nút “Add to Chart” trong Pine Editor sau khi bạn hoàn tất việc viết hoặc nhập mã. Biểu đồ sẽ cung cấp các vị thế vào và thoát dựa trên dữ liệu lịch sử khi chiến lược của bạn đã được triển khai.
Bước 4: Truy cập Strategy Tester
Bạn có thể xem số liệu hiệu suất của chiến lược trên dữ liệu lịch sử bằng công cụ này, nằm ở cuối đồ họa. Thông tin như Tổng Lợi Nhuận, Mức Sụt Giảm Tối Đa (Max Drawdown), Tỷ Lệ Giao Dịch Có Lợi Nhuận và nhiều chỉ số khác đều được hiển thị tại đây.
Bước 5: Kiểm tra các kết quả
Strategy Tester sẽ giúp bạn hiểu hiệu suất và rủi ro của chiến lược bằng cách hiển thị thông tin chi tiết về mọi giao dịch mà chiến lược sẽ thực hiện.
Điểm vào và thoát của chiến lược cũng sẽ được hiển thị dưới dạng đồ họa trong biểu đồ chính.
Bước 6: Tối ưu hóa
Chạy lại Strategy Tester sau khi sửa đổi cài đặt mã Pine Script nếu bạn muốn cải thiện chiến lược. Điều này sẽ hỗ trợ bạn xác định thiết lập lý tưởng để tối đa hóa hiệu quả của kế hoạch.
Bạn sẽ có một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ để kiểm tra và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch nhanh chóng và hiệu quả nếu bạn sử dụng Pine Script và Strategy Tester trên TradingView.
Kinh nghiệm để Backtest hiệu quả trên TradingView
Để Backtest hiệu quả trên TradingView đòi hỏi phải tuân thủ một số bài học sâu sắc đã học được để tăng độ chính xác và tính hữu ích của chiến lược. Cụ thể:
- Sử dụng dữ liệu đầy đủ: Để có được những phát hiện đáng tin cậy, hãy đảm bảo bạn đang Backtest trong một khung thời gian đủ dài. Phương pháp của bạn có thể không phản ánh chính xác trạng thái của thị trường trong nhiều trường hợp nếu bạn chỉ kiểm tra nó trên dữ liệu của một vài tuần.
- Tính toán trượt giá và hoa hồng: Những chi phí này phải được xem xét khi giao dịch bằng tiền thật. Xác minh rằng phương pháp vẫn có lợi nhuận khi tính đến phí và trượt giá. Điều này sẽ cho phép bạn đưa ra ước tính chính xác hơn về thu nhập tiềm năng.
- Tránh hiện tượng overfitting: Khi một phương pháp phù hợp quá mức với dữ liệu lịch sử, nó sẽ kém hiệu quả hơn khi áp dụng cho dữ liệu mới. Một phương pháp hữu ích là chia tập dữ liệu thành hai nửa “đào tạo” và “kiểm tra” nhằm mục đích phát triển phương pháp tiếp cận và xác nhận hiệu quả của nó.
- Thường xuyên xem xét và cập nhật: Vì thị trường tài chính luôn thay đổi, bạn nên thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh phương pháp tiếp cận của mình để đảm bảo rằng nó vẫn áp dụng được cho các tình huống mới.
Những sai lầm thường gặp trong Backtest Tradingview
Bạn phải tránh một số lỗi thường gặp mà nhiều nhà giao dịch mắc phải để tận dụng tối đa việc Backtest TradingView. Để hỗ trợ bạn tinh chỉnh phương pháp Backtest của mình, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Thiếu dữ liệu: Các phát hiện Backtest Tradingview có thể bị lệch và sai nếu chỉ sử dụng một khoảng thời gian ngắn dữ liệu. Để có được bức tranh toàn diện nhất về hiệu quả của chiến lược, hãy sử dụng bộ sưu tập dữ liệu đầy đủ và đa dạng bao gồm nhiều giai đoạn thị trường.
- Mơ hồ: Phương pháp tiếp cận của bạn phải chính xác và rõ ràng. Từ điểm vào và thoát đến tiêu chí quản lý rủi ro, mọi khía cạnh của kế hoạch phải được chỉ định chính xác. Bất kỳ sự không chắc chắn nào cũng có thể dẫn đến các phát hiện Backtest không nhất quán, điều này sẽ làm sai lệch đánh giá về hiệu quả của chiến lược.
- Lạc quan quá mức (Curve Fitting): Đây là lỗi thường gặp khi các nhà giao dịch vô tình khớp kỹ thuật của họ quá chặt chẽ với dữ liệu trong quá khứ. Khi có thông tin mới, điều này có thể dẫn đến thất bại của chiến lược. Luôn kiểm tra chiến lược trong nhiều tình huống thị trường khác nhau và phân tích chiến lược đó trên nhiều tập dữ liệu khác nhau để ngăn chặn điều này.
- Bỏ qua chi phí giao dịch: Đừng quên tính đến chi phí giao dịch, bao gồm trượt giá, phí giao dịch và các chi phí khác khi Backtest. Bạn sẽ phóng đại kết quả của chiến lược và không phản ánh được lợi nhuận thực tế mà bạn có thể đạt được nếu loại trừ các yếu tố này.
Chiến lược Backtest trên Tradingview tốt nhất
Điều quan trọng là phải sử dụng các kỹ thuật Backtest hiệu quả khi bạn mới bắt đầu giao dịch trên TradingView.
- Giao dịch bứt phá (Breakout Trading): Mục tiêu chính của phương pháp giao dịch đột phá là tìm và theo dõi các đợt đột phá giá từ các mức đã định trước. Hãy coi đây là một hình thức đầu cơ giá, trong đó các nhà giao dịch nắm bắt và kiếm lợi nhuận dựa trên sức mạnh của xu hướng thị trường. Bạn phải hiểu khối lượng giao dịch, động lực thị trường và các vùng hỗ trợ và kháng cự để sử dụng phương pháp này thành công.
- Giao dịch phá vỡ (Breakdown Trading): Ngược lại với giao dịch đột phá, giao dịch phá vỡ liên quan đến các nhà giao dịch tìm cách bán khống hợp đồng tương lai và kiếm lợi nhuận từ việc giá giảm khi chúng giảm xuống dưới một số mức nhất định. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và theo dõi các chỉ báo giá, phương pháp này giúp bạn quyết định có nên bắt đầu giao dịch hay không.
- Giao dịch hồi quy về trung bình (Mean-Reversion): Việc xác định và giao dịch khi giá đã phân kỳ đáng kể so với giá trung bình, với hy vọng rằng giá sẽ trở lại bình thường, là nền tảng của giao dịch đảo ngược giá trung bình. Ví dụ, một nhà giao dịch hồi quy có thể chọn mua cổ phiếu E-Mini S&P 500 để dự đoán giá sẽ phục hồi nếu chỉ số này giảm mạnh sau khi công bố dữ liệu lạm phát.
- Giao dịch theo tin tức/catalyst (Catalyst/News Trading): Những nhà giao dịch này luôn sẵn sàng phản ứng nhanh chóng với các tin tức quan trọng. Giao dịch tương lai trái phiếu kho bạc 10 năm sau tuyên bố của FOMC hoặc tương lai dầu thô sau bản cập nhật hàng tồn kho của DOE là hai ví dụ phổ biến. Bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu bạn hiểu thông tin kịp thời và chính xác.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các thông tin về Backtest Tradingview mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có được các thông tin tổng quan nhất về công cụ này. Đừng quên truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin kiến thức Forex hữu ích khác nhé!
