Khi nhắc đến chỉ báo Demarker nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cái tên Thomas DeMark – Người phát minh ra nhiều công cụ giao dịch và chỉ báo kỹ thuật hàng đầu trên thế giới. Trong bài viết hôm nay, cùng tìm hiểu chi tiết hơn về đặc điểm, cách giao dịch Demarker sao cho hữu dụng nhé!
- Tài khoản MAM là gì? Tất cả thông tin bạn cần biết về tài khoản MAM
- Tài khoản PAMM là gì? Những tiêu chí giúp nhà đầu tư chọn PAMM uy tín
- Tài sản Safe Haven là gì? Những điều cần biết về Safe Haven
- Tài sản tài chính là gì? Ưu và nhược điểm của tài sản tài chính
Chỉ báo Demarker là gì?
Chỉ báo DeMarker còn được gọi là DeM – một công cụ được sử dụng để đánh giá xu hướng thị trường bằng cách đo lường nhu cầu đối với một tài sản cơ bản. Tức là, DeMarker so sánh giá cao nhất và thấp nhất với giá đóng cửa của kỳ trước.
Chỉ báo kỹ thuật này được tạo ra bởi Thomas DeMark, một chuyên gia tài năng trong trường phái phân tích kỹ thuật, đồng thời là người tạo ra nhiều công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác đã và đang được sử dụng trên toàn thế giới.
Theo giải thích của ông, Demarker được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng giá và các nhà đầu tư sẽ sử dụng công cụ này để xác định thời điểm mua và bán tốt nhất bằng các phương pháp chuyển động của đường DeMarker.
Các nhà đầu tư sẽ biết giá đang di chuyển theo hướng nào hoặc nhận biết xu hướng và dự báo biến động giá trong tương lai. Từ đó, các hành vi giao dịch có thể được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường hiện tại.
Các tính năng của chỉ báo Demarker
Chỉ báo Demarker có các tính năng nổi bật như sau:
- Chỉ báo DeMarker dao động giữa hai thái cực: 0 và 1.
- Vùng từ 0 đến 0,3: Vùng quá bán và thị trường có khả năng đảo ngược từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
- Vùng giữa 0,7 và 1: Vùng quá mua và thị trường có khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Để đạt được kết quả tốt nhất, nhà đầu tư có thể kết hợp chỉ báo Demarker với các chỉ báo xu hướng khác. Khi các nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn xác định phân kỳ hoặc vùng giữa giá và DeMarker, họ có thể sử dụng chỉ báo DeMarker. Đây cũng là một trong những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ nhất.
Đặc điểm riêng biệt của DeMarker
Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Demarker để xác định thời điểm tham gia thị trường hoặc thời điểm mua và bán tài sản nhằm tận dụng hành động giá sắp tới:
- DeMarker được coi là công cụ hướng dẫn vì các tín hiệu giao dịch của nó cho thấy những thay đổi trong xu hướng giá trên thị trường tài chính.
- Các nhà giao dịch sẽ kết hợp DeMarker với các công cụ phân tích khác để tìm đỉnh và đáy hoặc đánh giá rủi ro thị trường.
- Mặc dù chỉ báo DeMarker được tạo thành từ các thanh giá hàng ngày nhưng vì nó dựa trên dữ liệu giá tương đối nên nó có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào.
- Không giống như RSI – chỉ báo dao động được sử dụng phổ biến, chỉ báo Demarker chỉ tập trung vào mức giá thấp hoặc cao trong một chu kỳ hơn là giá đóng cửa thị trường.
- Xét về tỷ lệ thay đổi ROC, một trong những ưu điểm của chỉ báo Demarker là nó ít biến động hơn các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.
Do đó, chỉ báo Demarker cơ bản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, nếu thiếu các chức năng trên thì không được coi là chỉ báo Demarker. Nhà đầu tư nên chú ý điểm này để tránh nhầm lẫn khi giao dịch với các chỉ báo khác.
Công thức tính Demarker Indicator
Chỉ báo Demarker có cấu trúc khá đơn giản được hình thành theo các bước sau đây:
- Bước 1: Lấy bất kỳ khoảng thời gian X nào và giá trị mặc định của nền tảng MT4 là 14
- Người dùng có thể chọn giữa X dài và X ngắn, nhưng X ngắn thường nhạy cảm hơn về giá và tạo ra nhiều tín hiệu nhiễu hơn trên thị trường. Mặt khác, X dài ít nhạy cảm hơn về giá và ít nhiễu tín hiệu hơn.
- Bước 2: DeMax = Lấy đỉnh giá trong chu kỳ X – Đỉnh giá trong chu kỳ X trước (X-1) để lấy hiệu số lớn hơn giá trị 0. Nhưng nhà đầu tư cần chú ý, với trường hợp hiệu số này =< 0 thì DeMax cũng sẽ = 0.
- Bước 3: DeMin = Lấy đáy giá trong chu kỳ trước (X-1) – Đáy giá trong chu kỳ này, để lấy hiệu số lớn hơn giá trị của 0. Nhà đầu tư nên chú ý, với trường hợp hiệu số này =< 0 thì DeMin cũng sẽ = 0.
- Bước 4: DeM = MA của DeMax / (Ma của DeMax + MA của DeMin)
Lưu ý: MA chính là Moving Average hay được gọi là các đường trung bình động
Cách cài đặt chỉ báo Demarker trên nền tảng MT4
Để cài chỉ báo Demarker trên MT4, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:
- Bước 1: Trên thanh Menu, chọn vào mục Insert
- Bước 2: Chọn tiếp Oscillator và chọn vào chỉ báo Demarker
Ứng dụng của chỉ báo DeMarker trong giao dịch
Thời gian tính toán DeMarker trong 14 ngày
- Chỉ báo DeMarker hiện chỉ có một đường cong dao động duy nhất và không làm mịn dữ liệu.
- Khoảng thời gian mặc định để tính toán chỉ báo là 14 ngày và khi khoảng thời gian này tăng lên thì đường cong của chỉ báo Demarker cũng tăng theo. Mặt khác, khi khoảng thời gian giảm đi, đường cong trở nên nhạy cảm hơn.
- Tập hợp các bộ dao động này thường bị giới hạn ở các giá trị từ 0 đến 1, với giá trị cơ bản là 0,5. Đặc biệt, một biến thể của chỉ báo Demarker luôn có giới hạn từ 100 đến -100.
- Các chỉ báo sẽ thường xuyên dao động trong khoảng từ 0,30 đến 0,70 như một lời cảnh báo rằng hành động giá sắp xảy ra sẽ có rủi ro thấp và ít biến động hơn. Trong khi đó, nếu nằm ngoài vùng ranh giới đó thì được coi là rủi ro cao, biến động mạnh hơn.
- Nếu đường cong của chỉ báo DeMarker vượt qua đường này, điều đó cho thấy rằng tài sản cơ bản có khả năng bị mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường.
Demarker đảo chiều xu hướng trong Forex
Chỉ báo Demarker trong Forex cũng có thể được sử dụng cho “Đảo chiều xu hướng”. Đường cắt diện tích 0,7 và di chuyển về phía diện tích 0,5 khi dốc từ trên xuống. Đây là thời điểm giá bắt đầu giảm sau xu hướng tăng trước đó và nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán ngay bây giờ.
Ngoài ra, nếu giá nằm dưới vùng 0,3 và chuẩn bị di chuyển lên vùng 0,5. Điều này ngụ ý rằng xu hướng giá đang thay đổi từ giảm sang tăng và các nhà giao dịch nên đặt lệnh tăng ngay lập tức.
Demarker kết hợp với các chỉ báo khác
Mặc dù chỉ báo DeMarker là một công cụ hữu ích nhưng nó không hoàn hảo. Để tạo ra kết quả giao dịch tốt nhất, phải kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, chỉ báo CCI, Williams%,… và các công cụ phân tích khác.
Mặc dù không có chỉ báo hoặc chiến lược nào là hoàn hảo, nhưng việc sử dụng chỉ báo Demarker cũng tương tự như sử dụng chiến lược điểm xoay Fibonacci, chiến lược điểm xoay Camarilla và phân tích DeMark. Điều này sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư hạn chế thua lỗ đồng thời cải thiện kỹ năng giao dịch tài chính của một số nhà đầu tư.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo Demarker
Chỉ báo DeM là một công cụ kỹ thuật được sử dụng để xác định xem thị trường đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Demarker có thể được sử dụng để xác định các điểm giao dịch trên thị trường khi giá quá bán hoặc quá mua. Một số chiến lược giao dịch DeMarker:
Chiến lược giao dịch cắt giảm – Bearish Divergence
Khi giá tài sản tăng trong khi chỉ báo Demarker giảm, điều đó cho thấy thị trường đang thay đổi hướng và có thể điều chỉnh đi xuống. Điều này được gọi là phân kỳ giảm giá (Bearish Divergence). Khi giá của một tài sản vượt qua đường trung bình DeM, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán.
Chiến lược giao dịch cắt tăng – Bullish Divergence
Khi giá tài sản giảm trong khi Demarker tăng, điều đó cho thấy thị trường đang chuyển sang xu hướng tăng. Điều này được gọi là phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence). Khi giá của một tài sản vượt qua đường trung bình DeM, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
Chiến lược giao dịch ngưỡng giá
Nhà đầu tư có thể sử dụng ngưỡng giá DeM để xác định thời điểm mua hoặc bán tài sản. Cụ thể như sau:
- Nếu chỉ báo DeM vượt qua mức 0,7, điều đó cho nhà đầu tư biết rằng thị trường đang ở trạng thái quá mua.
- Nếu chỉ báo DeM giảm xuống dưới 0,3, điều đó cho thấy thị trường đã bị bán quá mức và các nhà đầu tư nên mua tài sản đó.
Chiến lược giao dịch xu hướng
DeM có thể được các nhà đầu tư sử dụng để dự báo xu hướng thị trường. Nếu DeM vẫn ở mức quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài, nó có thể báo hiệu về sự thay đổi trong xu hướng thị trường và khả năng điều chỉnh.
Các điểm cắt giảm hoặc tăng giá có thể được các nhà đầu tư sử dụng để xác định điểm vào, thoát ra hoặc họ có thể đặt lệnh dựa trên chiến lược theo xu hướng.
Lưu ý khi sử dụng chỉ báo DeM giao dịch Forex
Để giao dịch hiệu quả với chỉ báo DeM, trader cần lưu ý các vấn đề sau:
- Giới hạn giá trị DeM: Chỉ báo DeMarker có giá trị giới hạn từ 0 đến 1. Nó có thể hỗ trợ nhà đầu tư xác định sự mất cân bằng trên thị trường giữa các lực áp lực mua và bán.
- DeMarker trong kết hợp với các công cụ khác: Để giao dịch hiệu quả, DeMarker thường được kết hợp với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, RSI, MACD hoặc Dải Bollinger.
- Xác định điểm cắt: Sự giao thoa giữa các giá trị DeMarker có thể được sử dụng để xác định điểm vào và ra thị trường. Ví dụ: DeMarker vượt trên 0,7 có thể cho biết tín hiệu mua.
- Thận trọng với tín hiệu giả: Khi thị trường biến động, chỉ báo DeMarker có thể tạo ra tín hiệu sai. Do đó, việc áp dụng nó đòi hỏi phải có kỷ luật và phân tích cẩn thận, đồng thời kết hợp với các chỉ số và quyết định khác để đảm bảo tính chính xác.
- Sử dụng khung thời gian phù hợp: Chỉ báo DeMarker có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, nhưng nó được sử dụng phổ biến nhất trên các khung thời gian ngắn hơn như ngày hoặc giờ, để tạo tín hiệu giao dịch nhanh chóng.
- Hiểu rõ điều kiện thị trường: Chỉ báo DeMarker không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi loại thị trường hoặc thời điểm thị trường. Hãy nhận biết tình hình thị trường hiện tại và điều kiện thị trường trước khi sử dụng nó.
Có thể thấy được sự hữu dụng của chỉ báo Demarker trong bất cứ thị trường nào, nhưng để tăng thêm độ chính xác thì tốt nhất nên kết hợp thêm các chỉ báo khác. Bởi những công cụ này chỉ phản ánh một phần xu hướng hay hành động giá, nhằm củng cố hơn về tín hiệu mà nó cung cấp. Đừng quên truy cập Sanuytin.vn để cập nhật các bài viết kiến thức Thuật ngữ Forex mới nhất nhé!
