AUDUSD là gì? AUDUSD là cặp tiền tệ chính trong Forex, đại diện cho tỷ giá giữa đồng Đô la Úc (AUD) và Đô la Mỹ (USD). Biến động của AUD/USD chịu ảnh hưởng bởi lãi suất, kinh tế và chính trị. Hãy cùng Sanforexviet.com tìm hiểu về đặc điểm của cặp tiền AUD/USD trong bài viết dưới đây nhé!
AUDUSD là gì?
AUDUSD là cặp tiền tệ đại diện cho tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Úc và đô la Mỹ. Nó tính toán số đô la Mỹ cần thiết để mua một đô la Úc. Tỷ giá này biến động do thay đổi giá trị của hai đồng tiền, trong đó AUD là tiền tệ cơ sở, luôn có giá trị là 1, còn giá trị của USD thay đổi.
Bạn có thể nghe thấy những câu như “Chúng tôi đã mua đồng Úc ở mức 0,7495 và nó đã tăng 105 pip lên 0,7600” vì AUDUSD còn được gọi là “Aussie” trong ngoại hối.
Ví dụ: Một đô la Úc tương đương với 0,75 đô la Mỹ nếu tỷ giá hối đoái AUD/USD là 0,75.
Tại sao trader nên giao dịch AUD/USD?
Theo báo cáo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, đồng đô la Úc (AUD) là một trong những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm hơn 7% tổng doanh thu ngoại hối trên toàn thế giới. Tuy nhiên, AUD được coi là một tài sản có rủi ro cao.
Do Úc là một trong những nước xuất khẩu nguyên liệu thô lớn nhất nên đồng tiền đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của giá hàng hóa. Giá trị của AUD có thể dao động lớn trước những thay đổi của giá hàng hóa.
Sau đây là một số lợi ích chính để giao dịch AUDUSD:
Tính thanh khoản cao
Cặp AUDUSD có tính thanh khoản cao do là một trong những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Tính thanh khoản cao mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư bằng cách giảm chi phí giao dịch, giảm trượt giá, mang lại độ sâu thị trường tuyệt vời và cho phép họ giao dịch mà không có chênh lệch giá lớn ngay cả khi mua hoặc bán với số lượng lớn.
Phí Spread thấp
Một trong những cặp tiền tệ phổ biến nhất là AUDUSD, mang lại cho các nhà giao dịch lợi ích từ mức chênh lệch thấp. Mức chênh lệch thấp dẫn đến chi phí giao dịch thấp hơn, giúp tối đa hóa lợi nhuận. Điều này làm cho AUD/USD trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với những người tham gia thị trường ngoại hối.
Tần suất giao dịch liên tục
Forex là thị trường hoạt động 24/5 nên nhà đầu tư có thể giao dịch AUDUSD bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lựa chọn khoảng thời gian có khối lượng giao dịch cao nhất là tối ưu. Khoảng thời gian này thường xảy ra giữa các phiên giao dịch London và New York, khi thị trường có mức thanh khoản cao, làm giảm khả năng biến động giá bất lợi và tăng cơ hội kiếm lời.
Các yếu tố ảnh hưởng đến cặp tiền AUD/USD
Một số yếu tố liên quan đến AUD và USD sẽ ảnh hưởng đến giao dịch AUDUSD. Hơn nữa, vì AUD là “đồng tiền hàng hóa” và có tỷ giá hối đoái thả nổi trên thị trường ngoại hối nên sức mạnh của cặp AUDUSD cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi giá của các mặt hàng.
Giá cả hàng hóa trên toàn thế giới
Mặc dù là một nền kinh tế trẻ nhưng Úc là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đất nước này có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú bao gồm vàng, sắt, kim cương, khoáng sản, uranium và than đá. Xuất khẩu đóng một vai trò quan trọng trong thu nhập quốc dân, khiến Australia trở thành đối tác thương mại quan trọng.
Do đó, tỷ giá hối đoái của AUDUSD được củng cố do giá toàn cầu tăng đối với các mặt hàng như than, vàng, bạc, quặng sắt, kim loại công nghiệp,… Ngược lại, giá AUDUSD giảm khi giá của các mặt hàng này giảm do các điều kiện bất lợi.
Chính sách tiền tệ của Fed và RBA
Tỷ giá AUDUSD bị ảnh hưởng mạnh bởi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Tỷ giá AUD/USD dự kiến sẽ tăng nếu RBA tăng lãi suất trong khi Fed duy trì lãi suất ở mức hiện tại. Mặt khác, tỷ giá AUDUSD sẽ chịu áp lực giảm nếu Fed tăng lãi suất và RBA không làm theo. Sự chênh lệch về lãi suất thu hút đầu tư, điều này có tác động trực tiếp đến dòng vốn và giá trị tương đối của hai loại tiền tệ.
Các chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ và Úc
Số liệu về phát triển kinh tế hai nước thường xuyên được cơ quan thống kê Mỹ và Australia công bố. Các báo cáo và số liệu quan trọng nhất sẽ là:
Employment Change (Thay đổi việc làm)
Một chỉ số quan trọng về chi tiêu của người tiêu dùng, Employment Change định lượng sự tăng hoặc giảm số lượng cá nhân có việc làm. Con số thực tế cao hơn dự kiến cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ, điều này thường khiến giá trị đồng tiền tăng lên.
Ngược lại, số liệu thấp hơn dự báo báo hiệu sự suy yếu, gây ra xu hướng giảm giá. Các nhà đầu tư luôn theo dõi cẩn thận chỉ số này nhằm dự báo những thay đổi của tỷ giá và đánh giá tình trạng của nền kinh tế.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là thước đo sự thay đổi giá trị của hàng hóa và dịch vụ do nền kinh tế sản xuất sau khi tính đến lạm phát. Đây là thước đo toàn diện nhất về hoạt động kinh tế, cho thấy sức khỏe tổng thể của thị trường. GDP tăng cho thấy nền kinh tế đang mở rộng, trong khi GDP giảm cho thấy nền kinh tế đang suy thoái.
Đối với AUD, dữ liệu thực tế cao hơn dự báo sẽ được xem là tích cực hoặc đi lên và dữ liệu thực tế thấp hơn dự báo sẽ được xem là tiêu cực hoặc giảm giá.
Lãi suất thay đổi
Lãi suất đã được các thành viên của ủy ban Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thống nhất. Lãi suất ngắn hạn đóng vai trò quan trọng trong việc định giá tiền tệ, vì vậy các nhà giao dịch phải theo dõi chặt chẽ những thay đổi của các tỷ giá này. Khi lãi suất thực cao hơn, AUD tăng giá và ngược lại, thấp hơn dự đoán, AUD giảm giá.
Các biến số khác ảnh hưởng đến AUDUSD bao gồm những thay đổi trong cán cân xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp và các tuyên bố của thống đốc Ngân hàng Trung ương.
Lịch kinh tế trên sàn giao dịch cung cấp thông tin về các chỉ số và báo cáo kinh tế quan trọng cũng như mức độ tác động của chúng. Tất cả các nền tảng hiện đại đều có lịch kinh tế, cho phép nhà giao dịch dễ dàng theo dõi các sự kiện chuyển động trên thị trường.
Mối quan hệ giữa AUDUSD với các cặp tiền tệ khác
Mối tương quan của AUD/USD với các cặp tiền khác như sau:
- Tương quan nghịch (USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY): Do được định giá bằng USD, AUD/USD thường xuyên di chuyển theo hướng ngược lại với các cặp tiền tệ khác sử dụng USD làm đồng tiền định giá. Trong khi USD/CHF và USD/JPY có thể tăng khi USD mạnh lên thì AUD/USD thường giảm.
- Tương quan thuận (USD/CAD): Do nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu tài nguyên, tỷ giá hối đoái AUD/USD và USD/CAD thường xuyên biến động cùng với những thay đổi về giá cả hàng hóa. Cả hai loại tiền tệ sẽ được hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng, trong khi giá giảm sẽ có tác động ngược lại.
Mặc dù có khối lượng giao dịch cao thứ tư, AUD/USD không nằm trong rổ tiền tệ của chỉ số Đô la Mỹ (DXY). Tuy nhiên, do biến động giá hấp dẫn và tính thanh khoản cao nên cặp tiền này vẫn được ưa chuộng. Điều này tạo ra nhiều cơ hội giao dịch cho trader trên Forex.
Chiến lược giao dịch AUD/USD hiệu quả
Bạn cần có cả kiến thức cơ bản và kỹ thuật cũng như quản lý rủi ro để giao dịch AUDUSD. Các chiến thuật dưới đây sẽ giúp trader tận dụng tối đa cơ hội giao dịch với cặp tiền tệ này.
Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến AUDUSD
Để dự báo diễn biến của AUDUSD, nhà giao dịch phải theo dõi:
- Dữ liệu kinh tế: Chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ và Úc, báo cáo việc làm và GDP.
- Giá hàng hóa: Vì Úc chủ yếu phụ thuộc vào xuất khẩu vàng, than đá và quặng sắt nên AUD bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá cả hàng hóa này.
- Chính sách tiền tệ: Tỷ giá hối đoái có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi chênh lệch lãi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).
- Tâm lý thị trường: AUD thường tăng sức mạnh khi các nhà đầu tư sẵn sàng nắm bắt cơ hội, trong khi USD có thể thắng khi rủi ro gia tăng.
Phân tích kỹ thuật AUDUSD
Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn sẽ quyết định chiến lược giao dịch. Khung thời gian, lựa chọn chiến lược Forex và các khía cạnh khác trong phong cách giao dịch của bạn cũng phải được xem xét. Tuy nhiên, sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch AUD/USD bao gồm:
- Xác định xu hướng: Bạn cần một bộ công cụ và chỉ báo Forex cơ bản để xác định xu hướng thị trường như dải Bollinger và đường trung bình động đơn giản.
- Sử dụng Bollinger Bands: Xu hướng đảo chiều giảm có thể được biểu thị nếu giá vượt lên từ dưới đường giữa. Cặp tiền tệ giao dịch ở nửa trên chỉ báo trong xu hướng tăng.
- Sử dụng SMA: SMA có thể được sử dụng để xác định giá đóng cửa trung bình trong khoảng thời gian đã chọn (20 hoặc 50 ngày).
Bằng cách kết hợp các công cụ này, nhà giao dịch có thể cải thiện chiến lược giao dịch của mình và hiểu rõ hơn về sự thay đổi của thị trường.
Chọn chiến lược giao dịch phù hợp
Tùy thuộc vào trạng thái của thị trường, nhà đầu tư có thể chọn chiến lược giao dịch AUDUSD phù hợp:
- Range Trading: Nhà giao dịch có thể mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự nếu cặp AUD/USD di chuyển trong phạm vi xác định trước.
- Giao dịch theo xu hướng: Khi có một xu hướng rõ ràng trên thị trường, nhà giao dịch có thể đặt lệnh theo hướng đó, xác minh các điểm vào bằng đường xu hướng hoặc MA.
- Breakout Trading: Các nhà giao dịch có thể sử dụng biến động mạnh để đặt lệnh theo hướng đột phá khi tỷ giá hối đoái phá vỡ các mức đáng kể.
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là điều cần thiết để đảm bảo lợi nhuận lâu dài bất kể bạn sử dụng chiến lược giao dịch nào :
- Để giảm rủi ro và bảo vệ lợi nhuận, hãy đặt mức dừng lỗ và chốt lời hợp lý.
- Quản lý vốn hiệu quả bằng cách không mạo hiểm 1% đến 2% trong bất kỳ giao dịch nào.
- Điều chỉnh chiến lược giao dịch với dữ liệu kinh tế và xu hướng thị trường mới.
Chọn sàn giao dịch và hiểu rõ tâm lý thị trường
- AUDUSD có thể bị ảnh hưởng lớn bởi tâm lý thị trường. AUD tăng khi thị trường lạc quan về tình hình kinh tế thế giới. Mặt khác, USD trở thành nơi trú ẩn an toàn khi rủi ro gia tăng.
- Một nền tảng giao dịch tốt phải có thời gian thực hiện lệnh nhanh, chi phí giao dịch phải chăng và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.
Với tính thanh khoản cao và mức độ biến động hấp dẫn, AUD/USD là lựa chọn phổ biến trên thị trường ngoại hối. Để thành công, nhà đầu tư phải cập nhật những tin tức mới nhất, phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Mong rằng, qua bài viết giúp cho bạn hiểu rõ hơn về AUDUSD là gì? Chúc nhà đầu tư thành công.